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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7500 |
-0.0100 |
-0.04% |
1.98% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
27.7500 |
-0.04% |
2026/06/19 |
27.5800 |
-0.07% |
| 2026/07/03 |
27.7600 |
0.40% |
2026/06/18 |
27.6000 |
-0.93% |
| 2026/07/02 |
27.6500 |
0.33% |
2026/06/17 |
27.8600 |
-0.14% |
| 2026/07/01 |
27.5600 |
-0.14% |
2026/06/16 |
27.9000 |
0.22% |
| 2026/06/30 |
27.6000 |
0.00% |
2026/06/15 |
27.8400 |
1.02% |
| 2026/06/29 |
27.6000 |
0.15% |
2026/06/12 |
27.5600 |
0.80% |
| 2026/06/26 |
27.5600 |
0.22% |
2026/06/11 |
27.3400 |
0.59% |
| 2026/06/25 |
27.5000 |
0.59% |
2026/06/10 |
27.1800 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
27.3400 |
-0.83% |
2026/06/09 |
27.1600 |
0.41% |
| 2026/06/22 |
27.5700 |
-0.04% |
2026/06/08 |
27.0500 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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