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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.4600 |
0.1200 |
0.29% |
6.66% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
41.4600 |
0.29% |
2025/05/27 |
40.7600 |
0.87% |
| 2025/06/11 |
41.3400 |
0.22% |
2025/05/23 |
40.4100 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
41.2500 |
0.41% |
2025/05/22 |
40.3300 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
41.0800 |
0.12% |
2025/05/21 |
40.3600 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
41.0300 |
-0.15% |
2025/05/20 |
40.6500 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
41.0900 |
0.54% |
2025/05/19 |
40.6400 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
40.8700 |
0.27% |
2025/05/16 |
40.5800 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
40.7600 |
0.27% |
2025/05/15 |
40.6200 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
40.6500 |
0.44% |
2025/05/14 |
40.4700 |
0.12% |
| 2025/05/28 |
40.4700 |
-0.71% |
2025/05/13 |
40.4200 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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