晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.8400 -0.2300 -0.36% 16.24% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 62.8400 -0.36% 2025/10/07 62.6900 0.05%
2025/10/21 63.0700 -0.06% 2025/10/06 62.6600 0.21%
2025/10/20 63.1100 0.69% 2025/10/02 62.5300 0.21%
2025/10/17 62.6800 0.67% 2025/10/01 62.4000 0.48%
2025/10/16 62.2600 -0.19% 2025/09/30 62.1000 0.58%
2025/10/15 62.3800 0.84% 2025/09/29 61.7400 1.18%
2025/10/14 61.8600 -0.08% 2025/09/25 61.0200 -0.86%
2025/10/13 61.9100 0.57% 2025/09/24 61.5500 -0.36%
2025/10/10 61.5600 -1.85% 2025/09/23 61.7700 -0.06%
2025/10/08 62.7200 0.05% 2025/09/22 61.8100 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.36% 0.74% 1.67% 2.06% 12.50% 12.88% 16.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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