晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.8000 0.0400 0.14% 3.52% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.03% 3.38%

晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 28.8000 0.14% 2025/06/18 28.6000 0.11%
2025/07/02 28.7600 -0.03% 2025/06/17 28.5700 -0.03%
2025/07/01 28.7700 0.07% 2025/06/16 28.5800 0.11%
2025/06/30 28.7500 0.14% 2025/06/13 28.5500 -0.35%
2025/06/27 28.7100 0.00% 2025/06/12 28.6500 0.14%
2025/06/26 28.7100 0.21% 2025/06/11 28.6100 0.07%
2025/06/25 28.6500 -0.07% 2025/06/10 28.5900 0.25%
2025/06/24 28.6700 0.39% 2025/06/06 28.5200 -0.07%
2025/06/20 28.5600 -0.04% 2025/06/05 28.5400 -0.11%
2025/06/19 28.5700 -0.10% 2025/06/04 28.5700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元 0.14% 0.31% 1.02% 1.84% 3.52% 6.23% 3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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