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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.2300 |
0.2900 |
0.44% |
9.63% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
37.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
66.2300 |
0.44% |
2026/06/01 |
64.7300 |
-0.90% |
| 2026/06/12 |
65.9400 |
0.69% |
2026/05/29 |
65.3200 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
65.4900 |
3.74% |
2026/05/28 |
65.1900 |
-0.12% |
| 2026/06/10 |
63.1300 |
-0.97% |
2026/05/27 |
65.2700 |
-0.65% |
| 2026/06/09 |
63.7500 |
-0.79% |
2026/05/26 |
65.7000 |
1.53% |
| 2026/06/08 |
64.2600 |
1.29% |
2026/05/22 |
64.7100 |
1.17% |
| 2026/06/05 |
63.4400 |
-2.40% |
2026/05/21 |
63.9600 |
-0.05% |
| 2026/06/04 |
65.0000 |
0.18% |
2026/05/20 |
63.9900 |
2.63% |
| 2026/06/03 |
64.8800 |
-0.98% |
2026/05/19 |
62.3500 |
-1.02% |
| 2026/06/02 |
65.5200 |
1.22% |
2026/05/18 |
62.9900 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.44% |
3.07% |
5.58% |
11.46% |
11.29% |
21.03% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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