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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.8100 |
0.2000 |
0.45% |
17.06% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
44.8100 |
0.45% |
2025/06/26 |
44.5600 |
0.63% |
| 2025/07/16 |
44.6100 |
1.18% |
2025/06/25 |
44.2800 |
0.25% |
| 2025/07/09 |
44.0900 |
-0.07% |
2025/06/24 |
44.1700 |
2.51% |
| 2025/07/08 |
44.1200 |
0.68% |
2025/06/20 |
43.0900 |
1.08% |
| 2025/07/07 |
43.8200 |
-0.77% |
2025/06/19 |
42.6300 |
-1.62% |
| 2025/07/04 |
44.1600 |
-0.70% |
2025/06/18 |
43.3300 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
44.4700 |
0.50% |
2025/06/17 |
43.4100 |
-0.73% |
| 2025/07/02 |
44.2500 |
-0.09% |
2025/06/16 |
43.7300 |
0.71% |
| 2025/06/30 |
44.2900 |
-0.45% |
2025/06/13 |
43.4200 |
-0.69% |
| 2025/06/27 |
44.4900 |
-0.16% |
2025/06/12 |
43.7200 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.45% |
1.63% |
3.23% |
17.95% |
17.30% |
19.14% |
17.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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