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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2700 |
-0.1900 |
-0.51% |
13.73% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
37.2700 |
-0.51% |
2025/05/27 |
36.1600 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
37.4600 |
0.62% |
2025/05/23 |
36.1300 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
37.2300 |
1.17% |
2025/05/22 |
36.0000 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
36.8000 |
0.33% |
2025/05/21 |
36.0700 |
0.36% |
| 2025/06/05 |
36.6800 |
0.99% |
2025/05/20 |
35.9400 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
36.3200 |
0.64% |
2025/05/19 |
35.8500 |
-0.53% |
| 2025/06/03 |
36.0900 |
0.89% |
2025/05/16 |
36.0400 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
35.7700 |
-0.03% |
2025/05/15 |
36.0600 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
35.7800 |
-0.28% |
2025/05/14 |
36.0300 |
0.78% |
| 2025/05/28 |
35.8800 |
-0.77% |
2025/05/13 |
35.7500 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.51% |
1.61% |
4.14% |
10.33% |
11.15% |
16.91% |
13.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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