晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.5300 -0.4200 -0.70% -5.19% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.38% 3.90% 16.15%
含息 - - - - - - - 12.58% 4.16% 16.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 59.5300 -0.70% 2026/03/10 62.3500 -0.03%
2026/03/23 59.9500 1.15% 2026/03/09 62.3700 0.40%
2026/03/20 59.2700 -1.53% 2026/03/06 62.1200 -0.67%
2026/03/19 60.1900 -0.41% 2026/03/05 62.5400 -1.34%
2026/03/18 60.4400 -2.06% 2026/03/04 63.3900 0.08%
2026/03/17 61.7100 0.05% 2026/03/03 63.3400 -2.03%
2026/03/16 61.6800 1.08% 2026/03/02 64.6500 -1.39%
2026/03/13 61.0200 -0.29% 2026/02/27 65.5600 0.68%
2026/03/12 61.2000 -1.08% 2026/02/25 65.1200 0.18%
2026/03/11 61.8700 -0.77% 2026/02/24 65.0000 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.70% -3.53% -8.42% -4.98% -3.28% 4.55% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)