晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.4400 0.4000 0.93% 9.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 20.92%
含息 - - - - - - - - - 22.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2095 - -
總計 0.2095 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 43.4400 0.93% 2024/03/13 42.8500 0.40%
2024/03/26 43.0400 0.07% 2024/03/12 42.6800 0.64%
2024/03/25 43.0100 -0.19% 2024/03/11 42.4100 -0.09%
2024/03/22 43.0900 -0.30% 2024/03/08 42.4500 -0.45%
2024/03/21 43.2200 0.49% 2024/03/07 42.6400 1.60%
2024/03/20 43.0100 0.77% 2024/03/06 41.9700 0.60%
2024/03/19 42.6800 0.45% 2024/03/05 41.7200 -0.64%
2024/03/18 42.4900 0.24% 2024/03/04 41.9900 0.10%
2024/03/15 42.3900 -0.59% 2024/03/01 41.9500 0.89%
2024/03/14 42.6400 -0.49% 2024/02/29 41.5800 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.93% 1.00% 4.20% 9.04% 19.05% 23.97% 9.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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