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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
43.4900 |
0.1100 |
0.25% |
8.86% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
43.4900 |
0.25% |
2025/08/07 |
43.1400 |
1.24% |
| 2025/08/21 |
43.3800 |
0.35% |
2025/08/06 |
42.6100 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
43.2300 |
-0.46% |
2025/08/05 |
42.7800 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
43.4300 |
-0.64% |
2025/08/04 |
42.7100 |
1.23% |
| 2025/08/18 |
43.7100 |
-0.07% |
2025/08/01 |
42.1900 |
-2.65% |
| 2025/08/14 |
43.7400 |
-0.05% |
2025/07/31 |
43.3400 |
0.21% |
| 2025/08/13 |
43.7600 |
0.88% |
2025/07/30 |
43.2500 |
0.23% |
| 2025/08/12 |
43.3800 |
0.53% |
2025/07/29 |
43.1500 |
0.44% |
| 2025/08/11 |
43.1500 |
0.40% |
2025/07/28 |
42.9600 |
1.34% |
| 2025/08/08 |
42.9800 |
-0.37% |
2025/07/25 |
42.3900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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