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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.5300 |
-0.1000 |
-0.30% |
17.40% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
33.5300 |
-0.30% |
2024/11/27 |
32.9600 |
0.70% |
| 2024/12/10 |
33.6300 |
-1.23% |
2024/11/26 |
32.7300 |
-0.55% |
| 2024/12/09 |
34.0500 |
2.10% |
2024/11/25 |
32.9100 |
0.37% |
| 2024/12/06 |
33.3500 |
0.30% |
2024/11/22 |
32.7900 |
0.12% |
| 2024/12/05 |
33.2500 |
0.12% |
2024/11/21 |
32.7500 |
-0.03% |
| 2024/12/04 |
33.2100 |
-0.03% |
2024/11/20 |
32.7600 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
33.2200 |
0.91% |
2024/11/19 |
32.7600 |
0.65% |
| 2024/12/02 |
32.9200 |
0.15% |
2024/11/18 |
32.5500 |
0.81% |
| 2024/11/29 |
32.8700 |
0.61% |
2024/11/15 |
32.2900 |
-0.19% |
| 2024/11/28 |
32.6700 |
-0.88% |
2024/11/14 |
32.3500 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.30% |
0.96% |
-0.80% |
7.19% |
5.97% |
23.77% |
17.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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