晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.2700 -0.3000 -0.40% 8.54% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 75.2700 -0.40% 2025/11/28 75.3900 0.67%
2025/12/11 75.5700 0.32% 2025/11/26 74.8900 0.16%
2025/12/10 75.3300 0.44% 2025/11/25 74.7700 1.52%
2025/12/09 75.0000 -0.20% 2025/11/24 73.6500 0.79%
2025/12/08 75.1500 -0.92% 2025/11/21 73.0700 1.60%
2025/12/05 75.8500 0.48% 2025/11/20 71.9200 -1.29%
2025/12/04 75.4900 -0.46% 2025/11/19 72.8600 0.22%
2025/12/03 75.8400 0.65% 2025/11/18 72.7000 -0.76%
2025/12/02 75.3500 0.33% 2025/11/17 73.2600 -1.01%
2025/12/01 75.1000 -0.38% 2025/11/14 74.0100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 -0.40% -0.76% -0.03% 0.23% 2.44% 4.06% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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