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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9700 |
-0.0300 |
-0.10% |
1.68% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
28.9700 |
-0.10% |
2024/04/10 |
29.2500 |
-0.31% |
| 2024/04/23 |
29.0000 |
0.14% |
2024/04/09 |
29.3400 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
28.9600 |
0.03% |
2024/04/08 |
29.3000 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
28.9500 |
-0.03% |
2024/04/05 |
29.3100 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
28.9600 |
0.00% |
2024/04/03 |
29.3100 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
28.9600 |
0.10% |
2024/04/02 |
29.3000 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
28.9300 |
-0.45% |
2024/03/28 |
29.4000 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
29.0600 |
-0.31% |
2024/03/27 |
29.4000 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
29.1500 |
-0.03% |
2024/03/26 |
29.3800 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
29.1600 |
-0.31% |
2024/03/25 |
29.3700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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