晉達美國股票基金-I收益股份
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.7300 0.4900 0.73% -2.34% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 32.78% 7.82%
含息 - - - - - - - - 32.78% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 48.4400 0.00%
12/29 0 64.4300 0.00%
總計 0 64.4300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達美國股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 67.7300 0.73% 2025/04/11 64.9400 1.74%
2025/04/28 67.2400 -0.09% 2025/04/10 63.8300 -2.68%
2025/04/25 67.3000 0.46% 2025/04/09 65.5900 8.13%
2025/04/24 66.9900 2.10% 2025/04/08 60.6600 -1.96%
2025/04/23 65.6100 1.28% 2025/04/07 61.8700 -0.53%
2025/04/22 64.7800 0.47% 2025/04/04 62.2000 -5.15%
2025/04/17 64.4800 0.08% 2025/04/03 65.5800 -2.38%
2025/04/16 64.4300 -1.63% 2025/04/01 67.1800 0.21%
2025/04/15 65.5000 -0.14% 2025/03/31 67.0400 0.39%
2025/04/14 65.5900 1.00% 2025/03/28 66.7800 -1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達美國股票基金-I收益股份/美元 0.73% 4.55% 1.42% -4.98% -1.93% 2.31% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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