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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.2900 |
0.0500 |
0.19% |
12.16% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
26.2900 |
0.19% |
2025/06/27 |
26.2000 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
26.2400 |
0.34% |
2025/06/26 |
26.2000 |
0.69% |
| 2025/07/09 |
26.1500 |
-0.08% |
2025/06/25 |
26.0200 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
26.1700 |
0.19% |
2025/06/24 |
25.9500 |
1.61% |
| 2025/07/07 |
26.1200 |
-1.02% |
2025/06/20 |
25.5400 |
0.59% |
| 2025/07/04 |
26.3900 |
0.00% |
2025/06/19 |
25.3900 |
-0.82% |
| 2025/07/03 |
26.3900 |
0.65% |
2025/06/18 |
25.6000 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
26.2200 |
-0.15% |
2025/06/17 |
25.5800 |
-0.58% |
| 2025/07/01 |
26.2600 |
0.31% |
2025/06/16 |
25.7300 |
0.59% |
| 2025/06/30 |
26.1800 |
-0.08% |
2025/06/13 |
25.5800 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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