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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.2400 |
0.0100 |
0.03% |
-0.48% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
35.2400 |
0.03% |
2025/06/12 |
35.2800 |
-0.25% |
| 2025/06/26 |
35.2300 |
-0.09% |
2025/06/11 |
35.3700 |
-0.31% |
| 2025/06/25 |
35.2600 |
-0.03% |
2025/06/10 |
35.4800 |
-0.17% |
| 2025/06/24 |
35.2700 |
0.03% |
2025/06/06 |
35.5400 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
35.2600 |
-0.23% |
2025/06/05 |
35.4400 |
0.17% |
| 2025/06/19 |
35.3400 |
0.00% |
2025/06/04 |
35.3800 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
35.3400 |
-0.08% |
2025/06/03 |
35.3500 |
0.48% |
| 2025/06/17 |
35.3700 |
0.45% |
2025/06/02 |
35.1800 |
-0.23% |
| 2025/06/16 |
35.2100 |
0.03% |
2025/05/30 |
35.2600 |
-0.59% |
| 2025/06/13 |
35.2000 |
-0.23% |
2025/05/28 |
35.4700 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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