晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1000 0.0400 0.23% -0.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.65%
含息 - - - - - - - - - 5.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0648 - -
02/01 0.0612 - -
03/01 0.0612 - -
04/01 0.0612 - -
05/03 0.0612 - -
06/01 0.0612 - -
07/01 0.0612 17.1500 0.36%
08/01 0.0612 17.3500 0.35%
09/01 0.0612 17.0800 0.36%
10/03 0.0612 16.6400 0.37%
11/02 0.0612 16.6100 0.37%
12/01 0.0612 17.1100 0.36%
總計 0.738 17.1100 4.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0612 17.0100 0.36%
02/01 0.0709 17.3900 0.41%
03/01 0.0709 17.0500 0.42%
04/03 0.0709 17.2500 0.41%
05/02 0.0709 17.2700 0.41%
06/01 0.0709 17.0400 0.42%
07/03 0.0709 17.0000 0.42%
08/01 0.0638 17.0400 0.37%
09/01 0.0638 16.9100 0.38%
10/02 0.0638 16.6800 0.38%
11/02 0.0695 16.4200 0.42%
12/01 0.0695 16.8500 0.41%
12/29 0.0695 17.2200 0.40%
總計 0.8865 17.2200 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0713 17.0500 0.42%
02/29 0.0713 16.9400 0.42%
總計 0.1426 16.9400 0.84%

晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 17.1000 0.23% 2024/03/13 17.0100 -0.06%
2024/03/26 17.0600 0.06% 2024/03/12 17.0200 -0.06%
2024/03/25 17.0500 -0.18% 2024/03/11 17.0300 0.00%
2024/03/22 17.0800 0.23% 2024/03/08 17.0300 0.12%
2024/03/21 17.0400 0.12% 2024/03/07 17.0100 0.18%
2024/03/20 17.0200 0.29% 2024/03/06 16.9800 0.12%
2024/03/19 16.9700 0.12% 2024/03/05 16.9600 0.24%
2024/03/18 16.9500 0.06% 2024/03/04 16.9200 -0.12%
2024/03/15 16.9400 -0.12% 2024/03/01 16.9400 0.24%
2024/03/14 16.9600 -0.29% 2024/02/29 16.9000 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配/美元 0.23% 0.47% 0.94% -0.75% 2.64% -0.52% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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