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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.7500 |
0.1400 |
0.39% |
6.43% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
35.7500 |
0.39% |
2024/11/27 |
35.1200 |
-0.82% |
| 2024/12/10 |
35.6100 |
0.34% |
2024/11/26 |
35.4100 |
-0.17% |
| 2024/12/09 |
35.4900 |
0.14% |
2024/11/25 |
35.4700 |
-0.28% |
| 2024/12/06 |
35.4400 |
0.23% |
2024/11/22 |
35.5700 |
0.54% |
| 2024/12/05 |
35.3600 |
-0.08% |
2024/11/21 |
35.3800 |
0.37% |
| 2024/12/04 |
35.3900 |
0.17% |
2024/11/20 |
35.2500 |
0.43% |
| 2024/12/03 |
35.3300 |
-0.06% |
2024/11/19 |
35.1000 |
0.11% |
| 2024/12/02 |
35.3500 |
0.40% |
2024/11/18 |
35.0600 |
-0.09% |
| 2024/11/29 |
35.2100 |
0.06% |
2024/11/15 |
35.0900 |
0.17% |
| 2024/11/28 |
35.1900 |
0.20% |
2024/11/14 |
35.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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