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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.7900 |
0.1200 |
0.26% |
3.59% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
46.7900 |
0.26% |
2026/06/19 |
46.4600 |
-0.32% |
| 2026/07/03 |
46.6700 |
0.45% |
2026/06/18 |
46.6100 |
0.45% |
| 2026/07/02 |
46.4600 |
0.30% |
2026/06/17 |
46.4000 |
-0.81% |
| 2026/07/01 |
46.3200 |
0.06% |
2026/06/16 |
46.7800 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
46.2900 |
0.13% |
2026/06/15 |
46.7900 |
0.97% |
| 2026/06/29 |
46.2300 |
0.70% |
2026/06/12 |
46.3400 |
0.56% |
| 2026/06/26 |
45.9100 |
-0.26% |
2026/06/11 |
46.0800 |
1.43% |
| 2026/06/25 |
46.0300 |
0.22% |
2026/06/10 |
45.4300 |
-1.30% |
| 2026/06/24 |
45.9300 |
-1.18% |
2026/06/09 |
46.0300 |
0.24% |
| 2026/06/22 |
46.4800 |
0.04% |
2026/06/08 |
45.9200 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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