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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4400 |
-0.1400 |
-0.53% |
16.17% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
26.4400 |
-0.53% |
2025/10/15 |
26.3000 |
0.50% |
| 2025/10/29 |
26.5800 |
0.08% |
2025/10/14 |
26.1700 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
26.5600 |
0.15% |
2025/10/13 |
26.1700 |
0.19% |
| 2025/10/27 |
26.5200 |
0.38% |
2025/10/10 |
26.1200 |
-0.31% |
| 2025/10/24 |
26.4200 |
0.23% |
2025/10/08 |
26.2000 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
26.3600 |
-0.04% |
2025/10/07 |
26.2000 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
26.3700 |
-0.19% |
2025/10/06 |
26.2200 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
26.4200 |
0.23% |
2025/10/02 |
26.2200 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
26.3600 |
-0.11% |
2025/10/01 |
26.2400 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
26.3900 |
0.34% |
2025/09/30 |
26.1900 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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