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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.1200 |
0.1200 |
0.29% |
-6.75% |
2026/03/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
42.1200 |
0.29% |
2026/03/16 |
43.7100 |
1.13% |
| 2026/03/27 |
42.0000 |
-1.11% |
2026/03/13 |
43.2200 |
-1.05% |
| 2026/03/26 |
42.4700 |
-1.64% |
2026/03/12 |
43.6800 |
-1.51% |
| 2026/03/25 |
43.1800 |
1.03% |
2026/03/11 |
44.3500 |
-0.63% |
| 2026/03/24 |
42.7400 |
-0.40% |
2026/03/10 |
44.6300 |
0.54% |
| 2026/03/23 |
42.9100 |
1.11% |
2026/03/09 |
44.3900 |
0.36% |
| 2026/03/20 |
42.4400 |
-1.78% |
2026/03/06 |
44.2300 |
-0.83% |
| 2026/03/19 |
43.2100 |
-0.78% |
2026/03/05 |
44.6000 |
-1.06% |
| 2026/03/18 |
43.5500 |
-0.93% |
2026/03/04 |
45.0800 |
0.38% |
| 2026/03/17 |
43.9600 |
0.57% |
2026/03/03 |
44.9100 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份/美元 |
0.29% |
-1.84% |
-8.79% |
-7.25% |
-5.07% |
9.32% |
-6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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