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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.4300 |
0.18 |
0.44% |
26.43% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
41.4300 |
0.44% |
2025/08/29 |
39.1000 |
-0.08% |
| 2025/09/11 |
41.2500 |
1.08% |
2025/08/28 |
39.1300 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
40.8100 |
1.17% |
2025/08/27 |
39.2500 |
-0.36% |
| 2025/09/09 |
40.3400 |
1.13% |
2025/08/26 |
39.3900 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
39.8900 |
1.04% |
2025/08/22 |
39.4000 |
1.47% |
| 2025/09/05 |
39.4800 |
1.00% |
2025/08/21 |
38.8300 |
0.03% |
| 2025/09/04 |
39.0900 |
-0.36% |
2025/08/20 |
38.8200 |
-0.31% |
| 2025/09/03 |
39.2300 |
-0.05% |
2025/08/19 |
38.9400 |
-0.64% |
| 2025/09/02 |
39.2500 |
-0.25% |
2025/08/18 |
39.1900 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
39.3500 |
0.64% |
2025/08/14 |
39.1900 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.44% |
4.94% |
6.75% |
11.16% |
22.65% |
31.15% |
26.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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