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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.4800 |
0.5900 |
1.21% |
31.67% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
49.4800 |
1.21% |
2026/06/18 |
50.9100 |
2.52% |
| 2026/07/03 |
48.8900 |
1.96% |
2026/06/17 |
49.6600 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
47.9500 |
-2.00% |
2026/06/16 |
49.5900 |
-0.28% |
| 2026/07/01 |
48.9300 |
-1.79% |
2026/06/15 |
49.7300 |
2.22% |
| 2026/06/30 |
49.8200 |
1.55% |
2026/06/12 |
48.6500 |
1.29% |
| 2026/06/29 |
49.0600 |
1.01% |
2026/06/11 |
48.0300 |
4.03% |
| 2026/06/26 |
48.5700 |
-2.04% |
2026/06/10 |
46.1700 |
-3.91% |
| 2026/06/25 |
49.5800 |
1.35% |
2026/06/09 |
48.0500 |
3.60% |
| 2026/06/24 |
48.9200 |
-3.32% |
2026/06/08 |
46.3800 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
50.6000 |
-0.61% |
2026/06/05 |
46.3800 |
-6.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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