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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2700 |
0.0600 |
0.18% |
-3.23% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
33.2700 |
0.18% |
2024/04/03 |
34.3000 |
0.20% |
| 2024/04/17 |
33.2100 |
0.39% |
2024/04/02 |
34.2300 |
-0.81% |
| 2024/04/16 |
33.0800 |
-0.99% |
2024/03/28 |
34.5100 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
33.4100 |
-0.33% |
2024/03/27 |
34.5000 |
0.15% |
| 2024/04/12 |
33.5200 |
-1.56% |
2024/03/26 |
34.4500 |
0.32% |
| 2024/04/11 |
34.0500 |
0.12% |
2024/03/25 |
34.3400 |
-0.12% |
| 2024/04/10 |
34.0100 |
-0.67% |
2024/03/22 |
34.3800 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
34.2400 |
0.06% |
2024/03/21 |
34.4800 |
0.67% |
| 2024/04/08 |
34.2200 |
0.65% |
2024/03/20 |
34.2500 |
0.32% |
| 2024/04/05 |
34.0000 |
-0.87% |
2024/03/19 |
34.1400 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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