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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2200 |
0.0600 |
0.37% |
6.29% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
16.2200 |
0.37% |
2025/04/11 |
15.7600 |
0.45% |
| 2025/04/28 |
16.1600 |
0.25% |
2025/04/10 |
15.6900 |
0.84% |
| 2025/04/25 |
16.1200 |
0.62% |
2025/04/09 |
15.5600 |
0.32% |
| 2025/04/24 |
16.0200 |
-0.12% |
2025/04/08 |
15.5100 |
-0.58% |
| 2025/04/23 |
16.0400 |
-0.19% |
2025/04/07 |
15.6000 |
-0.95% |
| 2025/04/22 |
16.0700 |
0.56% |
2025/04/04 |
15.7500 |
-1.07% |
| 2025/04/17 |
15.9800 |
0.44% |
2025/04/03 |
15.9200 |
0.89% |
| 2025/04/16 |
15.9100 |
0.57% |
2025/04/01 |
15.7800 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
15.8200 |
-0.13% |
2025/03/31 |
15.7700 |
0.19% |
| 2025/04/14 |
15.8400 |
0.51% |
2025/03/28 |
15.7400 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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