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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5200 |
0.0900 |
0.23% |
-4.86% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
39.5200 |
0.23% |
2026/03/18 |
39.9800 |
-2.08% |
| 2026/03/31 |
39.4300 |
1.21% |
2026/03/17 |
40.8300 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
38.9600 |
0.59% |
2026/03/16 |
40.8100 |
1.09% |
| 2026/03/27 |
38.7300 |
-1.02% |
2026/03/13 |
40.3700 |
-0.30% |
| 2026/03/26 |
39.1300 |
-1.21% |
2026/03/12 |
40.4900 |
-1.08% |
| 2026/03/25 |
39.6100 |
0.56% |
2026/03/11 |
40.9300 |
-0.78% |
| 2026/03/24 |
39.3900 |
-0.68% |
2026/03/10 |
41.2500 |
-0.02% |
| 2026/03/23 |
39.6600 |
1.12% |
2026/03/09 |
41.2600 |
0.39% |
| 2026/03/20 |
39.2200 |
-1.51% |
2026/03/06 |
41.1000 |
-0.65% |
| 2026/03/19 |
39.8200 |
-0.40% |
2026/03/05 |
41.3700 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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