晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.6200 -0.0400 -0.15% 3.06% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -11.70% 21.74% 8.08% 14.79% -18.99% 9.26%
含息 - - - - -9.03% 24.47% 10.32% 16.77% -17.20% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.044 29.1800 0.15%
02/01 0.0434 26.6400 0.16%
03/01 0.0434 26.5700 0.16%
04/01 0.0434 26.7100 0.16%
05/03 0.0434 25.2900 0.17%
06/01 0.0434 25.6100 0.17%
07/01 0.0434 23.8200 0.18%
08/01 0.0434 25.0900 0.17%
09/01 0.0434 23.8000 0.18%
10/03 0.0434 21.5500 0.20%
11/02 0.0434 22.4600 0.19%
12/01 0.0434 24.5800 0.18%
總計 0.5214 24.5800 2.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0434 23.6400 0.18%
02/01 0.0374 24.8500 0.15%
03/01 0.0374 23.7800 0.16%
04/03 0.0374 24.4300 0.15%
05/02 0.0374 25.1600 0.15%
06/01 0.0374 24.2600 0.15%
07/03 0.0374 25.3900 0.15%
08/01 0.0374 25.8500 0.14%
09/01 0.0374 24.9900 0.15%
10/02 0.0374 23.8300 0.16%
11/02 0.0374 23.5300 0.16%
12/01 0.0374 25.3800 0.15%
12/29 0.0374 25.8300 0.14%
總計 0.4922 25.8300 1.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0409 26.4200 0.15%
02/29 0.0409 26.8100 0.15%
總計 0.0818 26.8100 0.31%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 26.6200 -0.15% 2024/03/14 27.0400 -0.33%
2024/03/27 26.6600 0.64% 2024/03/13 27.1300 -0.07%
2024/03/26 26.4900 -0.19% 2024/03/12 27.1500 0.97%
2024/03/25 26.5400 -0.45% 2024/03/11 26.8900 -0.19%
2024/03/22 26.6600 -0.93% 2024/03/08 26.9400 -0.44%
2024/03/21 26.9100 0.30% 2024/03/07 27.0600 1.16%
2024/03/20 26.8300 0.45% 2024/03/06 26.7500 0.49%
2024/03/19 26.7100 0.26% 2024/03/05 26.6200 -1.00%
2024/03/18 26.6400 -0.04% 2024/03/04 26.8900 -0.07%
2024/03/15 26.6500 -1.44% 2024/03/01 26.9100 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元 -0.15% -1.08% -0.71% 3.06% 12.61% 11.10% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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