|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8700 |
0.0700 |
0.27% |
13.66% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.8700 |
0.27% |
2025/08/12 |
25.8700 |
0.39% |
| 2025/08/27 |
25.8000 |
-0.08% |
2025/08/11 |
25.7700 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
25.8200 |
-0.27% |
2025/08/08 |
25.7800 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
25.8900 |
0.54% |
2025/08/07 |
25.7700 |
0.43% |
| 2025/08/21 |
25.7500 |
-0.27% |
2025/08/06 |
25.6600 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
25.8200 |
0.00% |
2025/08/05 |
25.5900 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
25.8200 |
-0.19% |
2025/08/04 |
25.5500 |
0.67% |
| 2025/08/18 |
25.8700 |
-0.08% |
2025/08/01 |
25.3800 |
0.24% |
| 2025/08/14 |
25.8900 |
-0.31% |
2025/07/31 |
25.3200 |
-0.24% |
| 2025/08/13 |
25.9700 |
0.39% |
2025/07/30 |
25.3800 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
