晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.3700 -0.6400 -1.08% 26.75% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 58.3700 -1.08% 2025/11/28 58.6300 0.41%
2025/12/11 59.0100 0.24% 2025/11/26 58.3900 1.14%
2025/12/10 58.8700 0.60% 2025/11/25 57.7300 0.98%
2025/12/09 58.5200 -0.37% 2025/11/24 57.1700 1.44%
2025/12/08 58.7400 0.00% 2025/11/21 56.3600 0.80%
2025/12/05 58.7400 -0.05% 2025/11/20 55.9100 -1.79%
2025/12/04 58.7700 0.29% 2025/11/19 56.9300 -0.02%
2025/12/03 58.6000 0.17% 2025/11/18 56.9400 -0.77%
2025/12/02 58.5000 0.29% 2025/11/17 57.3800 -0.97%
2025/12/01 58.3300 -0.51% 2025/11/14 57.9400 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 -1.08% -0.63% -0.77% 1.60% 11.54% 22.19% 26.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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