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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.5600 |
0.0800 |
0.19% |
29.87% |
2025/12/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
42.5600 |
0.19% |
2025/11/28 |
42.5300 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
42.4800 |
-1.26% |
2025/11/27 |
42.5200 |
-0.30% |
| 2025/12/10 |
43.0200 |
1.08% |
2025/11/26 |
42.6500 |
1.14% |
| 2025/12/09 |
42.5600 |
-0.86% |
2025/11/25 |
42.1700 |
0.40% |
| 2025/12/08 |
42.9300 |
0.12% |
2025/11/24 |
42.0000 |
1.25% |
| 2025/12/05 |
42.8800 |
0.80% |
2025/11/21 |
41.4800 |
-0.29% |
| 2025/12/04 |
42.5400 |
-0.09% |
2025/11/20 |
41.6000 |
-1.05% |
| 2025/12/03 |
42.5800 |
-0.19% |
2025/11/19 |
42.0400 |
-0.50% |
| 2025/12/02 |
42.6600 |
-0.12% |
2025/11/18 |
42.2500 |
-1.26% |
| 2025/12/01 |
42.7100 |
0.42% |
2025/11/17 |
42.7900 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.19% |
-0.75% |
-2.16% |
2.73% |
14.19% |
26.93% |
29.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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