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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.0800 |
-0.4100 |
-1.16% |
5.82% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
35.0800 |
-1.16% |
2024/04/11 |
36.2400 |
0.81% |
| 2024/04/24 |
35.4900 |
1.26% |
2024/04/10 |
35.9500 |
0.64% |
| 2024/04/23 |
35.0500 |
0.46% |
2024/04/09 |
35.7200 |
0.73% |
| 2024/04/22 |
34.8900 |
0.95% |
2024/04/08 |
35.4600 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
34.5600 |
-1.45% |
2024/04/05 |
35.4700 |
0.62% |
| 2024/04/18 |
35.0700 |
0.83% |
2024/04/03 |
35.2500 |
-1.04% |
| 2024/04/17 |
34.7800 |
-0.60% |
2024/04/02 |
35.6200 |
1.42% |
| 2024/04/16 |
34.9900 |
-0.99% |
2024/03/28 |
35.1200 |
0.34% |
| 2024/04/15 |
35.3400 |
-1.04% |
2024/03/27 |
35.0000 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
35.7100 |
-1.46% |
2024/03/26 |
34.9700 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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