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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1500 |
-0.0500 |
-0.27% |
0.28% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
18.61% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
18.1500 |
-0.27% |
2025/12/19 |
17.9400 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
18.2000 |
-0.22% |
2025/12/18 |
17.9100 |
0.22% |
| 2026/01/06 |
18.2400 |
0.33% |
2025/12/17 |
17.8700 |
-0.17% |
| 2026/01/05 |
18.1800 |
0.33% |
2025/12/16 |
17.9000 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
18.1200 |
0.11% |
2025/12/15 |
17.9000 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
18.1000 |
0.17% |
2025/12/12 |
17.8900 |
0.17% |
| 2025/12/30 |
18.0700 |
0.33% |
2025/12/11 |
17.8600 |
0.68% |
| 2025/12/29 |
18.0100 |
-0.06% |
2025/12/10 |
17.7400 |
-0.06% |
| 2025/12/23 |
18.0200 |
0.33% |
2025/12/09 |
17.7500 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
17.9600 |
0.11% |
2025/12/08 |
17.8000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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