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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.8700 |
0.0600 |
0.16% |
7.65% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
36.8700 |
0.16% |
2024/11/26 |
36.5000 |
0.03% |
2024/12/10 |
36.8100 |
-0.16% |
2024/11/25 |
36.4900 |
0.80% |
2024/12/09 |
36.8700 |
-0.05% |
2024/11/22 |
36.2000 |
0.56% |
2024/12/06 |
36.8900 |
-0.30% |
2024/11/21 |
36.0000 |
0.56% |
2024/12/05 |
37.0000 |
0.38% |
2024/11/20 |
35.8000 |
-0.25% |
2024/12/04 |
36.8600 |
0.24% |
2024/11/19 |
35.8900 |
-0.36% |
2024/12/03 |
36.7700 |
-0.22% |
2024/11/18 |
36.0200 |
0.67% |
2024/12/02 |
36.8500 |
0.03% |
2024/11/15 |
35.7800 |
-0.47% |
2024/11/29 |
36.8400 |
0.49% |
2024/11/14 |
35.9500 |
0.08% |
2024/11/27 |
36.6600 |
0.44% |
2024/11/13 |
35.9200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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