晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 268.9000 1.3500 0.50% 4.14% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.91% 0.91% 12.48%
含息 - - - - - - - 13.25% 5.44% 14.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8313 233.3300 0.36%
02/29 0.8431 236.9100 0.36%
03/28 0.8009 235.7600 0.34%
04/30 0.8433 227.0600 0.37%
05/31 0.785 228.7700 0.34%
06/28 0.7581 232.6800 0.33%
07/31 0.9329 233.0200 0.40%
08/30 0.9095 240.5400 0.38%
09/30 0.9327 244.1000 0.38%
10/31 1.0115 235.3900 0.43%
11/29 0.9803 237.3700 0.41%
12/31 0.6821 230.1200 0.30%
總計 10.3107 230.1200 4.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9431 238.6300 0.40%
02/28 0.8603 243.9600 0.35%
03/31 0.8553 239.5000 0.36%
04/30 0.8687 241.3000 0.36%
05/30 0.858 252.5800 0.34%
總計 4.3854 252.5800 1.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 268.9000 0.50% 2026/07/23 256.5700 -1.38%
2026/08/05 267.5500 -0.02% 2026/07/22 260.1700 0.02%
2026/08/04 267.6100 0.72% 2026/07/21 260.1100 -0.56%
2026/08/03 265.6900 0.10% 2026/07/20 261.5700 -0.20%
2026/07/31 265.4200 -0.26% 2026/07/17 262.0900 -0.94%
2026/07/30 266.1100 0.59% 2026/07/16 264.5900 1.28%
2026/07/29 264.5400 0.24% 2026/07/15 261.2400 0.88%
2026/07/28 263.9000 1.47% 2026/07/14 258.9600 -0.55%
2026/07/27 260.0700 0.50% 2026/07/13 260.4000 0.08%
2026/07/24 258.7700 0.86% 2026/07/10 260.1900 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 0.50% 1.05% 2.47% 4.14% 1.23% 5.58% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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