晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.6700 -0.18 -0.33% 16.55% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 53.6700 -0.33% 2025/06/19 51.7000 -0.63%
2025/07/03 53.8500 0.60% 2025/06/18 52.0300 0.62%
2025/07/02 53.5300 0.41% 2025/06/17 51.7100 -1.17%
2025/07/01 53.3100 -0.74% 2025/06/16 52.3200 0.95%
2025/06/30 53.7100 0.62% 2025/06/13 51.8300 -0.96%
2025/06/27 53.3800 0.11% 2025/06/12 52.3300 0.54%
2025/06/26 53.3200 1.23% 2025/06/11 52.0500 0.08%
2025/06/25 52.6700 -0.40% 2025/06/10 52.0100 0.06%
2025/06/24 52.8800 1.79% 2025/06/06 51.9800 0.23%
2025/06/20 51.9500 0.48% 2025/06/05 51.8600 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 -0.33% 0.54% 3.25% 23.29% 15.62% 16.57% 16.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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