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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.6200 |
-0.3300 |
-0.87% |
-6.16% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
37.6200 |
-0.87% |
2025/08/07 |
37.6400 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
37.9500 |
0.45% |
2025/08/06 |
37.5900 |
-0.58% |
| 2025/08/20 |
37.7800 |
-0.18% |
2025/08/05 |
37.8100 |
0.05% |
| 2025/08/19 |
37.8500 |
0.13% |
2025/08/04 |
37.7900 |
-0.29% |
| 2025/08/18 |
37.8000 |
-0.24% |
2025/08/01 |
37.9000 |
-0.81% |
| 2025/08/14 |
37.8900 |
0.58% |
2025/07/31 |
38.2100 |
0.74% |
| 2025/08/13 |
37.6700 |
-0.03% |
2025/07/30 |
37.9300 |
0.45% |
| 2025/08/12 |
37.6800 |
-0.32% |
2025/07/29 |
37.7600 |
0.61% |
| 2025/08/11 |
37.8000 |
0.53% |
2025/07/28 |
37.5300 |
1.30% |
| 2025/08/08 |
37.6000 |
-0.11% |
2025/07/25 |
37.0500 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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