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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.3300 |
0.1500 |
0.40% |
8.58% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
37.3300 |
0.40% |
2024/11/27 |
36.7000 |
1.05% |
| 2024/12/10 |
37.1800 |
-0.19% |
2024/11/26 |
36.3200 |
-0.87% |
| 2024/12/09 |
37.2500 |
0.65% |
2024/11/25 |
36.6400 |
0.83% |
| 2024/12/06 |
37.0100 |
-0.35% |
2024/11/22 |
36.3400 |
0.69% |
| 2024/12/05 |
37.1400 |
0.51% |
2024/11/21 |
36.0900 |
0.25% |
| 2024/12/04 |
36.9500 |
-0.11% |
2024/11/20 |
36.0000 |
-0.80% |
| 2024/12/03 |
36.9900 |
0.41% |
2024/11/19 |
36.2900 |
-0.06% |
| 2024/12/02 |
36.8400 |
-0.24% |
2024/11/18 |
36.3100 |
0.69% |
| 2024/11/29 |
36.9300 |
0.41% |
2024/11/15 |
36.0600 |
-0.03% |
| 2024/11/28 |
36.7800 |
0.22% |
2024/11/14 |
36.0700 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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