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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0400 |
-0.3500 |
-1.28% |
-0.62% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
27.0400 |
-1.28% |
2026/04/28 |
27.4300 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
27.3900 |
-0.04% |
2026/04/27 |
27.4900 |
0.00% |
| 2026/05/12 |
27.4000 |
-0.47% |
2026/04/24 |
27.4900 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
27.5300 |
-0.43% |
2026/04/23 |
27.5000 |
-0.65% |
| 2026/05/08 |
27.6500 |
0.04% |
2026/04/22 |
27.6800 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
27.6400 |
0.33% |
2026/04/21 |
27.7400 |
-0.25% |
| 2026/05/06 |
27.5500 |
1.18% |
2026/04/20 |
27.8100 |
-0.14% |
| 2026/05/05 |
27.2300 |
-0.18% |
2026/04/17 |
27.8500 |
0.72% |
| 2026/04/30 |
27.2800 |
0.11% |
2026/04/16 |
27.6500 |
-0.11% |
| 2026/04/29 |
27.2500 |
-0.66% |
2026/04/15 |
27.6800 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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