晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4100 0.0100 0.06% 2.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.79%
含息 - - - - - - - - - 6.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0962 - -
02/01 0.0886 - -
03/01 0.0801 - -
04/01 0.0923 - -
05/03 0.0632 - -
06/01 0.0869 - -
07/01 0.0697 14.7700 0.47%
08/01 0.0567 14.7300 0.38%
09/01 0.0833 14.9900 0.56%
10/03 0.0712 14.0400 0.51%
11/02 0.088 13.4600 0.65%
12/01 0.084 14.7600 0.57%
總計 0.9602 14.7600 6.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0666 15.2000 0.44%
02/01 0.0876 15.8500 0.55%
03/01 0.0916 15.3000 0.60%
04/03 0.0872 14.9700 0.58%
05/02 0.0379 15.0600 0.25%
06/01 0.1665 14.8600 1.12%
07/03 0.0908 14.9800 0.61%
08/01 0.0887 15.0300 0.59%
09/01 0.0801 14.6600 0.55%
10/02 0.045 14.4200 0.31%
11/02 0.0861 14.1300 0.61%
12/01 0.0825 14.7800 0.56%
12/29 0.0836 15.1500 0.55%
總計 1.0942 15.1500 7.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.091 15.2000 0.60%
02/29 0.0829 15.3100 0.54%
總計 0.1739 15.3100 1.14%

晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.4100 0.06% 2024/03/13 15.3500 0.07%
2024/03/26 15.4000 0.00% 2024/03/12 15.3400 -0.07%
2024/03/25 15.4000 0.13% 2024/03/11 15.3500 0.13%
2024/03/22 15.3800 0.13% 2024/03/08 15.3300 0.20%
2024/03/21 15.3600 0.20% 2024/03/07 15.3000 0.07%
2024/03/20 15.3300 0.13% 2024/03/06 15.2900 0.13%
2024/03/19 15.3100 0.00% 2024/03/05 15.2700 0.07%
2024/03/18 15.3100 -0.07% 2024/03/04 15.2600 0.07%
2024/03/15 15.3200 -0.07% 2024/03/01 15.2500 0.13%
2024/03/14 15.3300 -0.13% 2024/02/29 15.2300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份/美元 0.06% 0.52% 0.72% 1.72% 6.28% 3.84% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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