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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2600 |
0.1100 |
0.44% |
10.98% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
25.2600 |
0.44% |
2025/05/27 |
24.7800 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
25.1500 |
0.36% |
2025/05/23 |
24.7700 |
0.73% |
| 2025/06/10 |
25.0600 |
0.04% |
2025/05/22 |
24.5900 |
-0.12% |
| 2025/06/06 |
25.0500 |
-0.12% |
2025/05/21 |
24.6200 |
0.29% |
| 2025/06/05 |
25.0800 |
0.32% |
2025/05/20 |
24.5500 |
0.20% |
| 2025/06/04 |
25.0000 |
0.48% |
2025/05/19 |
24.5000 |
0.45% |
| 2025/06/03 |
24.8800 |
0.08% |
2025/05/16 |
24.3900 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
24.8600 |
0.32% |
2025/05/15 |
24.3900 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
24.7800 |
0.00% |
2025/05/14 |
24.3700 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
24.7800 |
0.00% |
2025/05/13 |
24.3700 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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