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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.2500 |
0.1600 |
0.40% |
8.93% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
40.2500 |
0.40% |
2024/11/27 |
39.6200 |
0.28% |
| 2024/12/10 |
40.0900 |
-0.45% |
2024/11/26 |
39.5100 |
-0.13% |
| 2024/12/09 |
40.2700 |
0.05% |
2024/11/25 |
39.5600 |
0.84% |
| 2024/12/06 |
40.2500 |
0.10% |
2024/11/22 |
39.2300 |
0.20% |
| 2024/12/05 |
40.2100 |
-0.10% |
2024/11/21 |
39.1500 |
0.36% |
| 2024/12/04 |
40.2500 |
0.37% |
2024/11/20 |
39.0100 |
-0.13% |
| 2024/12/03 |
40.1000 |
0.20% |
2024/11/19 |
39.0600 |
0.44% |
| 2024/12/02 |
40.0200 |
0.23% |
2024/11/18 |
38.8900 |
0.34% |
| 2024/11/29 |
39.9300 |
0.71% |
2024/11/15 |
38.7600 |
-0.72% |
| 2024/11/28 |
39.6500 |
0.08% |
2024/11/14 |
39.0400 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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