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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.3200 |
0.2300 |
0.57% |
21.63% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
40.3200 |
0.57% |
2024/11/27 |
39.0200 |
-0.96% |
| 2024/12/10 |
40.0900 |
-0.74% |
2024/11/26 |
39.4000 |
-0.03% |
| 2024/12/09 |
40.3900 |
1.64% |
2024/11/25 |
39.4100 |
-0.43% |
| 2024/12/06 |
39.7400 |
0.20% |
2024/11/22 |
39.5800 |
0.97% |
| 2024/12/05 |
39.6600 |
-0.10% |
2024/11/21 |
39.2000 |
0.20% |
| 2024/12/04 |
39.7000 |
0.48% |
2024/11/20 |
39.1200 |
0.54% |
| 2024/12/03 |
39.5100 |
0.48% |
2024/11/19 |
38.9100 |
0.57% |
| 2024/12/02 |
39.3200 |
1.26% |
2024/11/18 |
38.6900 |
0.49% |
| 2024/11/29 |
38.8300 |
0.21% |
2024/11/15 |
38.5000 |
-0.13% |
| 2024/11/28 |
38.7500 |
-0.69% |
2024/11/14 |
38.5500 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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