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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8300 |
0.4100 |
1.39% |
2.12% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
29.8300 |
1.39% |
2026/03/18 |
30.3100 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
29.4200 |
0.89% |
2026/03/17 |
30.3100 |
0.43% |
| 2026/03/30 |
29.1600 |
-0.21% |
2026/03/16 |
30.1800 |
1.24% |
| 2026/03/27 |
29.2200 |
-0.65% |
2026/03/13 |
29.8100 |
-0.96% |
| 2026/03/26 |
29.4100 |
-2.06% |
2026/03/12 |
30.1000 |
-1.89% |
| 2026/03/25 |
30.0300 |
1.38% |
2026/03/11 |
30.6800 |
0.29% |
| 2026/03/24 |
29.6200 |
-0.27% |
2026/03/10 |
30.5900 |
1.49% |
| 2026/03/23 |
29.7000 |
0.68% |
2026/03/09 |
30.1400 |
-0.76% |
| 2026/03/20 |
29.5000 |
-1.83% |
2026/03/06 |
30.3700 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
30.0500 |
-0.86% |
2026/03/05 |
30.4500 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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