晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.3300 0.2800 0.54% 13.64% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 52.3300 0.54% 2025/05/27 51.3800 1.70%
2025/06/11 52.0500 0.08% 2025/05/23 50.5200 0.14%
2025/06/10 52.0100 0.06% 2025/05/22 50.4500 0.12%
2025/06/06 51.9800 0.23% 2025/05/21 50.3900 -0.85%
2025/06/05 51.8600 -0.23% 2025/05/20 50.8200 0.38%
2025/06/04 51.9800 0.39% 2025/05/19 50.6300 0.34%
2025/06/03 51.7800 0.43% 2025/05/16 50.4600 0.46%
2025/06/02 51.5600 0.76% 2025/05/15 50.2300 0.40%
2025/05/30 51.1700 0.10% 2025/05/14 50.0300 0.34%
2025/05/28 51.1200 -0.51% 2025/05/13 49.8600 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.54% 0.91% 5.46% 12.39% 9.55% 15.04% 13.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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