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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.5900 |
0.0200 |
0.05% |
7.89% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
37.5900 |
0.05% |
2025/09/03 |
37.1200 |
0.08% |
| 2025/09/16 |
37.5700 |
0.11% |
2025/09/02 |
37.0900 |
-0.13% |
| 2025/09/15 |
37.5300 |
0.11% |
2025/09/01 |
37.1400 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
37.4900 |
0.11% |
2025/08/29 |
37.1200 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
37.4500 |
0.19% |
2025/08/28 |
37.1200 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
37.3800 |
0.13% |
2025/08/27 |
37.0800 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
37.3300 |
0.00% |
2025/08/26 |
37.0800 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
37.3300 |
0.16% |
2025/08/22 |
37.0600 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
37.2700 |
0.24% |
2025/08/21 |
36.9900 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
37.1800 |
0.16% |
2025/08/20 |
37.0000 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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