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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.8900 |
-0.2400 |
-0.47% |
32.94% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
50.8900 |
-0.47% |
2025/10/02 |
50.6700 |
2.32% |
| 2025/10/20 |
51.1300 |
1.27% |
2025/09/30 |
49.5200 |
0.51% |
| 2025/10/17 |
50.4900 |
0.20% |
2025/09/29 |
49.2700 |
-0.12% |
| 2025/10/16 |
50.3900 |
0.48% |
2025/09/25 |
49.3300 |
-0.38% |
| 2025/10/15 |
50.1500 |
1.83% |
2025/09/24 |
49.5200 |
0.67% |
| 2025/10/14 |
49.2500 |
-1.64% |
2025/09/23 |
49.1900 |
-0.08% |
| 2025/10/13 |
50.0700 |
2.23% |
2025/09/22 |
49.2300 |
0.33% |
| 2025/10/10 |
48.9800 |
-3.94% |
2025/09/19 |
49.0700 |
-0.53% |
| 2025/10/08 |
50.9900 |
0.37% |
2025/09/18 |
49.3300 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
50.8000 |
0.26% |
2025/09/17 |
49.4800 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.47% |
3.33% |
3.71% |
13.19% |
33.96% |
27.35% |
32.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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