晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.0700 0.1000 0.23% 4.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51%
含息 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 231.6600 0.00%
總計 0 231.6600 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 44.0700 0.23% 2024/03/13 44.0900 -0.20%
2024/03/26 43.9700 0.11% 2024/03/12 44.1800 0.96%
2024/03/25 43.9200 -0.41% 2024/03/11 43.7600 0.14%
2024/03/22 44.1000 -0.92% 2024/03/08 43.7000 -0.34%
2024/03/21 44.5100 0.52% 2024/03/07 43.8500 1.06%
2024/03/20 44.2800 1.03% 2024/03/06 43.3900 0.39%
2024/03/19 43.8300 0.37% 2024/03/05 43.2200 -1.26%
2024/03/18 43.6700 0.32% 2024/03/04 43.7700 -0.32%
2024/03/15 43.5300 -1.18% 2024/03/01 43.9100 0.78%
2024/03/14 44.0500 -0.09% 2024/02/29 43.5700 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.23% -0.47% 0.64% 4.88% 15.07% 17.83% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)