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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.0000 |
0.1000 |
0.27% |
-7.71% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
37.0000 |
0.27% |
2025/04/11 |
36.2500 |
-1.09% |
| 2025/04/28 |
36.9000 |
0.03% |
2025/04/10 |
36.6500 |
-1.82% |
| 2025/04/25 |
36.8900 |
0.27% |
2025/04/09 |
37.3300 |
-0.98% |
| 2025/04/24 |
36.7900 |
-0.08% |
2025/04/08 |
37.7000 |
0.11% |
| 2025/04/23 |
36.8200 |
1.71% |
2025/04/07 |
37.6600 |
-2.03% |
| 2025/04/22 |
36.2000 |
-0.82% |
2025/04/04 |
38.4400 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
36.5000 |
0.36% |
2025/04/03 |
38.4200 |
-2.39% |
| 2025/04/16 |
36.3700 |
-0.76% |
2025/04/01 |
39.3600 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
36.6500 |
0.94% |
2025/03/31 |
39.2400 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
36.3100 |
0.17% |
2025/03/28 |
39.2500 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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