晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2800 0.0300 0.12% 3.19% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.18% 2.48%

晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.2800 0.12% 2025/06/27 24.1800 0.00%
2025/07/16 24.2500 -0.04% 2025/06/26 24.1800 0.21%
2025/07/09 24.2600 0.25% 2025/06/25 24.1300 -0.08%
2025/07/08 24.2000 0.00% 2025/06/24 24.1500 0.37%
2025/07/07 24.2000 -0.25% 2025/06/20 24.0600 0.00%
2025/07/04 24.2600 0.00% 2025/06/19 24.0600 -0.17%
2025/07/03 24.2600 0.17% 2025/06/18 24.1000 0.12%
2025/07/02 24.2200 -0.04% 2025/06/17 24.0700 0.00%
2025/07/01 24.2300 0.08% 2025/06/16 24.0700 0.08%
2025/06/30 24.2100 0.12% 2025/06/13 24.0500 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元 0.12% 0.08% 0.87% 2.36% 3.14% 4.16% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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