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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.2800 |
0.1500 |
0.36% |
8.77% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
42.2800 |
0.36% |
2025/06/18 |
41.1200 |
0.27% |
| 2025/07/02 |
42.1300 |
0.14% |
2025/06/17 |
41.0100 |
-0.77% |
| 2025/07/01 |
42.0700 |
-0.31% |
2025/06/16 |
41.3300 |
0.68% |
| 2025/06/30 |
42.2000 |
0.31% |
2025/06/13 |
41.0500 |
-0.99% |
| 2025/06/27 |
42.0700 |
0.12% |
2025/06/12 |
41.4600 |
0.29% |
| 2025/06/26 |
42.0200 |
0.91% |
2025/06/11 |
41.3400 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
41.6400 |
0.00% |
2025/06/10 |
41.2500 |
0.41% |
| 2025/06/24 |
41.6400 |
1.71% |
2025/06/06 |
41.0800 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
40.9400 |
0.24% |
2025/06/05 |
41.0300 |
-0.15% |
| 2025/06/19 |
40.8400 |
-0.68% |
2025/06/04 |
41.0900 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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