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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.8800 |
0.1700 |
0.31% |
27.17% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.16% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
55.8800 |
0.31% |
2025/06/18 |
54.3600 |
0.61% |
| 2025/07/02 |
55.7100 |
-0.14% |
2025/06/17 |
54.0300 |
-2.14% |
| 2025/07/01 |
55.7900 |
-0.89% |
2025/06/16 |
55.2100 |
0.90% |
| 2025/06/30 |
56.2900 |
0.72% |
2025/06/13 |
54.7200 |
-1.30% |
| 2025/06/27 |
55.8900 |
0.59% |
2025/06/12 |
55.4400 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
55.5600 |
1.57% |
2025/06/11 |
55.2500 |
0.77% |
| 2025/06/25 |
54.7000 |
-0.80% |
2025/06/10 |
54.8300 |
-0.62% |
| 2025/06/24 |
55.1400 |
2.05% |
2025/06/06 |
55.1700 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
54.0300 |
0.86% |
2025/06/05 |
55.0400 |
0.13% |
| 2025/06/19 |
53.5700 |
-1.45% |
2025/06/04 |
54.9700 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.31% |
0.58% |
2.31% |
15.74% |
27.73% |
23.77% |
27.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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