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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.1500 |
-0.7800 |
-1.39% |
7.84% |
2026/03/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
55.1500 |
-1.39% |
2026/03/05 |
55.5800 |
0.78% |
| 2026/03/18 |
55.9300 |
0.65% |
2026/03/04 |
55.1500 |
-3.09% |
| 2026/03/17 |
55.5700 |
0.40% |
2026/03/03 |
56.9100 |
-3.98% |
| 2026/03/16 |
55.3500 |
2.03% |
2026/03/02 |
59.2700 |
-1.22% |
| 2026/03/13 |
54.2500 |
-1.51% |
2026/02/27 |
60.0000 |
-0.55% |
| 2026/03/12 |
55.0800 |
-2.34% |
2026/02/25 |
60.3300 |
1.63% |
| 2026/03/11 |
56.4000 |
1.02% |
2026/02/24 |
59.3600 |
1.63% |
| 2026/03/10 |
55.8300 |
1.69% |
2026/02/23 |
58.4100 |
-0.22% |
| 2026/03/09 |
54.9000 |
-1.40% |
2026/02/20 |
58.5400 |
1.70% |
| 2026/03/06 |
55.6800 |
0.18% |
2026/02/16 |
57.5600 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-1.39% |
0.13% |
-4.19% |
9.60% |
12.39% |
34.61% |
7.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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