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晉達英國ALPHA基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.2500 |
0.1200 |
0.31% |
6.61% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.06% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
38.2500 |
0.31% |
2025/04/11 |
36.3100 |
2.02% |
| 2025/04/28 |
38.1300 |
0.37% |
2025/04/10 |
35.5900 |
0.48% |
| 2025/04/25 |
37.9900 |
0.08% |
2025/04/09 |
35.4200 |
4.58% |
| 2025/04/24 |
37.9600 |
0.66% |
2025/04/08 |
33.8700 |
0.95% |
| 2025/04/23 |
37.7100 |
0.05% |
2025/04/07 |
33.5500 |
-4.31% |
| 2025/04/22 |
37.6900 |
0.99% |
2025/04/04 |
35.0600 |
-5.60% |
| 2025/04/17 |
37.3200 |
0.95% |
2025/04/03 |
37.1400 |
-0.19% |
| 2025/04/16 |
36.9700 |
-0.96% |
2025/04/01 |
37.2100 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
37.3300 |
0.92% |
2025/03/31 |
37.1400 |
-0.88% |
| 2025/04/14 |
36.9900 |
1.87% |
2025/03/28 |
37.4700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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