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晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.8300 |
0.0900 |
0.16% |
8.64% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
55.8300 |
0.16% |
2024/11/26 |
55.2500 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
55.7400 |
-0.14% |
2024/11/25 |
55.2300 |
0.82% |
| 2024/12/09 |
55.8200 |
-0.05% |
2024/11/22 |
54.7800 |
0.53% |
| 2024/12/06 |
55.8500 |
-0.29% |
2024/11/21 |
54.4900 |
0.59% |
| 2024/12/05 |
56.0100 |
0.38% |
2024/11/20 |
54.1700 |
-0.26% |
| 2024/12/04 |
55.8000 |
0.23% |
2024/11/19 |
54.3100 |
-0.35% |
| 2024/12/03 |
55.6700 |
-0.22% |
2024/11/18 |
54.5000 |
0.68% |
| 2024/12/02 |
55.7900 |
0.05% |
2024/11/15 |
54.1300 |
-0.48% |
| 2024/11/29 |
55.7600 |
0.50% |
2024/11/14 |
54.3900 |
0.07% |
| 2024/11/27 |
55.4800 |
0.42% |
2024/11/13 |
54.3500 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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