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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4100 |
0.0700 |
0.27% |
16.04% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
26.4100 |
0.27% |
2025/09/03 |
25.7900 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
26.3400 |
0.46% |
2025/09/02 |
25.7500 |
-0.39% |
| 2025/09/15 |
26.2200 |
0.15% |
2025/09/01 |
25.8500 |
0.12% |
| 2025/09/12 |
26.1800 |
0.19% |
2025/08/29 |
25.8200 |
-0.19% |
| 2025/09/11 |
26.1300 |
0.42% |
2025/08/28 |
25.8700 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
26.0200 |
0.08% |
2025/08/27 |
25.8000 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
26.0000 |
-0.12% |
2025/08/26 |
25.8200 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
26.0300 |
0.39% |
2025/08/22 |
25.8900 |
0.54% |
| 2025/09/05 |
25.9300 |
0.54% |
2025/08/21 |
25.7500 |
-0.27% |
| 2025/09/04 |
25.7900 |
0.00% |
2025/08/20 |
25.8200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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