晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.2900 0 0.00% 0.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 11.98%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 23.2900 0.00% 2024/11/27 23.0600 0.13%
2024/12/10 23.2900 0.00% 2024/11/26 23.0300 -0.60%
2024/12/09 23.2900 0.26% 2024/11/25 23.1700 0.61%
2024/12/06 23.2300 0.00% 2024/11/22 23.0300 -0.13%
2024/12/05 23.2300 0.48% 2024/11/21 23.0600 -0.13%
2024/12/04 23.1200 0.04% 2024/11/20 23.0900 -0.09%
2024/12/03 23.1100 0.26% 2024/11/19 23.1100 0.04%
2024/12/02 23.0500 -0.39% 2024/11/18 23.1000 0.35%
2024/11/29 23.1400 0.26% 2024/11/15 23.0200 0.17%
2024/11/28 23.0800 0.09% 2024/11/14 22.9800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元 0.00% 0.74% 0.43% -1.90% 4.53% 3.83% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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