晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	25.1100	0.1200	0.48%	4.10%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.64%	-0.46%	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.71%	1.50%	12.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0307	22.1600	0.14%
02/29	0.0307	22.4700	0.14%
03/28	0.0307	22.3200	0.14%
04/30	0.0307	21.4600	0.14%
05/31	0.0307	21.6500	0.14%
06/28	0.0307	21.9800	0.14%
07/31	0.0399	21.9800	0.18%
08/30	0.0399	22.6700	0.18%
09/30	0.0399	22.9900	0.17%
10/31	0.0438	22.1400	0.20%
11/29	0.0438	22.3100	0.20%
12/31	0.033	21.6100	0.15%
總計	0.4245	21.6100	1.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0324	22.3700	0.14%
02/28	0.0324	22.8500	0.14%
03/31	0.0324	22.4200	0.14%
04/30	0.0324	22.5800	0.14%
05/30	0.0324	23.6500	0.14%
總計	0.162	23.6500	0.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	25.1100	0.48%	2026/01/13	24.6300	-0.61%
2026/01/26	24.9900	0.40%	2026/01/12	24.7800	0.20%
2026/01/23	24.8900	0.40%	2026/01/09	24.7300	1.02%
2026/01/22	24.7900	0.73%	2026/01/08	24.4800	-0.12%
2026/01/21	24.6100	0.45%	2026/01/07	24.5100	-0.81%
2026/01/20	24.5000	-0.85%	2026/01/06	24.7100	0.77%
2026/01/19	24.7100	-0.72%	2026/01/05	24.5200	1.36%
2026/01/16	24.8900	0.32%	2026/01/02	24.1900	0.29%
2026/01/15	24.8100	0.16%	2025/12/31	24.1200	-0.62%
2026/01/14	24.7700	0.57%	2025/12/30	24.2700	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配	0.48%	2.49%	4.10%	2.03%	3.89%	12.25%	4.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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