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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.2600 |
0.3100 |
0.47% |
29.57% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
66.2600 |
0.47% |
2026/04/21 |
59.4900 |
0.24% |
| 2026/05/06 |
65.9500 |
4.38% |
2026/04/20 |
59.3500 |
-0.75% |
| 2026/05/05 |
63.1800 |
3.37% |
2026/04/17 |
59.8000 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
61.1200 |
0.15% |
2026/04/16 |
59.6000 |
0.88% |
| 2026/04/29 |
61.0300 |
0.38% |
2026/04/15 |
59.0800 |
0.27% |
| 2026/04/28 |
60.8000 |
-0.25% |
2026/04/14 |
58.9200 |
1.74% |
| 2026/04/27 |
60.9500 |
0.68% |
2026/04/13 |
57.9100 |
0.63% |
| 2026/04/24 |
60.5400 |
1.25% |
2026/04/10 |
57.5500 |
0.38% |
| 2026/04/23 |
59.7900 |
-1.11% |
2026/04/09 |
57.3300 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
60.4600 |
1.63% |
2026/04/08 |
57.2300 |
5.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.47% |
8.41% |
22.45% |
18.05% |
31.47% |
62.20% |
29.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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