|
|
|
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.1600 |
0 |
0.00% |
9.37% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
31.1600 |
0.00% |
2024/11/27 |
30.9100 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
31.1600 |
-0.03% |
2024/11/26 |
30.8500 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
31.1700 |
0.06% |
2024/11/25 |
30.8700 |
0.16% |
| 2024/12/06 |
31.1500 |
0.16% |
2024/11/22 |
30.8200 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
31.1000 |
0.10% |
2024/11/21 |
30.8200 |
-0.13% |
| 2024/12/04 |
31.0700 |
0.19% |
2024/11/20 |
30.8600 |
-0.03% |
| 2024/12/03 |
31.0100 |
0.03% |
2024/11/19 |
30.8700 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
31.0000 |
0.13% |
2024/11/18 |
30.8600 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
30.9600 |
0.13% |
2024/11/15 |
30.8600 |
-0.13% |
| 2024/11/28 |
30.9200 |
0.03% |
2024/11/14 |
30.9000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
