|
|
|
晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.0400 |
-0.9400 |
-1.68% |
26.94% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
55.0400 |
-1.68% |
2026/07/23 |
55.1600 |
0.68% |
| 2026/08/05 |
55.9800 |
0.63% |
2026/07/22 |
54.7900 |
-1.05% |
| 2026/08/04 |
55.6300 |
1.13% |
2026/07/21 |
55.3700 |
3.36% |
| 2026/08/03 |
55.0100 |
0.29% |
2026/07/20 |
53.5700 |
0.26% |
| 2026/07/31 |
54.8500 |
3.53% |
2026/07/17 |
53.4300 |
-2.11% |
| 2026/07/30 |
52.9800 |
2.18% |
2026/07/16 |
54.5800 |
-2.67% |
| 2026/07/29 |
51.8500 |
-1.43% |
2026/07/15 |
56.0800 |
2.17% |
| 2026/07/28 |
52.6000 |
-3.82% |
2026/07/14 |
54.8900 |
0.77% |
| 2026/07/27 |
54.6900 |
0.90% |
2026/07/13 |
54.4700 |
-3.15% |
| 2026/07/24 |
54.2000 |
-1.74% |
2026/07/10 |
56.2400 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-1.68% |
3.89% |
-4.64% |
-1.27% |
15.75% |
44.31% |
26.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
