晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.8400 0.0300 0.10% 3.67% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.03% 3.38%

晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 28.8400 0.10% 2025/06/27 28.7100 0.00%
2025/07/16 28.8100 0.00% 2025/06/26 28.7100 0.21%
2025/07/09 28.8100 0.24% 2025/06/25 28.6500 -0.07%
2025/07/08 28.7400 -0.03% 2025/06/24 28.6700 0.39%
2025/07/07 28.7500 -0.17% 2025/06/20 28.5600 -0.04%
2025/07/04 28.8000 0.00% 2025/06/19 28.5700 -0.10%
2025/07/03 28.8000 0.14% 2025/06/18 28.6000 0.11%
2025/07/02 28.7600 -0.03% 2025/06/17 28.5700 -0.03%
2025/07/01 28.7700 0.07% 2025/06/16 28.5800 0.11%
2025/06/30 28.7500 0.14% 2025/06/13 28.5500 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元 0.10% 0.10% 0.95% 2.56% 3.55% 5.06% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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