晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.8800 0.1700 0.31% 27.17% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 18.16% 7.04%

晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 55.8800 0.31% 2025/06/18 54.3600 0.61%
2025/07/02 55.7100 -0.14% 2025/06/17 54.0300 -2.14%
2025/07/01 55.7900 -0.89% 2025/06/16 55.2100 0.90%
2025/06/30 56.2900 0.72% 2025/06/13 54.7200 -1.30%
2025/06/27 55.8900 0.59% 2025/06/12 55.4400 0.34%
2025/06/26 55.5600 1.57% 2025/06/11 55.2500 0.77%
2025/06/25 54.7000 -0.80% 2025/06/10 54.8300 -0.62%
2025/06/24 55.1400 2.05% 2025/06/06 55.1700 0.24%
2025/06/20 54.0300 0.86% 2025/06/05 55.0400 0.13%
2025/06/19 53.5700 -1.45% 2025/06/04 54.9700 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 0.31% 0.58% 2.31% 15.74% 27.73% 23.77% 27.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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