晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.8100 0.1200 0.19% 14.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 61.8100 0.19% 2025/05/27 60.6600 1.29%
2025/06/11 61.6900 0.28% 2025/05/23 59.8900 -0.13%
2025/06/10 61.5200 0.26% 2025/05/22 59.9700 -0.38%
2025/06/06 61.3600 0.29% 2025/05/21 60.2000 -0.53%
2025/06/05 61.1800 0.13% 2025/05/20 60.5200 0.33%
2025/06/04 61.1000 0.63% 2025/05/19 60.3200 0.37%
2025/06/03 60.7200 0.15% 2025/05/16 60.1000 0.50%
2025/06/02 60.6300 0.07% 2025/05/15 59.8000 1.60%
2025/05/30 60.5900 0.51% 2025/05/14 58.8600 -0.22%
2025/05/28 60.2800 -0.63% 2025/05/13 58.9900 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.19% 1.03% 4.57% 9.42% 10.83% 14.19% 14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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