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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.2900 |
0 |
0.00% |
0.09% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
23.2900 |
0.00% |
2024/11/27 |
23.0600 |
0.13% |
2024/12/10 |
23.2900 |
0.00% |
2024/11/26 |
23.0300 |
-0.60% |
2024/12/09 |
23.2900 |
0.26% |
2024/11/25 |
23.1700 |
0.61% |
2024/12/06 |
23.2300 |
0.00% |
2024/11/22 |
23.0300 |
-0.13% |
2024/12/05 |
23.2300 |
0.48% |
2024/11/21 |
23.0600 |
-0.13% |
2024/12/04 |
23.1200 |
0.04% |
2024/11/20 |
23.0900 |
-0.09% |
2024/12/03 |
23.1100 |
0.26% |
2024/11/19 |
23.1100 |
0.04% |
2024/12/02 |
23.0500 |
-0.39% |
2024/11/18 |
23.1000 |
0.35% |
2024/11/29 |
23.1400 |
0.26% |
2024/11/15 |
23.0200 |
0.17% |
2024/11/28 |
23.0800 |
0.09% |
2024/11/14 |
22.9800 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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