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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.6000 |
0.1400 |
0.31% |
11.08% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
45.6000 |
0.31% |
2024/11/27 |
44.4800 |
0.57% |
| 2024/12/10 |
45.4600 |
-0.74% |
2024/11/26 |
44.2300 |
-0.70% |
| 2024/12/09 |
45.8000 |
-0.50% |
2024/11/25 |
44.5400 |
1.02% |
| 2024/12/06 |
46.0300 |
-0.17% |
2024/11/22 |
44.0900 |
0.39% |
| 2024/12/05 |
46.1100 |
0.74% |
2024/11/21 |
43.9200 |
0.87% |
| 2024/12/04 |
45.7700 |
0.39% |
2024/11/20 |
43.5400 |
-0.53% |
| 2024/12/03 |
45.5900 |
1.02% |
2024/11/19 |
43.7700 |
-0.18% |
| 2024/12/02 |
45.1300 |
0.02% |
2024/11/18 |
43.8500 |
0.30% |
| 2024/11/29 |
45.1200 |
1.08% |
2024/11/15 |
43.7200 |
-0.95% |
| 2024/11/28 |
44.6400 |
0.36% |
2024/11/14 |
44.1400 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.31% |
-0.37% |
1.22% |
0.13% |
0.95% |
14.80% |
11.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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