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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5800 |
0.1100 |
0.34% |
1.94% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
32.5800 |
0.34% |
2026/04/21 |
32.6800 |
-0.24% |
| 2026/05/06 |
32.4700 |
1.15% |
2026/04/20 |
32.7600 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
32.1000 |
-0.12% |
2026/04/17 |
32.8000 |
0.71% |
| 2026/04/30 |
32.1400 |
0.09% |
2026/04/16 |
32.5700 |
-0.12% |
| 2026/04/29 |
32.1100 |
-0.65% |
2026/04/15 |
32.6100 |
-0.09% |
| 2026/04/28 |
32.3200 |
-0.22% |
2026/04/14 |
32.6400 |
0.65% |
| 2026/04/27 |
32.3900 |
0.00% |
2026/04/13 |
32.4300 |
0.28% |
| 2026/04/24 |
32.3900 |
-0.03% |
2026/04/10 |
32.3400 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
32.4000 |
-0.64% |
2026/04/09 |
32.2300 |
0.28% |
| 2026/04/22 |
32.6100 |
-0.21% |
2026/04/08 |
32.1400 |
2.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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