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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1600 |
0.1300 |
0.46% |
20.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
28.1600 |
0.46% |
2025/09/03 |
26.9100 |
0.11% |
| 2025/09/16 |
28.0300 |
0.57% |
2025/09/02 |
26.8800 |
-0.37% |
| 2025/09/15 |
27.8700 |
0.29% |
2025/09/01 |
26.9800 |
0.30% |
| 2025/09/12 |
27.7900 |
0.25% |
2025/08/29 |
26.9000 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
27.7200 |
0.65% |
2025/08/28 |
26.9300 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
27.5400 |
0.66% |
2025/08/27 |
26.9500 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
27.3600 |
0.48% |
2025/08/26 |
26.9800 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
27.2300 |
0.48% |
2025/08/22 |
27.0200 |
0.86% |
| 2025/09/05 |
27.1000 |
0.78% |
2025/08/21 |
26.7900 |
-0.07% |
| 2025/09/04 |
26.8900 |
-0.07% |
2025/08/20 |
26.8100 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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