|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.6200 |
-0.0800 |
-0.22% |
3.42% |
2025/10/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
36.6200 |
-0.22% |
2025/09/30 |
36.1500 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
36.7000 |
0.36% |
2025/09/29 |
36.1700 |
-0.25% |
| 2025/10/14 |
36.5700 |
-0.30% |
2025/09/25 |
36.2600 |
0.08% |
| 2025/10/13 |
36.6800 |
0.41% |
2025/09/24 |
36.2300 |
0.19% |
| 2025/10/10 |
36.5300 |
-0.25% |
2025/09/23 |
36.1600 |
0.08% |
| 2025/10/08 |
36.6200 |
0.55% |
2025/09/22 |
36.1300 |
-0.25% |
| 2025/10/07 |
36.4200 |
0.30% |
2025/09/19 |
36.2200 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
36.3100 |
0.00% |
2025/09/18 |
36.1700 |
0.36% |
| 2025/10/02 |
36.3100 |
0.06% |
2025/09/17 |
36.0400 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
36.2900 |
0.39% |
2025/09/16 |
35.9800 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
