|
|
|
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5700 |
-0.0400 |
-0.12% |
1.94% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
32.5700 |
-0.12% |
2024/04/10 |
32.8800 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
32.6100 |
0.15% |
2024/04/09 |
32.9800 |
0.15% |
| 2024/04/22 |
32.5600 |
0.06% |
2024/04/08 |
32.9300 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
32.5400 |
-0.06% |
2024/04/05 |
32.9400 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
32.5600 |
0.03% |
2024/04/03 |
32.9400 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
32.5500 |
0.06% |
2024/04/02 |
32.9300 |
-0.30% |
| 2024/04/16 |
32.5300 |
-0.43% |
2024/03/28 |
33.0300 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
32.6700 |
-0.27% |
2024/03/27 |
33.0300 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
32.7600 |
-0.03% |
2024/03/26 |
33.0100 |
0.06% |
| 2024/04/11 |
32.7700 |
-0.33% |
2024/03/25 |
32.9900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
