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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6900 |
0.18 |
0.63% |
5.36% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
28.6900 |
0.63% |
2025/04/11 |
26.8500 |
2.76% |
| 2025/04/28 |
28.5100 |
0.64% |
2025/04/10 |
26.1300 |
-1.54% |
| 2025/04/25 |
28.3300 |
-0.46% |
2025/04/09 |
26.5400 |
6.42% |
| 2025/04/24 |
28.4600 |
1.03% |
2025/04/08 |
24.9400 |
-2.31% |
| 2025/04/23 |
28.1700 |
1.55% |
2025/04/07 |
25.5300 |
-8.92% |
| 2025/04/22 |
27.7400 |
1.65% |
2025/04/03 |
28.0300 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
27.2900 |
1.22% |
2025/04/01 |
28.6000 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
26.9600 |
-1.28% |
2025/03/31 |
28.4800 |
-0.35% |
| 2025/04/15 |
27.3100 |
0.63% |
2025/03/28 |
28.5800 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
27.1400 |
1.08% |
2025/03/27 |
29.1000 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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