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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.6000 |
0.1600 |
0.41% |
1.88% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
39.6000 |
0.41% |
2025/04/11 |
37.9900 |
1.23% |
| 2025/04/28 |
39.4400 |
0.20% |
2025/04/10 |
37.5300 |
-1.08% |
| 2025/04/25 |
39.3600 |
0.51% |
2025/04/09 |
37.9400 |
4.75% |
| 2025/04/24 |
39.1600 |
1.42% |
2025/04/08 |
36.2200 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
38.6100 |
0.52% |
2025/04/07 |
36.4100 |
-1.38% |
| 2025/04/22 |
38.4100 |
0.42% |
2025/04/04 |
36.9200 |
-3.65% |
| 2025/04/17 |
38.2500 |
0.18% |
2025/04/03 |
38.3200 |
-0.60% |
| 2025/04/16 |
38.1800 |
-0.68% |
2025/04/01 |
38.5500 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
38.4400 |
0.26% |
2025/03/31 |
38.4300 |
-0.26% |
| 2025/04/14 |
38.3400 |
0.92% |
2025/03/28 |
38.5300 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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