|
|
|
晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.9900 |
0.2200 |
0.48% |
1.82% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
45.9900 |
0.48% |
2026/02/02 |
46.0500 |
-0.17% |
| 2026/02/19 |
45.7700 |
0.46% |
2026/01/30 |
46.1300 |
-1.07% |
| 2026/02/12 |
45.5600 |
-1.32% |
2026/01/29 |
46.6300 |
0.11% |
| 2026/02/11 |
46.1700 |
-0.09% |
2026/01/28 |
46.5800 |
-0.13% |
| 2026/02/10 |
46.2100 |
0.26% |
2026/01/27 |
46.6400 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
46.0900 |
0.68% |
2026/01/26 |
46.3200 |
0.59% |
| 2026/02/06 |
45.7800 |
1.64% |
2026/01/23 |
46.0500 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
45.0400 |
-1.01% |
2026/01/22 |
45.9200 |
0.50% |
| 2026/02/04 |
45.5000 |
-0.74% |
2026/01/21 |
45.6900 |
0.66% |
| 2026/02/03 |
45.8400 |
-0.46% |
2026/01/20 |
45.3900 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
