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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.7400 |
0.0300 |
0.06% |
8.80% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
19.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
46.7400 |
0.06% |
2026/07/23 |
43.4000 |
-1.97% |
| 2026/08/05 |
46.7100 |
0.45% |
2026/07/22 |
44.2700 |
0.45% |
| 2026/08/04 |
46.5000 |
0.96% |
2026/07/21 |
44.0700 |
-1.37% |
| 2026/08/03 |
46.0600 |
0.94% |
2026/07/20 |
44.6800 |
-0.31% |
| 2026/07/31 |
45.6300 |
-1.70% |
2026/07/17 |
44.8200 |
-0.60% |
| 2026/07/30 |
46.4200 |
-0.58% |
2026/07/16 |
45.0900 |
1.71% |
| 2026/07/29 |
46.6900 |
1.26% |
2026/07/15 |
44.3300 |
2.00% |
| 2026/07/28 |
46.1100 |
3.29% |
2026/07/14 |
43.4600 |
-0.39% |
| 2026/07/27 |
44.6400 |
1.45% |
2026/07/13 |
43.6300 |
0.09% |
| 2026/07/24 |
44.0000 |
1.38% |
2026/07/10 |
43.5900 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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