晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.2100 0 0.00% 10.20% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 6.82%

晉達新興市場公司債券基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 35.2100 0.00% 2024/11/27 34.9100 0.17%
2024/12/10 35.2100 0.00% 2024/11/26 34.8500 -0.06%
2024/12/09 35.2100 0.06% 2024/11/25 34.8700 0.17%
2024/12/06 35.1900 0.14% 2024/11/22 34.8100 0.00%
2024/12/05 35.1400 0.11% 2024/11/21 34.8100 -0.14%
2024/12/04 35.1000 0.17% 2024/11/20 34.8600 0.00%
2024/12/03 35.0400 0.03% 2024/11/19 34.8600 0.03%
2024/12/02 35.0300 0.14% 2024/11/18 34.8500 0.00%
2024/11/29 34.9800 0.17% 2024/11/15 34.8500 -0.14%
2024/11/28 34.9200 0.03% 2024/11/14 34.9000 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份/美元 0.00% 0.31% 0.66% 1.79% 5.64% 13.11% 10.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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