|
晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.9500 |
0.0300 |
0.12% |
3.48% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
24.9500 |
0.12% |
2024/03/14 |
25.0000 |
0.24% |
2024/03/27 |
24.9200 |
-0.04% |
2024/03/13 |
24.9400 |
-0.40% |
2024/03/26 |
24.9300 |
0.56% |
2024/03/12 |
25.0400 |
0.93% |
2024/03/25 |
24.7900 |
-0.20% |
2024/03/11 |
24.8100 |
0.04% |
2024/03/22 |
24.8400 |
-0.76% |
2024/03/08 |
24.8000 |
0.08% |
2024/03/21 |
25.0300 |
0.97% |
2024/03/07 |
24.7800 |
0.69% |
2024/03/20 |
24.7900 |
0.85% |
2024/03/06 |
24.6100 |
1.11% |
2024/03/19 |
24.5800 |
-0.57% |
2024/03/05 |
24.3400 |
-0.98% |
2024/03/18 |
24.7200 |
0.45% |
2024/03/04 |
24.5800 |
0.29% |
2024/03/15 |
24.6100 |
-1.56% |
2024/03/01 |
24.5100 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|