晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.6400 0.0300 0.10% 3.78% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 7.25%

晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 29.6400 0.10% 2024/03/14 29.8100 0.17%
2024/03/27 29.6100 -0.20% 2024/03/13 29.7600 -0.73%
2024/03/26 29.6700 0.71% 2024/03/12 29.9800 1.08%
2024/03/25 29.4600 -0.27% 2024/03/11 29.6600 0.24%
2024/03/22 29.5400 -0.77% 2024/03/08 29.5900 0.00%
2024/03/21 29.7700 1.19% 2024/03/07 29.5900 0.82%
2024/03/20 29.4200 0.65% 2024/03/06 29.3500 1.17%
2024/03/19 29.2300 -0.58% 2024/03/05 29.0100 -1.09%
2024/03/18 29.4000 0.24% 2024/03/04 29.3300 0.20%
2024/03/15 29.3300 -1.61% 2024/03/01 29.2700 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 0.10% -0.44% 2.14% 3.78% 11.76% 8.41% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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