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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.1600 |
-0.1100 |
-0.28% |
18.49% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
39.1600 |
-0.28% |
2024/11/27 |
38.4700 |
0.68% |
| 2024/12/10 |
39.2700 |
-1.21% |
2024/11/26 |
38.2100 |
-0.52% |
| 2024/12/09 |
39.7500 |
2.08% |
2024/11/25 |
38.4100 |
0.37% |
| 2024/12/06 |
38.9400 |
0.31% |
2024/11/22 |
38.2700 |
0.10% |
| 2024/12/05 |
38.8200 |
0.13% |
2024/11/21 |
38.2300 |
0.00% |
| 2024/12/04 |
38.7700 |
-0.03% |
2024/11/20 |
38.2300 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
38.7800 |
0.91% |
2024/11/19 |
38.2300 |
0.66% |
| 2024/12/02 |
38.4300 |
0.16% |
2024/11/18 |
37.9800 |
0.80% |
| 2024/11/29 |
38.3700 |
0.60% |
2024/11/15 |
37.6800 |
-0.19% |
| 2024/11/28 |
38.1400 |
-0.86% |
2024/11/14 |
37.7500 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.28% |
1.01% |
-0.71% |
7.49% |
6.50% |
24.99% |
18.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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