|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5200 |
0.1300 |
0.44% |
11.44% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
29.5200 |
0.44% |
2025/05/27 |
28.9500 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
29.3900 |
0.38% |
2025/05/23 |
28.9300 |
0.73% |
| 2025/06/10 |
29.2800 |
0.07% |
2025/05/22 |
28.7200 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
29.2600 |
-0.17% |
2025/05/21 |
28.7500 |
0.28% |
| 2025/06/05 |
29.3100 |
0.34% |
2025/05/20 |
28.6700 |
0.17% |
| 2025/06/04 |
29.2100 |
0.52% |
2025/05/19 |
28.6200 |
0.49% |
| 2025/06/03 |
29.0600 |
0.07% |
2025/05/16 |
28.4800 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
29.0400 |
0.35% |
2025/05/15 |
28.4800 |
0.07% |
| 2025/05/30 |
28.9400 |
0.00% |
2025/05/14 |
28.4600 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
28.9400 |
-0.03% |
2025/05/13 |
28.4600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
