晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.2800 -0.0900 -0.25% -0.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.45% 5.42%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 35.2800 -0.25% 2025/05/27 35.3500 0.31%
2025/06/11 35.3700 -0.31% 2025/05/23 35.2400 -0.09%
2025/06/10 35.4800 -0.17% 2025/05/22 35.2700 0.60%
2025/06/06 35.5400 0.28% 2025/05/21 35.0600 -0.37%
2025/06/05 35.4400 0.17% 2025/05/20 35.1900 -0.23%
2025/06/04 35.3800 0.08% 2025/05/19 35.2700 -0.25%
2025/06/03 35.3500 0.48% 2025/05/16 35.3600 0.26%
2025/06/02 35.1800 -0.23% 2025/05/15 35.2700 0.20%
2025/05/30 35.2600 -0.59% 2025/05/14 35.2000 -0.11%
2025/05/28 35.4700 0.34% 2025/05/13 35.2400 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份/歐元 -0.25% -0.45% -0.45% 0.68% -1.18% 6.52% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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