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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.1600 |
0.0600 |
0.17% |
2.12% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
36.1600 |
0.17% |
2025/08/29 |
35.7700 |
-0.25% |
| 2025/09/11 |
36.1000 |
0.19% |
2025/08/28 |
35.8600 |
-0.17% |
| 2025/09/10 |
36.0300 |
0.11% |
2025/08/27 |
35.9200 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
35.9900 |
0.17% |
2025/08/26 |
35.9400 |
0.59% |
| 2025/09/08 |
35.9300 |
0.25% |
2025/08/22 |
35.7300 |
-0.53% |
| 2025/09/05 |
35.8400 |
-0.19% |
2025/08/21 |
35.9200 |
0.20% |
| 2025/09/04 |
35.9100 |
0.17% |
2025/08/20 |
35.8500 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
35.8500 |
0.00% |
2025/08/19 |
35.8900 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
35.8500 |
0.17% |
2025/08/18 |
35.9300 |
-0.31% |
| 2025/09/01 |
35.7900 |
0.06% |
2025/08/14 |
36.0400 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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