|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.5300 |
0.0900 |
0.23% |
4.91% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
39.5300 |
0.23% |
2026/07/23 |
39.1900 |
-0.46% |
| 2026/08/05 |
39.4400 |
0.05% |
2026/07/22 |
39.3700 |
-0.28% |
| 2026/08/04 |
39.4200 |
0.33% |
2026/07/21 |
39.4800 |
0.25% |
| 2026/08/03 |
39.2900 |
0.26% |
2026/07/20 |
39.3800 |
0.18% |
| 2026/07/31 |
39.1900 |
-0.05% |
2026/07/17 |
39.3100 |
-0.41% |
| 2026/07/30 |
39.2100 |
-0.23% |
2026/07/16 |
39.4700 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
39.3000 |
-0.41% |
2026/07/15 |
39.4700 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
39.4600 |
-0.05% |
2026/07/14 |
39.5100 |
-0.35% |
| 2026/07/27 |
39.4800 |
0.53% |
2026/07/13 |
39.6500 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
39.2700 |
0.20% |
2026/07/10 |
39.7500 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
