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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7600 |
-0.3400 |
-0.75% |
15.15% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
44.7600 |
-0.75% |
2025/11/28 |
44.8500 |
0.29% |
| 2025/12/11 |
45.1000 |
0.33% |
2025/11/27 |
44.7200 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
44.9500 |
0.56% |
2025/11/26 |
44.7200 |
0.83% |
| 2025/12/09 |
44.7000 |
-0.27% |
2025/11/25 |
44.3500 |
1.00% |
| 2025/12/08 |
44.8200 |
-0.16% |
2025/11/24 |
43.9100 |
0.97% |
| 2025/12/05 |
44.8900 |
-0.16% |
2025/11/21 |
43.4900 |
0.67% |
| 2025/12/04 |
44.9600 |
0.20% |
2025/11/20 |
43.2000 |
-1.14% |
| 2025/12/03 |
44.8700 |
0.43% |
2025/11/19 |
43.7000 |
-0.18% |
| 2025/12/02 |
44.6800 |
0.09% |
2025/11/18 |
43.7800 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
44.6400 |
-0.47% |
2025/11/17 |
44.0500 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份/美元 |
-0.75% |
-0.29% |
-0.60% |
1.45% |
7.96% |
11.84% |
15.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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