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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.2600 |
0.1200 |
0.28% |
8.72% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
42.2600 |
0.28% |
2025/06/27 |
42.0700 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
42.1400 |
-0.19% |
2025/06/26 |
42.0200 |
0.91% |
| 2025/07/09 |
42.2200 |
0.52% |
2025/06/25 |
41.6400 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
42.0000 |
-0.07% |
2025/06/24 |
41.6400 |
1.71% |
| 2025/07/07 |
42.0300 |
-0.59% |
2025/06/20 |
40.9400 |
0.24% |
| 2025/07/04 |
42.2800 |
0.00% |
2025/06/19 |
40.8400 |
-0.68% |
| 2025/07/03 |
42.2800 |
0.36% |
2025/06/18 |
41.1200 |
0.27% |
| 2025/07/02 |
42.1300 |
0.14% |
2025/06/17 |
41.0100 |
-0.77% |
| 2025/07/01 |
42.0700 |
-0.31% |
2025/06/16 |
41.3300 |
0.68% |
| 2025/06/30 |
42.2000 |
0.31% |
2025/06/13 |
41.0500 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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