晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.8700 0.0600 0.16% 7.65% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 12.59%

晉達環球優質股息增長基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 36.8700 0.16% 2024/11/26 36.5000 0.03%
2024/12/10 36.8100 -0.16% 2024/11/25 36.4900 0.80%
2024/12/09 36.8700 -0.05% 2024/11/22 36.2000 0.56%
2024/12/06 36.8900 -0.30% 2024/11/21 36.0000 0.56%
2024/12/05 37.0000 0.38% 2024/11/20 35.8000 -0.25%
2024/12/04 36.8600 0.24% 2024/11/19 35.8900 -0.36%
2024/12/03 36.7700 -0.22% 2024/11/18 36.0200 0.67%
2024/12/02 36.8500 0.03% 2024/11/15 35.7800 -0.47%
2024/11/29 36.8400 0.49% 2024/11/14 35.9500 0.08%
2024/11/27 36.6600 0.44% 2024/11/13 35.9200 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A累積股份/美元 0.16% 0.03% 1.49% 0.93% 4.15% 10.19% 7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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