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晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2600 |
0.0400 |
0.17% |
3.10% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
24.2600 |
0.17% |
2025/06/18 |
24.1000 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
24.2200 |
-0.04% |
2025/06/17 |
24.0700 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
24.2300 |
0.08% |
2025/06/16 |
24.0700 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
24.2100 |
0.12% |
2025/06/13 |
24.0500 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
24.1800 |
0.00% |
2025/06/12 |
24.1400 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
24.1800 |
0.21% |
2025/06/11 |
24.1100 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
24.1300 |
-0.08% |
2025/06/10 |
24.0900 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
24.1500 |
0.37% |
2025/06/06 |
24.0300 |
-0.08% |
| 2025/06/20 |
24.0600 |
0.00% |
2025/06/05 |
24.0500 |
-0.12% |
| 2025/06/19 |
24.0600 |
-0.17% |
2025/06/04 |
24.0800 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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