晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.1000 0.1100 0.30% 14.26% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -9.23% 24.78% 10.61% 16.96% -17.25% 11.47% 3.11%

晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 37.1000 0.30% 2025/06/16 36.5100 0.41%
2025/06/30 36.9900 0.46% 2025/06/13 36.3600 -1.62%
2025/06/27 36.8200 0.49% 2025/06/12 36.9600 0.19%
2025/06/26 36.6400 0.49% 2025/06/11 36.8900 0.27%
2025/06/25 36.4600 -0.68% 2025/06/10 36.7900 0.27%
2025/06/24 36.7100 2.06% 2025/06/06 36.6900 0.27%
2025/06/20 35.9700 -0.30% 2025/06/05 36.5900 0.14%
2025/06/19 36.0800 -0.55% 2025/06/04 36.5400 0.63%
2025/06/18 36.2800 -0.08% 2025/06/03 36.3100 0.14%
2025/06/17 36.3100 -0.55% 2025/06/02 36.2600 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元 0.30% 1.06% 2.37% 9.15% 14.26% 15.50% 14.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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