|
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
35.2100 |
0 |
0.00% |
10.20% |
2024/12/11 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
35.2100 |
0.00% |
2024/11/27 |
34.9100 |
0.17% |
2024/12/10 |
35.2100 |
0.00% |
2024/11/26 |
34.8500 |
-0.06% |
2024/12/09 |
35.2100 |
0.06% |
2024/11/25 |
34.8700 |
0.17% |
2024/12/06 |
35.1900 |
0.14% |
2024/11/22 |
34.8100 |
0.00% |
2024/12/05 |
35.1400 |
0.11% |
2024/11/21 |
34.8100 |
-0.14% |
2024/12/04 |
35.1000 |
0.17% |
2024/11/20 |
34.8600 |
0.00% |
2024/12/03 |
35.0400 |
0.03% |
2024/11/19 |
34.8600 |
0.03% |
2024/12/02 |
35.0300 |
0.14% |
2024/11/18 |
34.8500 |
0.00% |
2024/11/29 |
34.9800 |
0.17% |
2024/11/15 |
34.8500 |
-0.14% |
2024/11/28 |
34.9200 |
0.03% |
2024/11/14 |
34.9000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|