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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.6100 |
0.0500 |
0.15% |
5.81% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
32.6100 |
0.15% |
2025/08/07 |
32.3600 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
32.5600 |
-0.03% |
2025/08/06 |
32.3600 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
32.5700 |
-0.06% |
2025/08/05 |
32.3500 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
32.5900 |
0.06% |
2025/08/04 |
32.3200 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
32.5700 |
0.00% |
2025/08/01 |
32.2800 |
0.09% |
| 2025/08/14 |
32.5700 |
0.00% |
2025/07/31 |
32.2500 |
0.16% |
| 2025/08/13 |
32.5700 |
0.25% |
2025/07/30 |
32.2000 |
-0.03% |
| 2025/08/12 |
32.4900 |
0.19% |
2025/07/29 |
32.2100 |
0.19% |
| 2025/08/11 |
32.4300 |
0.12% |
2025/07/28 |
32.1500 |
0.03% |
| 2025/08/08 |
32.3900 |
0.09% |
2025/07/25 |
32.1400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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