晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3900 0.1700 0.65% 12.59% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.98% 6.98%

晉達新興市場多重收益基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 26.3900 0.65% 2025/06/18 25.6000 0.08%
2025/07/02 26.2200 -0.15% 2025/06/17 25.5800 -0.58%
2025/07/01 26.2600 0.31% 2025/06/16 25.7300 0.59%
2025/06/30 26.1800 -0.08% 2025/06/13 25.5800 -0.70%
2025/06/27 26.2000 0.00% 2025/06/12 25.7600 -0.16%
2025/06/26 26.2000 0.69% 2025/06/11 25.8000 0.35%
2025/06/25 26.0200 0.27% 2025/06/10 25.7100 0.71%
2025/06/24 25.9500 1.61% 2025/06/06 25.5300 0.08%
2025/06/20 25.5400 0.59% 2025/06/05 25.5100 0.55%
2025/06/19 25.3900 -0.82% 2025/06/04 25.3700 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份/美元 0.65% 0.73% 4.64% 10.28% 12.39% 14.64% 12.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)