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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
34.4100 |
0.1700 |
0.50% |
-2.82% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
34.4100 |
0.50% |
2025/04/11 |
33.7000 |
-0.24% |
| 2025/04/28 |
34.2400 |
0.06% |
2025/04/10 |
33.7800 |
-1.26% |
| 2025/04/25 |
34.2200 |
0.53% |
2025/04/09 |
34.2100 |
-0.09% |
| 2025/04/24 |
34.0400 |
-0.50% |
2025/04/08 |
34.2400 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
34.2100 |
0.91% |
2025/04/07 |
34.4100 |
-0.89% |
| 2025/04/22 |
33.9000 |
-0.26% |
2025/04/04 |
34.7200 |
-0.37% |
| 2025/04/17 |
33.9900 |
0.65% |
2025/04/03 |
34.8500 |
-1.19% |
| 2025/04/16 |
33.7700 |
-0.35% |
2025/04/01 |
35.2700 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
33.8900 |
0.53% |
2025/03/31 |
35.1600 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
33.7100 |
0.03% |
2025/03/28 |
35.0800 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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