晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	265.3800	1.5700	0.60%	2.78%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	7.91%	0.91%	12.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	13.25%	5.44%	14.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8313	233.3300	0.36%
02/29	0.8431	236.9100	0.36%
03/28	0.8009	235.7600	0.34%
04/30	0.8433	227.0600	0.37%
05/31	0.785	228.7700	0.34%
06/28	0.7581	232.6800	0.33%
07/31	0.9329	233.0200	0.40%
08/30	0.9095	240.5400	0.38%
09/30	0.9327	244.1000	0.38%
10/31	1.0115	235.3900	0.43%
11/29	0.9803	237.3700	0.41%
12/31	0.6821	230.1200	0.30%
總計	10.3107	230.1200	4.48%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.9431	238.6300	0.40%
02/28	0.8603	243.9600	0.35%
03/31	0.8553	239.5000	0.36%
04/30	0.8687	241.3000	0.36%
05/30	0.858	252.5800	0.34%
總計	4.3854	252.5800	1.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	265.3800	0.60%	2026/01/30	265.3100	-0.60%
2026/02/12	263.8100	-0.52%	2026/01/29	266.9000	-0.50%
2026/02/11	265.1900	-0.16%	2026/01/28	268.2400	-0.32%
2026/02/10	265.6200	0.36%	2026/01/27	269.0900	0.47%
2026/02/09	264.6600	-0.36%	2026/01/26	267.8400	0.40%
2026/02/06	265.6200	0.89%	2026/01/23	266.7800	0.43%
2026/02/05	263.2700	-0.18%	2026/01/22	265.6300	0.74%
2026/02/04	263.7500	0.46%	2026/01/21	263.6800	0.43%
2026/02/03	262.5500	-1.59%	2026/01/20	262.5600	-0.81%
2026/02/02	266.8000	0.56%	2026/01/19	264.7000	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配	0.60%	0.60%	0.26%	6.92%	2.60%	7.44%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF