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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
45.4000 |
0.0100 |
0.02% |
13.64% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
45.4000 |
0.02% |
2025/09/01 |
43.5300 |
0.32% |
| 2025/09/12 |
45.3900 |
0.46% |
2025/08/29 |
43.3900 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
45.1800 |
0.94% |
2025/08/28 |
43.4700 |
-0.57% |
| 2025/09/10 |
44.7600 |
1.08% |
2025/08/27 |
43.7200 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
44.2800 |
1.17% |
2025/08/26 |
43.8000 |
0.71% |
| 2025/09/08 |
43.7700 |
0.23% |
2025/08/22 |
43.4900 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
43.6700 |
0.28% |
2025/08/21 |
43.3800 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
43.5500 |
-0.05% |
2025/08/20 |
43.2300 |
-0.46% |
| 2025/09/03 |
43.5700 |
-0.11% |
2025/08/19 |
43.4300 |
-0.64% |
| 2025/09/02 |
43.6200 |
0.21% |
2025/08/18 |
43.7100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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