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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
62.0500 |
0.3000 |
0.49% |
27.62% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
21.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
62.0500 |
0.49% |
2026/04/21 |
56.8300 |
0.23% |
| 2026/05/06 |
61.7500 |
3.40% |
2026/04/20 |
56.7000 |
-0.65% |
| 2026/05/05 |
59.7200 |
3.48% |
2026/04/17 |
57.0700 |
0.26% |
| 2026/04/30 |
57.7100 |
-0.31% |
2026/04/16 |
56.9200 |
0.94% |
| 2026/04/29 |
57.8900 |
0.26% |
2026/04/15 |
56.3900 |
0.25% |
| 2026/04/28 |
57.7400 |
-0.45% |
2026/04/14 |
56.2500 |
1.04% |
| 2026/04/27 |
58.0000 |
0.49% |
2026/04/13 |
55.6700 |
0.63% |
| 2026/04/24 |
57.7200 |
1.17% |
2026/04/10 |
55.3200 |
0.71% |
| 2026/04/23 |
57.0500 |
-1.26% |
2026/04/09 |
54.9300 |
-0.49% |
| 2026/04/22 |
57.7800 |
1.67% |
2026/04/08 |
55.2000 |
5.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 |
0.49% |
7.52% |
18.37% |
16.24% |
28.79% |
57.09% |
27.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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