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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.6200 |
0.4400 |
1.33% |
23.47% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
33.6200 |
1.33% |
2025/08/07 |
33.0500 |
1.10% |
| 2025/08/21 |
33.1800 |
-0.12% |
2025/08/06 |
32.6900 |
0.21% |
| 2025/08/20 |
33.2200 |
-0.33% |
2025/08/05 |
32.6200 |
0.18% |
| 2025/08/19 |
33.3300 |
-0.74% |
2025/08/04 |
32.5600 |
1.65% |
| 2025/08/18 |
33.5800 |
0.18% |
2025/08/01 |
32.0300 |
-1.75% |
| 2025/08/14 |
33.5200 |
-0.62% |
2025/07/31 |
32.6000 |
-0.37% |
| 2025/08/13 |
33.7300 |
1.14% |
2025/07/30 |
32.7200 |
-0.24% |
| 2025/08/12 |
33.3500 |
1.06% |
2025/07/29 |
32.8000 |
0.00% |
| 2025/08/11 |
33.0000 |
0.00% |
2025/07/28 |
32.8000 |
0.09% |
| 2025/08/08 |
33.0000 |
-0.15% |
2025/07/25 |
32.7700 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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