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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.6100 |
-0.0400 |
-0.11% |
-8.68% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
36.6100 |
-0.11% |
2025/06/17 |
37.1900 |
1.03% |
| 2025/07/01 |
36.6500 |
-0.08% |
2025/06/16 |
36.8100 |
-0.38% |
| 2025/06/30 |
36.6800 |
-0.30% |
2025/06/13 |
36.9500 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
36.7900 |
0.16% |
2025/06/12 |
36.9500 |
-0.62% |
| 2025/06/26 |
36.7300 |
-0.54% |
2025/06/11 |
37.1800 |
-0.46% |
| 2025/06/25 |
36.9300 |
0.03% |
2025/06/10 |
37.3500 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
36.9200 |
-0.43% |
2025/06/06 |
37.3100 |
0.38% |
| 2025/06/20 |
37.0800 |
-0.40% |
2025/06/05 |
37.1700 |
-0.16% |
| 2025/06/19 |
37.2300 |
0.32% |
2025/06/04 |
37.2300 |
-0.19% |
| 2025/06/18 |
37.1100 |
-0.22% |
2025/06/03 |
37.3000 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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