晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.3900 -0.1200 -0.21% 24.63% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 57.3900 -0.21% 2025/09/03 56.0100 0.27%
2025/09/16 57.5100 -0.40% 2025/09/02 55.8600 -0.85%
2025/09/15 57.7400 0.50% 2025/09/01 56.3400 0.25%
2025/09/12 57.4500 -0.33% 2025/08/29 56.2000 -0.34%
2025/09/11 57.6400 0.96% 2025/08/28 56.3900 0.59%
2025/09/10 57.0900 0.14% 2025/08/27 56.0600 -0.11%
2025/09/09 57.0100 -0.12% 2025/08/26 56.1200 -0.48%
2025/09/08 57.0800 0.96% 2025/08/22 56.3900 1.42%
2025/09/05 56.5400 0.28% 2025/08/21 55.6000 0.16%
2025/09/04 56.3800 0.66% 2025/08/20 55.5100 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 -0.21% 0.53% 2.70% 10.98% 20.74% 21.13% 24.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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