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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7900 |
0.1300 |
0.51% |
-3.88% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
25.7900 |
0.51% |
2024/04/09 |
26.5200 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
25.6600 |
0.16% |
2024/04/08 |
26.4600 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
25.6200 |
0.35% |
2024/04/05 |
26.4300 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
25.5300 |
-0.12% |
2024/04/03 |
26.4000 |
0.38% |
| 2024/04/17 |
25.5600 |
0.51% |
2024/04/02 |
26.3000 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
25.4300 |
-1.32% |
2024/03/28 |
26.3500 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
25.7700 |
-0.73% |
2024/03/27 |
26.3600 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
25.9600 |
-0.76% |
2024/03/26 |
26.3400 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
26.1600 |
-0.38% |
2024/03/25 |
26.3600 |
0.19% |
| 2024/04/10 |
26.2600 |
-0.98% |
2024/03/22 |
26.3100 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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