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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6100 |
-0.0100 |
-0.06% |
-0.70% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
15.6100 |
-0.06% |
2024/11/27 |
15.4700 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
15.6200 |
0.00% |
2024/11/26 |
15.4500 |
-0.58% |
| 2024/12/09 |
15.6200 |
0.26% |
2024/11/25 |
15.5400 |
0.58% |
| 2024/12/06 |
15.5800 |
0.00% |
2024/11/22 |
15.4500 |
-0.13% |
| 2024/12/05 |
15.5800 |
0.45% |
2024/11/21 |
15.4700 |
-0.13% |
| 2024/12/04 |
15.5100 |
0.06% |
2024/11/20 |
15.4900 |
-0.06% |
| 2024/12/03 |
15.5000 |
0.26% |
2024/11/19 |
15.5000 |
0.06% |
| 2024/12/02 |
15.4600 |
-0.39% |
2024/11/18 |
15.4900 |
0.32% |
| 2024/11/29 |
15.5200 |
0.26% |
2024/11/15 |
15.4400 |
0.13% |
| 2024/11/28 |
15.4800 |
0.06% |
2024/11/14 |
15.4200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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