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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0500 |
0.1100 |
0.44% |
14.96% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
43.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
25.0500 |
0.44% |
2026/07/23 |
24.8200 |
0.16% |
| 2026/08/05 |
24.9400 |
0.65% |
2026/07/22 |
24.7800 |
1.89% |
| 2026/08/04 |
24.7800 |
0.98% |
2026/07/21 |
24.3200 |
1.38% |
| 2026/08/03 |
24.5400 |
-1.13% |
2026/07/20 |
23.9900 |
0.00% |
| 2026/07/31 |
24.8200 |
-0.60% |
2026/07/17 |
23.9900 |
0.76% |
| 2026/07/30 |
24.9700 |
1.59% |
2026/07/16 |
23.8100 |
-0.67% |
| 2026/07/29 |
24.5800 |
1.40% |
2026/07/15 |
23.9700 |
-0.66% |
| 2026/07/28 |
24.2400 |
-0.78% |
2026/07/14 |
24.1300 |
1.17% |
| 2026/07/27 |
24.4300 |
-1.73% |
2026/07/13 |
23.8500 |
1.40% |
| 2026/07/24 |
24.8600 |
0.16% |
2026/07/10 |
23.5200 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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