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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.1000 |
0.1100 |
0.30% |
14.26% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-9.23% |
24.78% |
10.61% |
16.96% |
-17.25% |
11.47% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
37.1000 |
0.30% |
2025/06/16 |
36.5100 |
0.41% |
| 2025/06/30 |
36.9900 |
0.46% |
2025/06/13 |
36.3600 |
-1.62% |
| 2025/06/27 |
36.8200 |
0.49% |
2025/06/12 |
36.9600 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
36.6400 |
0.49% |
2025/06/11 |
36.8900 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
36.4600 |
-0.68% |
2025/06/10 |
36.7900 |
0.27% |
| 2025/06/24 |
36.7100 |
2.06% |
2025/06/06 |
36.6900 |
0.27% |
| 2025/06/20 |
35.9700 |
-0.30% |
2025/06/05 |
36.5900 |
0.14% |
| 2025/06/19 |
36.0800 |
-0.55% |
2025/06/04 |
36.5400 |
0.63% |
| 2025/06/18 |
36.2800 |
-0.08% |
2025/06/03 |
36.3100 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
36.3100 |
-0.55% |
2025/06/02 |
36.2600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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