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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.7200 |
-0.2200 |
-0.50% |
14.21% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
43.7200 |
-0.50% |
2025/05/27 |
42.4000 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
43.9400 |
0.62% |
2025/05/23 |
42.3700 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
43.6700 |
1.18% |
2025/05/22 |
42.2200 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
43.1600 |
0.33% |
2025/05/21 |
42.2900 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
43.0200 |
0.99% |
2025/05/20 |
42.1400 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
42.6000 |
0.64% |
2025/05/19 |
42.0300 |
-0.52% |
| 2025/06/03 |
42.3300 |
0.91% |
2025/05/16 |
42.2500 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
41.9500 |
-0.02% |
2025/05/15 |
42.2800 |
0.09% |
| 2025/05/30 |
41.9600 |
-0.26% |
2025/05/14 |
42.2400 |
0.79% |
| 2025/05/28 |
42.0700 |
-0.78% |
2025/05/13 |
41.9100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.50% |
1.63% |
4.22% |
10.60% |
11.64% |
18.00% |
14.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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