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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.3200 |
0 |
0.00% |
1.86% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
38.3200 |
0.00% |
2026/06/17 |
38.3600 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
38.3200 |
-0.10% |
2026/06/16 |
38.3900 |
0.03% |
| 2026/06/30 |
38.3600 |
-0.03% |
2026/06/15 |
38.3800 |
0.29% |
| 2026/06/29 |
38.3700 |
0.05% |
2026/06/12 |
38.2700 |
0.10% |
| 2026/06/26 |
38.3500 |
0.00% |
2026/06/11 |
38.2300 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
38.3500 |
0.03% |
2026/06/10 |
38.2400 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
38.3400 |
0.00% |
2026/06/09 |
38.2700 |
0.08% |
| 2026/06/22 |
38.3400 |
-0.10% |
2026/06/08 |
38.2400 |
-0.08% |
| 2026/06/19 |
38.3800 |
0.03% |
2026/06/05 |
38.2700 |
-0.13% |
| 2026/06/18 |
38.3700 |
0.03% |
2026/06/04 |
38.3200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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