晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.0800	-0.1700	-0.54%	-1.61%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%	9.61%
含息	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	31.0800	-0.54%	2026/02/24	32.5200	0.74%
2026/03/10	31.2500	-0.29%	2026/02/23	32.2800	-1.01%
2026/03/09	31.3400	0.45%	2026/02/20	32.6100	0.68%
2026/03/06	31.2000	-0.79%	2026/02/19	32.3900	1.03%
2026/03/05	31.4500	-1.22%	2026/02/12	32.0600	-0.53%
2026/03/04	31.8400	0.06%	2026/02/11	32.2300	-0.12%
2026/03/03	31.8200	-1.79%	2026/02/10	32.2700	0.47%
2026/03/02	32.4000	-0.98%	2026/02/09	32.1200	-0.71%
2026/02/27	32.7200	0.55%	2026/02/06	32.3500	0.75%
2026/02/25	32.5400	0.06%	2026/02/05	32.1100	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	-0.54%	-2.39%	-3.57%	-1.27%	-1.05%	5.39%	-1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF