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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4300 |
-0.0200 |
-0.06% |
1.24% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
33.4300 |
-0.06% |
2026/05/28 |
33.4200 |
0.12% |
| 2026/06/10 |
33.4500 |
-0.06% |
2026/05/27 |
33.3800 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
33.4700 |
0.06% |
2026/05/26 |
33.3500 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
33.4500 |
-0.06% |
2026/05/22 |
33.2500 |
0.03% |
| 2026/06/05 |
33.4700 |
-0.15% |
2026/05/21 |
33.2400 |
0.03% |
| 2026/06/04 |
33.5200 |
0.06% |
2026/05/20 |
33.2300 |
0.12% |
| 2026/06/03 |
33.5000 |
-0.06% |
2026/05/19 |
33.1900 |
-0.24% |
| 2026/06/02 |
33.5200 |
0.06% |
2026/05/18 |
33.2700 |
-0.18% |
| 2026/06/01 |
33.5000 |
0.09% |
2026/05/15 |
33.3300 |
-0.27% |
| 2026/05/29 |
33.4700 |
0.15% |
2026/05/13 |
33.4200 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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