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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0500 |
0.0300 |
0.11% |
4.24% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
28.0500 |
0.11% |
2024/11/27 |
28.0100 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
28.0200 |
-0.04% |
2024/11/26 |
28.0000 |
-0.14% |
| 2024/12/09 |
28.0300 |
-0.04% |
2024/11/25 |
28.0400 |
0.36% |
| 2024/12/06 |
28.0400 |
-0.04% |
2024/11/22 |
27.9400 |
0.11% |
| 2024/12/05 |
28.0500 |
-0.14% |
2024/11/21 |
27.9100 |
0.18% |
| 2024/12/04 |
28.0900 |
0.14% |
2024/11/20 |
27.8600 |
-0.11% |
| 2024/12/03 |
28.0500 |
-0.11% |
2024/11/19 |
27.8900 |
0.18% |
| 2024/12/02 |
28.0800 |
0.14% |
2024/11/18 |
27.8400 |
0.04% |
| 2024/11/29 |
28.0400 |
0.14% |
2024/11/15 |
27.8300 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
28.0000 |
-0.04% |
2024/11/14 |
27.8300 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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