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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.4500 |
-0.0800 |
-0.26% |
4.25% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
30.4500 |
-0.26% |
2026/02/12 |
31.4500 |
-0.32% |
| 2026/03/04 |
30.5300 |
-1.04% |
2026/02/11 |
31.5500 |
0.57% |
| 2026/03/03 |
30.8500 |
-3.05% |
2026/02/10 |
31.3700 |
0.35% |
| 2026/03/02 |
31.8200 |
-1.15% |
2026/02/09 |
31.2600 |
0.55% |
| 2026/02/27 |
32.1900 |
-0.53% |
2026/02/06 |
31.0900 |
1.17% |
| 2026/02/25 |
32.3600 |
0.90% |
2026/02/05 |
30.7300 |
-0.71% |
| 2026/02/24 |
32.0700 |
1.04% |
2026/02/04 |
30.9500 |
-0.45% |
| 2026/02/23 |
31.7400 |
-0.09% |
2026/02/03 |
31.0900 |
0.68% |
| 2026/02/20 |
31.7700 |
0.57% |
2026/02/02 |
30.8800 |
-0.42% |
| 2026/02/19 |
31.5900 |
0.45% |
2026/01/30 |
31.0100 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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