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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.8000 |
0.0400 |
0.14% |
3.52% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
28.8000 |
0.14% |
2025/06/18 |
28.6000 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
28.7600 |
-0.03% |
2025/06/17 |
28.5700 |
-0.03% |
| 2025/07/01 |
28.7700 |
0.07% |
2025/06/16 |
28.5800 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
28.7500 |
0.14% |
2025/06/13 |
28.5500 |
-0.35% |
| 2025/06/27 |
28.7100 |
0.00% |
2025/06/12 |
28.6500 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
28.7100 |
0.21% |
2025/06/11 |
28.6100 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
28.6500 |
-0.07% |
2025/06/10 |
28.5900 |
0.25% |
| 2025/06/24 |
28.6700 |
0.39% |
2025/06/06 |
28.5200 |
-0.07% |
| 2025/06/20 |
28.5600 |
-0.04% |
2025/06/05 |
28.5400 |
-0.11% |
| 2025/06/19 |
28.5700 |
-0.10% |
2025/06/04 |
28.5700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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