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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.0100 |
0.2600 |
0.47% |
29.17% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
56.0100 |
0.47% |
2026/04/21 |
50.3100 |
0.24% |
| 2026/05/06 |
55.7500 |
4.38% |
2026/04/20 |
50.1900 |
-0.75% |
| 2026/05/05 |
53.4100 |
3.37% |
2026/04/17 |
50.5700 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
51.6700 |
0.14% |
2026/04/16 |
50.4000 |
0.88% |
| 2026/04/29 |
51.6000 |
0.39% |
2026/04/15 |
49.9600 |
0.26% |
| 2026/04/28 |
51.4000 |
-0.25% |
2026/04/14 |
49.8300 |
1.74% |
| 2026/04/27 |
51.5300 |
0.66% |
2026/04/13 |
48.9800 |
0.64% |
| 2026/04/24 |
51.1900 |
1.27% |
2026/04/10 |
48.6700 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
50.5500 |
-1.12% |
2026/04/09 |
48.4900 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
51.1200 |
1.61% |
2026/04/08 |
48.4100 |
5.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.47% |
8.40% |
22.37% |
17.79% |
30.86% |
60.72% |
29.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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