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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1200 |
0.0200 |
0.07% |
1.45% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
30.1200 |
0.07% |
2026/02/02 |
29.9200 |
0.03% |
| 2026/02/19 |
30.1000 |
0.10% |
2026/01/30 |
29.9100 |
-0.07% |
| 2026/02/12 |
30.0700 |
0.13% |
2026/01/29 |
29.9300 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
30.0300 |
-0.03% |
2026/01/28 |
29.9200 |
0.17% |
| 2026/02/10 |
30.0400 |
0.10% |
2026/01/27 |
29.8700 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
30.0100 |
0.07% |
2026/01/26 |
29.8500 |
0.10% |
| 2026/02/06 |
29.9900 |
-0.03% |
2026/01/23 |
29.8200 |
0.03% |
| 2026/02/05 |
30.0000 |
0.07% |
2026/01/22 |
29.8100 |
-0.03% |
| 2026/02/04 |
29.9800 |
0.17% |
2026/01/21 |
29.8200 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
29.9300 |
0.03% |
2026/01/20 |
29.7800 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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