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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.0100 |
0.1600 |
0.40% |
16.17% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
40.0100 |
0.40% |
2024/11/27 |
39.3700 |
-0.78% |
| 2024/12/10 |
39.8500 |
0.33% |
2024/11/26 |
39.6800 |
0.35% |
| 2024/12/09 |
39.7200 |
-0.08% |
2024/11/25 |
39.5400 |
-0.70% |
| 2024/12/06 |
39.7500 |
0.38% |
2024/11/22 |
39.8200 |
0.68% |
| 2024/12/05 |
39.6000 |
-0.43% |
2024/11/21 |
39.5500 |
0.33% |
| 2024/12/04 |
39.7700 |
0.28% |
2024/11/20 |
39.4200 |
0.51% |
| 2024/12/03 |
39.6600 |
-0.30% |
2024/11/19 |
39.2200 |
0.10% |
| 2024/12/02 |
39.7800 |
0.94% |
2024/11/18 |
39.1800 |
-0.46% |
| 2024/11/29 |
39.4100 |
-0.03% |
2024/11/15 |
39.3600 |
-0.15% |
| 2024/11/28 |
39.4200 |
0.13% |
2024/11/14 |
39.4200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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