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晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.5000 |
0.1000 |
0.18% |
20.73% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
14.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
56.5000 |
0.18% |
2025/09/30 |
55.7000 |
0.54% |
| 2025/10/15 |
56.4000 |
0.50% |
2025/09/29 |
55.4000 |
0.54% |
| 2025/10/14 |
56.1200 |
-0.55% |
2025/09/25 |
55.1000 |
-0.38% |
| 2025/10/13 |
56.4300 |
1.53% |
2025/09/24 |
55.3100 |
-0.02% |
| 2025/10/10 |
55.5800 |
-2.71% |
2025/09/23 |
55.3200 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
57.1300 |
0.85% |
2025/09/22 |
55.3300 |
0.20% |
| 2025/10/07 |
56.6500 |
-0.42% |
2025/09/19 |
55.2200 |
0.07% |
| 2025/10/06 |
56.8900 |
-0.02% |
2025/09/18 |
55.1800 |
1.45% |
| 2025/10/02 |
56.9000 |
1.12% |
2025/09/17 |
54.3900 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
56.2700 |
1.02% |
2025/09/16 |
54.4200 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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