晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.0200 0.0100 0.02% 14.72% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 62.0200 0.02% 2025/09/01 62.0200 0.06%
2025/09/12 62.0100 -0.35% 2025/08/29 61.9800 -0.18%
2025/09/11 62.2300 1.02% 2025/08/28 62.0900 -0.22%
2025/09/10 61.6000 -0.34% 2025/08/27 62.2300 0.08%
2025/09/09 61.8100 -0.13% 2025/08/26 62.1800 -1.03%
2025/09/08 61.8900 0.52% 2025/08/22 62.8300 0.85%
2025/09/05 61.5700 -0.10% 2025/08/21 62.3000 -0.32%
2025/09/04 61.6300 0.21% 2025/08/20 62.5000 0.77%
2025/09/03 61.5000 0.23% 2025/08/19 62.0200 0.26%
2025/09/02 61.3600 -1.06% 2025/08/18 61.8600 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.02% 0.21% 0.44% 1.97% 9.46% 11.07% 14.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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