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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.2300 |
-0.0300 |
-0.07% |
13.79% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
44.2300 |
-0.07% |
2025/09/03 |
43.2900 |
0.39% |
| 2025/09/16 |
44.2600 |
-0.09% |
2025/09/02 |
43.1200 |
-0.78% |
| 2025/09/15 |
44.3000 |
0.41% |
2025/09/01 |
43.4600 |
0.14% |
| 2025/09/12 |
44.1200 |
-0.32% |
2025/08/29 |
43.4000 |
-0.37% |
| 2025/09/11 |
44.2600 |
0.73% |
2025/08/28 |
43.5600 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
43.9400 |
0.07% |
2025/08/27 |
43.4000 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
43.9100 |
-0.18% |
2025/08/26 |
43.4000 |
-0.32% |
| 2025/09/08 |
43.9900 |
0.69% |
2025/08/22 |
43.5400 |
1.49% |
| 2025/09/05 |
43.6900 |
0.41% |
2025/08/21 |
42.9000 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
43.5100 |
0.51% |
2025/08/20 |
42.9900 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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