晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.5400 0 0.00% 15.17% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.96% -3.79%

晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 17.5400 0.00% 2025/06/27 17.5000 -1.02%
2025/07/16 17.5400 -1.35% 2025/06/26 17.6800 2.49%
2025/07/09 17.7800 -0.22% 2025/06/25 17.2500 -0.81%
2025/07/08 17.8200 0.34% 2025/06/24 17.3900 -0.57%
2025/07/07 17.7600 -1.22% 2025/06/20 17.4900 -0.23%
2025/07/04 17.9800 0.00% 2025/06/19 17.5300 -0.40%
2025/07/03 17.9800 -0.11% 2025/06/18 17.6000 -0.28%
2025/07/02 18.0000 2.04% 2025/06/17 17.6500 -0.56%
2025/07/01 17.6400 0.40% 2025/06/16 17.7500 0.34%
2025/06/30 17.5700 0.40% 2025/06/13 17.6900 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 0.00% -1.35% -0.62% 9.22% 7.34% 5.22% 15.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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