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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.6300 |
-1.11 |
-2.33% |
7.54% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
46.6300 |
-2.33% |
2026/02/25 |
51.0900 |
1.63% |
| 2026/03/11 |
47.7400 |
1.02% |
2026/02/24 |
50.2700 |
1.64% |
| 2026/03/10 |
47.2600 |
1.70% |
2026/02/23 |
49.4600 |
-0.22% |
| 2026/03/09 |
46.4700 |
-1.42% |
2026/02/20 |
49.5700 |
1.68% |
| 2026/03/06 |
47.1400 |
0.19% |
2026/02/16 |
48.7500 |
0.35% |
| 2026/03/05 |
47.0500 |
0.77% |
2026/02/12 |
48.5800 |
-0.25% |
| 2026/03/04 |
46.6900 |
-3.09% |
2026/02/11 |
48.7000 |
0.91% |
| 2026/03/03 |
48.1800 |
-3.99% |
2026/02/10 |
48.2600 |
0.73% |
| 2026/03/02 |
50.1800 |
-1.22% |
2026/02/09 |
47.9100 |
0.76% |
| 2026/02/27 |
50.8000 |
-0.57% |
2026/02/06 |
47.5500 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-2.33% |
-0.89% |
-4.01% |
9.56% |
12.55% |
38.04% |
7.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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