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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.9500 |
-0.2300 |
-0.62% |
-7.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
36.9500 |
-0.62% |
2025/05/27 |
37.3700 |
0.59% |
| 2025/06/11 |
37.1800 |
-0.46% |
2025/05/23 |
37.1500 |
-0.80% |
| 2025/06/10 |
37.3500 |
0.11% |
2025/05/22 |
37.4500 |
0.70% |
| 2025/06/06 |
37.3100 |
0.38% |
2025/05/21 |
37.1900 |
-0.85% |
| 2025/06/05 |
37.1700 |
-0.16% |
2025/05/20 |
37.5100 |
-0.40% |
| 2025/06/04 |
37.2300 |
-0.19% |
2025/05/19 |
37.6600 |
-0.76% |
| 2025/06/03 |
37.3000 |
0.43% |
2025/05/16 |
37.9500 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
37.1400 |
-0.62% |
2025/05/15 |
37.8200 |
0.24% |
| 2025/05/30 |
37.3700 |
-0.35% |
2025/05/14 |
37.7300 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
37.5000 |
0.35% |
2025/05/13 |
37.7600 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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