晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.4300	-0.3000	-0.47%	1.02%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	3.90%	16.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.58%	4.16%	16.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.1319	53.7900	0.25%
12/31	0	54.0300	0.00%
總計	0.1319	54.0300	0.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	63.4300	-0.47%	2026/04/21	61.7600	-1.23%
2026/05/06	63.7300	1.87%	2026/04/20	62.5300	-0.54%
2026/05/05	62.5600	-0.11%	2026/04/17	62.8700	1.04%
2026/04/30	62.6300	0.72%	2026/04/16	62.2200	0.14%
2026/04/29	62.1800	0.03%	2026/04/15	62.1300	0.06%
2026/04/28	62.1600	-0.30%	2026/04/14	62.0900	0.53%
2026/04/27	62.3500	-0.57%	2026/04/13	61.7600	1.21%
2026/04/24	62.7100	0.30%	2026/04/10	61.0200	-0.47%
2026/04/23	62.5200	0.50%	2026/04/09	61.3100	0.15%
2026/04/22	62.2100	0.73%	2026/04/08	61.2200	3.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元	-0.47%	1.28%	6.82%	-2.08%	3.80%	7.76%	1.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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