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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.4200 |
-0.0200 |
-0.05% |
18.23% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
42.4200 |
-0.05% |
2025/05/27 |
41.4800 |
0.75% |
| 2025/06/11 |
42.4400 |
0.62% |
2025/05/23 |
41.1700 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
42.1800 |
1.30% |
2025/05/22 |
40.9200 |
0.29% |
| 2025/06/06 |
41.6400 |
-0.19% |
2025/05/21 |
40.8000 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
41.7200 |
0.34% |
2025/05/20 |
41.0900 |
1.26% |
| 2025/06/04 |
41.5800 |
0.73% |
2025/05/19 |
40.5800 |
0.52% |
| 2025/06/03 |
41.2800 |
-0.07% |
2025/05/16 |
40.3700 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
41.3100 |
0.22% |
2025/05/15 |
40.2200 |
1.03% |
| 2025/05/30 |
41.2200 |
0.41% |
2025/05/14 |
39.8100 |
0.18% |
| 2025/05/28 |
41.0500 |
-1.04% |
2025/05/13 |
39.7400 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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