|
|
|
晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.0200 |
0.0700 |
0.16% |
22.69% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
44.0200 |
0.16% |
2025/08/12 |
43.1400 |
1.27% |
| 2025/08/27 |
43.9500 |
0.07% |
2025/08/11 |
42.6000 |
-0.56% |
| 2025/08/26 |
43.9200 |
-1.33% |
2025/08/08 |
42.8400 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
44.5100 |
1.34% |
2025/08/07 |
42.8200 |
1.21% |
| 2025/08/21 |
43.9200 |
-0.41% |
2025/08/06 |
42.3100 |
0.62% |
| 2025/08/20 |
44.1000 |
0.96% |
2025/08/05 |
42.0500 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
43.6800 |
0.78% |
2025/08/04 |
41.8700 |
0.67% |
| 2025/08/18 |
43.3400 |
-0.16% |
2025/08/01 |
41.5900 |
-0.36% |
| 2025/08/14 |
43.4100 |
-0.07% |
2025/07/31 |
41.7400 |
-0.88% |
| 2025/08/13 |
43.4400 |
0.70% |
2025/07/30 |
42.1100 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
