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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9900 |
0.0100 |
0.04% |
9.49% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
23.9900 |
0.04% |
2024/11/27 |
23.6300 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
23.9800 |
-0.62% |
2024/11/26 |
23.6100 |
-0.34% |
| 2024/12/09 |
24.1300 |
0.96% |
2024/11/25 |
23.6900 |
0.42% |
| 2024/12/06 |
23.9000 |
0.08% |
2024/11/22 |
23.5900 |
0.04% |
| 2024/12/05 |
23.8800 |
0.34% |
2024/11/21 |
23.5800 |
-0.13% |
| 2024/12/04 |
23.8000 |
0.25% |
2024/11/20 |
23.6100 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
23.7400 |
0.51% |
2024/11/19 |
23.6100 |
0.38% |
| 2024/12/02 |
23.6200 |
0.13% |
2024/11/18 |
23.5200 |
0.51% |
| 2024/11/29 |
23.5900 |
0.21% |
2024/11/15 |
23.4000 |
-0.21% |
| 2024/11/28 |
23.5400 |
-0.38% |
2024/11/14 |
23.4500 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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