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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7600 |
-0.3300 |
-1.03% |
-0.63% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
31.7600 |
-1.03% |
2026/02/25 |
33.4100 |
0.54% |
| 2026/03/11 |
32.0900 |
-0.50% |
2026/02/24 |
33.2300 |
0.12% |
| 2026/03/10 |
32.2500 |
1.80% |
2026/02/23 |
33.1900 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
31.6800 |
-1.03% |
2026/02/20 |
33.1100 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
32.0100 |
-0.56% |
2026/02/19 |
33.0600 |
-0.39% |
| 2026/03/05 |
32.1900 |
-0.77% |
2026/02/12 |
33.1900 |
0.12% |
| 2026/03/04 |
32.4400 |
0.22% |
2026/02/11 |
33.1500 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
32.3700 |
-1.73% |
2026/02/10 |
33.0800 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
32.9400 |
-1.23% |
2026/02/09 |
33.1000 |
0.58% |
| 2026/02/27 |
33.3500 |
-0.18% |
2026/02/06 |
32.9100 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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