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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1900 |
0.0300 |
0.10% |
1.20% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
31.1900 |
0.10% |
2025/04/11 |
30.3200 |
-0.39% |
| 2025/04/28 |
31.1600 |
0.26% |
2025/04/10 |
30.4400 |
0.30% |
| 2025/04/25 |
31.0800 |
0.36% |
2025/04/09 |
30.3500 |
-0.59% |
| 2025/04/24 |
30.9700 |
0.29% |
2025/04/08 |
30.5300 |
0.03% |
| 2025/04/23 |
30.8800 |
0.59% |
2025/04/07 |
30.5200 |
-2.12% |
| 2025/04/22 |
30.7000 |
0.03% |
2025/04/04 |
31.1800 |
-0.64% |
| 2025/04/17 |
30.6900 |
0.16% |
2025/04/03 |
31.3800 |
-0.32% |
| 2025/04/16 |
30.6400 |
0.13% |
2025/04/01 |
31.4800 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
30.6000 |
0.33% |
2025/03/31 |
31.4500 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
30.5000 |
0.59% |
2025/03/28 |
31.4700 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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