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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6500 |
-0.0200 |
-0.12% |
5.18% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
16.6500 |
-0.12% |
2024/04/10 |
17.1200 |
-0.70% |
| 2024/04/23 |
16.6700 |
0.06% |
2024/04/09 |
17.2400 |
0.82% |
| 2024/04/22 |
16.6600 |
-0.48% |
2024/04/08 |
17.1000 |
0.59% |
| 2024/04/19 |
16.7400 |
0.24% |
2024/04/05 |
17.0000 |
0.71% |
| 2024/04/18 |
16.7000 |
-0.12% |
2024/04/03 |
16.8800 |
1.02% |
| 2024/04/17 |
16.7200 |
0.66% |
2024/04/02 |
16.7100 |
1.95% |
| 2024/04/16 |
16.6100 |
-1.54% |
2024/03/28 |
16.3900 |
0.92% |
| 2024/04/15 |
16.8700 |
-0.53% |
2024/03/27 |
16.2400 |
1.12% |
| 2024/04/12 |
16.9600 |
-0.99% |
2024/03/26 |
16.0600 |
-0.43% |
| 2024/04/11 |
17.1300 |
0.06% |
2024/03/25 |
16.1300 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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