晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.4000 1.0400 1.40% 8.72% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 75.4000 1.40% 2025/08/07 74.3400 -0.21%
2025/08/21 74.3600 -0.54% 2025/08/06 74.5000 0.24%
2025/08/20 74.7600 -0.16% 2025/08/05 74.3200 -0.93%
2025/08/19 74.8800 0.05% 2025/08/04 75.0200 2.42%
2025/08/18 74.8400 0.08% 2025/08/01 73.2500 -1.35%
2025/08/14 74.7800 -0.05% 2025/07/31 74.2500 -2.43%
2025/08/13 74.8200 0.32% 2025/07/30 76.1000 0.08%
2025/08/12 74.5800 0.53% 2025/07/29 76.0400 0.62%
2025/08/11 74.1900 -0.80% 2025/07/28 75.5700 -0.08%
2025/08/08 74.7900 0.61% 2025/07/25 75.6300 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 1.40% 0.83% 1.56% 5.75% 8.65% 11.79% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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