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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2700 |
0.0300 |
0.14% |
39.66% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
21.2700 |
0.14% |
2025/11/20 |
19.6900 |
-2.09% |
| 2025/12/03 |
21.2400 |
1.77% |
2025/11/19 |
20.1100 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
20.8700 |
-0.95% |
2025/11/18 |
20.0900 |
-0.35% |
| 2025/12/01 |
21.0700 |
0.52% |
2025/11/17 |
20.1600 |
-1.56% |
| 2025/11/28 |
20.9600 |
1.50% |
2025/11/14 |
20.4800 |
0.24% |
| 2025/11/27 |
20.6500 |
-0.15% |
2025/11/13 |
20.4300 |
-0.63% |
| 2025/11/26 |
20.6800 |
1.82% |
2025/11/12 |
20.5600 |
0.73% |
| 2025/11/25 |
20.3100 |
0.79% |
2025/11/11 |
20.4100 |
0.74% |
| 2025/11/24 |
20.1500 |
1.46% |
2025/11/10 |
20.2600 |
2.43% |
| 2025/11/21 |
19.8600 |
0.86% |
2025/11/07 |
19.7800 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球天然資源基金-A累積股份/美元 |
0.14% |
3.00% |
10.49% |
15.79% |
24.02% |
28.44% |
39.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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