晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.5700 0.7000 0.97% 12.83% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 32.78%
含息 - - - - - - - - - 32.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
總計 0 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 72.5700 0.97% 2024/11/26 71.0800 0.11%
2024/12/10 71.8700 0.32% 2024/11/25 71.0000 0.87%
2024/12/09 71.6400 0.03% 2024/11/22 70.3900 0.11%
2024/12/06 71.6200 0.55% 2024/11/21 70.3100 0.49%
2024/12/05 71.2300 -0.67% 2024/11/20 69.9700 0.57%
2024/12/04 71.7100 0.89% 2024/11/19 69.5700 -0.40%
2024/12/03 71.0800 -0.24% 2024/11/18 69.8500 0.78%
2024/12/02 71.2500 0.42% 2024/11/15 69.3100 -2.02%
2024/11/29 70.9500 0.23% 2024/11/14 70.7400 -0.49%
2024/11/27 70.7900 -0.41% 2024/11/13 71.0900 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.97% 1.20% 1.95% 7.16% 8.51% 16.97% 12.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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