晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.3300 0.1700 0.27% 15.34% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.64% 5.16%

晉達環球優質股息增長基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 62.3300 0.27% 2025/06/16 61.3100 0.44%
2025/06/30 62.1600 0.48% 2025/06/13 61.0400 -1.61%
2025/06/27 61.8600 0.50% 2025/06/12 62.0400 0.19%
2025/06/26 61.5500 0.49% 2025/06/11 61.9200 0.28%
2025/06/25 61.2500 -0.68% 2025/06/10 61.7500 0.28%
2025/06/24 61.6700 2.10% 2025/06/06 61.5800 0.29%
2025/06/20 60.4000 -0.31% 2025/06/05 61.4000 0.15%
2025/06/19 60.5900 -0.56% 2025/06/04 61.3100 0.62%
2025/06/18 60.9300 -0.07% 2025/06/03 60.9300 0.15%
2025/06/17 60.9700 -0.55% 2025/06/02 60.8400 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I累積股份/美元 0.27% 1.07% 2.52% 9.68% 15.34% 17.74% 15.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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