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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2400 |
0 |
0.00% |
4.02% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
36.2400 |
0.00% |
2025/06/18 |
35.8700 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
36.2400 |
-0.03% |
2025/06/17 |
35.8500 |
0.22% |
| 2025/07/01 |
36.2500 |
0.08% |
2025/06/16 |
35.7700 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
36.2200 |
0.25% |
2025/06/13 |
35.8200 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
36.1300 |
-0.03% |
2025/06/12 |
35.9000 |
0.06% |
| 2025/06/26 |
36.1400 |
0.14% |
2025/06/11 |
35.8800 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
36.0900 |
0.17% |
2025/06/10 |
35.8000 |
0.34% |
| 2025/06/24 |
36.0300 |
0.39% |
2025/06/06 |
35.6800 |
-0.03% |
| 2025/06/20 |
35.8900 |
0.06% |
2025/06/05 |
35.6900 |
0.00% |
| 2025/06/19 |
35.8700 |
0.00% |
2025/06/04 |
35.6900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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