晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.9900 0.18 0.35% 12.44% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 50.9900 0.35% 2025/10/08 50.8600 -0.02%
2025/10/22 50.8100 -0.43% 2025/10/07 50.8700 -0.55%
2025/10/21 51.0300 0.04% 2025/10/06 51.1500 0.37%
2025/10/20 51.0100 0.87% 2025/10/02 50.9600 0.55%
2025/10/17 50.5700 0.94% 2025/10/01 50.6800 0.66%
2025/10/16 50.1000 -0.97% 2025/09/30 50.3500 0.14%
2025/10/15 50.5900 0.30% 2025/09/29 50.2800 1.39%
2025/10/14 50.4400 0.08% 2025/09/25 49.5900 -0.28%
2025/10/13 50.4000 0.80% 2025/09/24 49.7300 -0.64%
2025/10/10 50.0000 -1.69% 2025/09/23 50.0500 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.35% 0.83% 2.53% 2.43% 11.53% 14.40% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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