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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1000 |
-0.1200 |
-0.43% |
3.27% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
28.1000 |
-0.43% |
2026/01/30 |
27.8500 |
-0.92% |
| 2026/02/12 |
28.2200 |
0.11% |
2026/01/29 |
28.1100 |
0.25% |
| 2026/02/11 |
28.1900 |
0.21% |
2026/01/28 |
28.0400 |
0.18% |
| 2026/02/10 |
28.1300 |
-0.07% |
2026/01/27 |
27.9900 |
0.50% |
| 2026/02/09 |
28.1500 |
0.57% |
2026/01/26 |
27.8500 |
0.51% |
| 2026/02/06 |
27.9900 |
0.39% |
2026/01/23 |
27.7100 |
0.25% |
| 2026/02/05 |
27.8800 |
-0.21% |
2026/01/22 |
27.6400 |
0.62% |
| 2026/02/04 |
27.9400 |
-0.18% |
2026/01/21 |
27.4700 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
27.9900 |
0.43% |
2026/01/20 |
27.3500 |
-0.04% |
| 2026/02/02 |
27.8700 |
0.07% |
2026/01/19 |
27.3600 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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