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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7900 |
0.0900 |
0.22% |
14.35% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
40.7900 |
0.22% |
2025/05/27 |
40.0200 |
1.29% |
| 2025/06/11 |
40.7000 |
0.27% |
2025/05/23 |
39.5100 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
40.5900 |
0.27% |
2025/05/22 |
39.5700 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
40.4800 |
0.27% |
2025/05/21 |
39.7200 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
40.3700 |
0.15% |
2025/05/20 |
39.9300 |
0.33% |
| 2025/06/04 |
40.3100 |
0.62% |
2025/05/19 |
39.8000 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
40.0600 |
0.12% |
2025/05/16 |
39.6500 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
40.0100 |
0.08% |
2025/05/15 |
39.4600 |
1.60% |
| 2025/05/30 |
39.9800 |
0.50% |
2025/05/14 |
38.8400 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
39.7800 |
-0.60% |
2025/05/13 |
38.9200 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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