晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.9500 0.0300 0.12% 3.48% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 10.19%

晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.9500 0.12% 2024/03/14 25.0000 0.24%
2024/03/27 24.9200 -0.04% 2024/03/13 24.9400 -0.40%
2024/03/26 24.9300 0.56% 2024/03/12 25.0400 0.93%
2024/03/25 24.7900 -0.20% 2024/03/11 24.8100 0.04%
2024/03/22 24.8400 -0.76% 2024/03/08 24.8000 0.08%
2024/03/21 25.0300 0.97% 2024/03/07 24.7800 0.69%
2024/03/20 24.7900 0.85% 2024/03/06 24.6100 1.11%
2024/03/19 24.5800 -0.57% 2024/03/05 24.3400 -0.98%
2024/03/18 24.7200 0.45% 2024/03/04 24.5800 0.29%
2024/03/15 24.6100 -1.56% 2024/03/01 24.5100 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 0.12% -0.32% 2.59% 3.61% 12.95% 11.38% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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