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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5900 |
0.2900 |
0.74% |
3.42% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
39.5900 |
0.74% |
2025/04/11 |
37.5000 |
2.99% |
| 2025/04/28 |
39.3000 |
0.46% |
2025/04/10 |
36.4100 |
-1.03% |
| 2025/04/25 |
39.1200 |
-0.43% |
2025/04/09 |
36.7900 |
7.01% |
| 2025/04/24 |
39.2900 |
0.72% |
2025/04/08 |
34.3800 |
-2.94% |
| 2025/04/23 |
39.0100 |
1.17% |
2025/04/07 |
35.4200 |
-9.32% |
| 2025/04/22 |
38.5600 |
1.50% |
2025/04/03 |
39.0600 |
-1.93% |
| 2025/04/17 |
37.9900 |
1.31% |
2025/04/01 |
39.8300 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
37.5000 |
-1.50% |
2025/03/31 |
39.7000 |
-0.35% |
| 2025/04/15 |
38.0700 |
0.45% |
2025/03/28 |
39.8400 |
-1.65% |
| 2025/04/14 |
37.9000 |
1.07% |
2025/03/27 |
40.5100 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.74% |
2.67% |
-0.63% |
2.04% |
0.13% |
11.90% |
3.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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