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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.1700 |
0.1000 |
0.20% |
31.06% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
50.1700 |
0.20% |
2025/11/28 |
50.1100 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
50.0700 |
-1.24% |
2025/11/27 |
50.1000 |
-0.28% |
| 2025/12/10 |
50.7000 |
1.08% |
2025/11/26 |
50.2400 |
1.11% |
| 2025/12/09 |
50.1600 |
-0.87% |
2025/11/25 |
49.6900 |
0.42% |
| 2025/12/08 |
50.6000 |
0.14% |
2025/11/24 |
49.4800 |
1.27% |
| 2025/12/05 |
50.5300 |
0.80% |
2025/11/21 |
48.8600 |
-0.29% |
| 2025/12/04 |
50.1300 |
-0.10% |
2025/11/20 |
49.0000 |
-1.05% |
| 2025/12/03 |
50.1800 |
-0.18% |
2025/11/19 |
49.5200 |
-0.48% |
| 2025/12/02 |
50.2700 |
-0.10% |
2025/11/18 |
49.7600 |
-1.27% |
| 2025/12/01 |
50.3200 |
0.42% |
2025/11/17 |
50.4000 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.20% |
-0.71% |
-2.09% |
2.98% |
14.75% |
28.12% |
31.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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