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晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4500 |
-0.0400 |
-0.16% |
2.21% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18% |
2.48% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
25.4500 |
-0.16% |
2026/07/23 |
25.2600 |
-0.20% |
| 2026/08/05 |
25.4900 |
-0.08% |
2026/07/22 |
25.3100 |
0.04% |
| 2026/08/04 |
25.5100 |
0.51% |
2026/07/21 |
25.3000 |
-0.04% |
| 2026/08/03 |
25.3800 |
0.24% |
2026/07/20 |
25.3100 |
-0.08% |
| 2026/07/31 |
25.3200 |
-0.24% |
2026/07/17 |
25.3300 |
-0.04% |
| 2026/07/30 |
25.3800 |
0.16% |
2026/07/16 |
25.3400 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
25.3400 |
-0.16% |
2026/07/15 |
25.3500 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
25.3800 |
0.20% |
2026/07/14 |
25.3400 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
25.3300 |
0.12% |
2026/07/13 |
25.3200 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
25.3000 |
0.16% |
2026/07/10 |
25.3600 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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