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晉達環球天然資源基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5700 |
0.0900 |
0.51% |
15.36% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.96% |
-3.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.5700 |
0.51% |
2025/05/27 |
16.9600 |
0.41% |
| 2025/06/11 |
17.4800 |
0.52% |
2025/05/23 |
16.8900 |
1.20% |
| 2025/06/10 |
17.3900 |
0.40% |
2025/05/22 |
16.6900 |
-0.71% |
| 2025/06/06 |
17.3200 |
0.12% |
2025/05/21 |
16.8100 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
17.3000 |
0.87% |
2025/05/20 |
16.8400 |
0.54% |
| 2025/06/04 |
17.1500 |
-0.29% |
2025/05/19 |
16.7500 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
17.2000 |
0.12% |
2025/05/16 |
16.7400 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
17.1800 |
1.96% |
2025/05/15 |
16.7300 |
0.48% |
| 2025/05/30 |
16.8500 |
-0.06% |
2025/05/14 |
16.6500 |
-0.77% |
| 2025/05/28 |
16.8600 |
-0.59% |
2025/05/13 |
16.7800 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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