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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.6700 |
0.1300 |
0.31% |
0.31% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
41.6700 |
0.31% |
2025/12/15 |
41.4800 |
0.39% |
| 2025/12/31 |
41.5400 |
-0.46% |
2025/12/12 |
41.3200 |
-0.02% |
| 2025/12/30 |
41.7300 |
0.05% |
2025/12/11 |
41.3300 |
0.98% |
| 2025/12/29 |
41.7100 |
0.63% |
2025/12/10 |
40.9300 |
0.47% |
| 2025/12/23 |
41.4500 |
0.34% |
2025/12/09 |
40.7400 |
-0.29% |
| 2025/12/22 |
41.3100 |
0.17% |
2025/12/08 |
40.8600 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
41.2400 |
0.10% |
2025/12/05 |
40.9900 |
0.05% |
| 2025/12/18 |
41.2000 |
0.24% |
2025/12/04 |
40.9700 |
-0.46% |
| 2025/12/17 |
41.1000 |
-0.51% |
2025/12/03 |
41.1600 |
0.56% |
| 2025/12/16 |
41.3100 |
-0.41% |
2025/12/02 |
40.9300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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