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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.0900 |
0.2900 |
0.65% |
16.00% |
2025/10/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
45.0900 |
0.65% |
2025/10/10 |
43.6500 |
-2.06% |
| 2025/10/24 |
44.8000 |
0.88% |
2025/10/08 |
44.5700 |
0.25% |
| 2025/10/22 |
44.4100 |
-0.29% |
2025/10/07 |
44.4600 |
-0.29% |
| 2025/10/21 |
44.5400 |
-0.16% |
2025/10/06 |
44.5900 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
44.6100 |
0.75% |
2025/10/02 |
44.5900 |
0.25% |
| 2025/10/17 |
44.2800 |
-0.18% |
2025/10/01 |
44.4800 |
0.25% |
| 2025/10/16 |
44.3600 |
0.05% |
2025/09/30 |
44.3700 |
0.29% |
| 2025/10/15 |
44.3400 |
0.52% |
2025/09/29 |
44.2400 |
1.10% |
| 2025/10/14 |
44.1100 |
-0.16% |
2025/09/25 |
43.7600 |
-0.48% |
| 2025/10/13 |
44.1800 |
1.21% |
2025/09/24 |
43.9700 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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