晉達基金淨值

晉達環球多元收益基金-C2股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.4200	0.0100	0.06%	0.46%	2026/01/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.48%	-4.52%	0.89%	-0.06%	-4.20%	-9.87%	0.06%	-2.37%	0.59%
含息	-	4.78%	-0.37%	5.21%	3.87%	-0.27%	-6.34%	5.04%	2.44%	2.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0651	15.5600	0.42%
02/29	0.0651	15.4400	0.42%
03/28	0.0651	15.5800	0.42%
04/30	0.0651	15.3400	0.42%
05/31	0.0651	15.2900	0.43%
06/28	0.0651	15.3500	0.42%
07/31	0.0651	15.4600	0.42%
08/30	0.0651	15.6000	0.42%
09/30	0.0651	15.7100	0.41%
10/31	0.0651	15.4600	0.42%
11/29	0.0651	15.4700	0.42%
12/31	0.0352	15.2800	0.23%
總計	0.7513	15.2800	4.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0636	15.3100	0.42%
02/28	0.0636	15.3700	0.41%
03/31	0.0636	15.3100	0.42%
04/30	0.0636	15.3100	0.42%
05/30	0.0636	15.2900	0.42%
總計	0.318	15.2900	2.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球多元收益基金-C2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	15.4200	0.06%	2026/01/12	15.4100	0.06%
2026/01/23	15.4100	0.00%	2026/01/09	15.4000	0.06%
2026/01/22	15.4100	0.00%	2026/01/08	15.3900	-0.06%
2026/01/21	15.4100	0.13%	2026/01/07	15.4000	0.06%
2026/01/20	15.3900	-0.13%	2026/01/06	15.3900	0.20%
2026/01/19	15.4100	0.00%	2026/01/05	15.3600	0.07%
2026/01/16	15.4100	-0.06%	2026/01/02	15.3500	0.00%
2026/01/15	15.4200	-0.06%	2025/12/31	15.3500	-0.45%
2026/01/14	15.4300	0.19%	2025/12/30	15.4200	-0.06%
2026/01/13	15.4000	-0.06%	2025/12/29	15.4300	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球多元收益基金-C2股/美元	0.06%	0.06%	0.00%	-0.90%	0.19%	0.72%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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