|
|
|
晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
62.1100 |
-0.7600 |
-1.21% |
27.75% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
21.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
62.1100 |
-1.21% |
2026/07/23 |
62.6100 |
0.34% |
| 2026/08/05 |
62.8700 |
0.40% |
2026/07/22 |
62.4000 |
-0.84% |
| 2026/08/04 |
62.6200 |
1.21% |
2026/07/21 |
62.9300 |
3.35% |
| 2026/08/03 |
61.8700 |
0.45% |
2026/07/20 |
60.8900 |
0.28% |
| 2026/07/31 |
61.5900 |
2.84% |
2026/07/17 |
60.7200 |
-2.05% |
| 2026/07/30 |
59.8900 |
1.51% |
2026/07/16 |
61.9900 |
-2.16% |
| 2026/07/29 |
59.0000 |
-1.78% |
2026/07/15 |
63.3600 |
1.10% |
| 2026/07/28 |
60.0700 |
-3.52% |
2026/07/14 |
62.6700 |
0.51% |
| 2026/07/27 |
62.2600 |
0.96% |
2026/07/13 |
62.3500 |
-3.02% |
| 2026/07/24 |
61.6700 |
-1.50% |
2026/07/10 |
64.2900 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 |
-1.21% |
3.71% |
-5.44% |
0.58% |
16.35% |
45.76% |
27.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
