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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5100 |
-0.3600 |
-1.39% |
17.07% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
25.5100 |
-1.39% |
2026/04/21 |
25.5700 |
0.12% |
| 2026/05/06 |
25.8700 |
-1.07% |
2026/04/20 |
25.5400 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
26.1500 |
-0.23% |
2026/04/17 |
25.5400 |
-2.00% |
| 2026/04/30 |
26.2100 |
1.28% |
2026/04/16 |
26.0600 |
1.01% |
| 2026/04/29 |
25.8800 |
0.62% |
2026/04/15 |
25.8000 |
-0.96% |
| 2026/04/28 |
25.7200 |
-0.08% |
2026/04/14 |
26.0500 |
-1.03% |
| 2026/04/27 |
25.7400 |
-0.23% |
2026/04/13 |
26.3200 |
0.46% |
| 2026/04/24 |
25.8000 |
0.12% |
2026/04/10 |
26.2000 |
-0.04% |
| 2026/04/23 |
25.7700 |
-0.08% |
2026/04/09 |
26.2100 |
-0.11% |
| 2026/04/22 |
25.7900 |
0.86% |
2026/04/08 |
26.2400 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
-1.39% |
-2.67% |
-3.84% |
2.57% |
28.97% |
56.12% |
17.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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