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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.3200 |
0.3500 |
0.81% |
20.74% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
43.3200 |
0.81% |
2025/09/30 |
42.7900 |
0.87% |
| 2025/10/15 |
42.9700 |
0.47% |
2025/09/29 |
42.4200 |
1.51% |
| 2025/10/14 |
42.7700 |
-0.44% |
2025/09/25 |
41.7900 |
-1.72% |
| 2025/10/13 |
42.9600 |
0.66% |
2025/09/24 |
42.5200 |
-0.77% |
| 2025/10/10 |
42.6800 |
-1.04% |
2025/09/23 |
42.8500 |
0.05% |
| 2025/10/08 |
43.1300 |
-0.12% |
2025/09/22 |
42.8300 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
43.1800 |
-0.07% |
2025/09/19 |
42.8900 |
-1.08% |
| 2025/10/06 |
43.2100 |
0.26% |
2025/09/18 |
43.3600 |
-0.32% |
| 2025/10/02 |
43.1000 |
0.09% |
2025/09/17 |
43.5000 |
0.55% |
| 2025/10/01 |
43.0600 |
0.63% |
2025/09/16 |
43.2600 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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