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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7500 |
-0.0100 |
-0.04% |
-0.59% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
26.7500 |
-0.04% |
2024/04/11 |
26.8500 |
-0.07% |
| 2024/04/24 |
26.7600 |
-0.15% |
2024/04/10 |
26.8700 |
-0.52% |
| 2024/04/23 |
26.8000 |
0.04% |
2024/04/09 |
27.0100 |
0.22% |
| 2024/04/22 |
26.7900 |
0.19% |
2024/04/08 |
26.9500 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
26.7400 |
0.07% |
2024/04/05 |
26.9700 |
-0.11% |
| 2024/04/18 |
26.7200 |
0.04% |
2024/04/03 |
27.0000 |
0.04% |
| 2024/04/17 |
26.7100 |
0.19% |
2024/04/02 |
26.9900 |
-0.37% |
| 2024/04/16 |
26.6600 |
-0.49% |
2024/03/28 |
27.0900 |
-0.07% |
| 2024/04/15 |
26.7900 |
-0.33% |
2024/03/27 |
27.1100 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
26.8800 |
0.11% |
2024/03/26 |
27.0400 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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