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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6500 |
0.0400 |
0.14% |
2.98% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
28.6500 |
0.14% |
2025/05/27 |
28.4900 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
28.6100 |
0.07% |
2025/05/23 |
28.4300 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
28.5900 |
0.25% |
2025/05/22 |
28.4200 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
28.5200 |
-0.07% |
2025/05/21 |
28.3800 |
-0.21% |
| 2025/06/05 |
28.5400 |
-0.11% |
2025/05/20 |
28.4400 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
28.5700 |
0.21% |
2025/05/19 |
28.4500 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
28.5100 |
0.04% |
2025/05/16 |
28.4300 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
28.5000 |
0.00% |
2025/05/15 |
28.4200 |
0.32% |
| 2025/05/30 |
28.5000 |
0.21% |
2025/05/14 |
28.3300 |
-0.11% |
| 2025/05/28 |
28.4400 |
-0.18% |
2025/05/13 |
28.3600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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