晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.2900 -0.2000 -0.45% 15.70% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.29% 15.82%

晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 44.2900 -0.45% 2025/06/13 43.4200 -0.69%
2025/06/27 44.4900 -0.16% 2025/06/12 43.7200 -0.50%
2025/06/26 44.5600 0.63% 2025/06/11 43.9400 0.62%
2025/06/25 44.2800 0.25% 2025/06/10 43.6700 1.18%
2025/06/24 44.1700 2.51% 2025/06/06 43.1600 0.33%
2025/06/20 43.0900 1.08% 2025/06/05 43.0200 0.99%
2025/06/19 42.6300 -1.62% 2025/06/04 42.6000 0.64%
2025/06/18 43.3300 -0.18% 2025/06/03 42.3300 0.91%
2025/06/17 43.4100 -0.73% 2025/06/02 41.9500 -0.02%
2025/06/16 43.7300 0.71% 2025/05/30 41.9600 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 -0.45% 2.78% 5.55% 11.17% 16.03% 18.04% 15.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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