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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.7100 |
0.0300 |
0.05% |
37.71% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
59.7100 |
0.05% |
2026/06/05 |
54.9100 |
-5.98% |
| 2026/06/18 |
59.6800 |
2.30% |
2026/06/04 |
58.4000 |
-2.00% |
| 2026/06/17 |
58.3400 |
0.24% |
2026/06/03 |
59.5900 |
0.39% |
| 2026/06/16 |
58.2000 |
-0.53% |
2026/06/02 |
59.3600 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
58.5100 |
2.52% |
2026/06/01 |
58.8800 |
1.69% |
| 2026/06/12 |
57.0700 |
1.26% |
2026/05/29 |
57.9000 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
56.3600 |
3.20% |
2026/05/28 |
57.8000 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
54.6100 |
-3.70% |
2026/05/27 |
57.7500 |
0.68% |
| 2026/06/09 |
56.7100 |
3.75% |
2026/05/26 |
57.3600 |
3.07% |
| 2026/06/08 |
54.6600 |
-0.46% |
2026/05/22 |
55.6500 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.05% |
2.05% |
7.30% |
31.64% |
39.15% |
62.61% |
37.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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