晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.3200 0.3700 0.81% 2.14% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 46.3200 0.81% 2025/04/11 44.3700 1.74%
2025/04/28 45.9500 0.02% 2025/04/10 43.6100 -2.04%
2025/04/25 45.9400 0.48% 2025/04/09 44.5200 6.61%
2025/04/24 45.7200 1.69% 2025/04/08 41.7600 -1.09%
2025/04/23 44.9600 1.15% 2025/04/07 42.2200 -1.65%
2025/04/22 44.4500 0.27% 2025/04/04 42.9300 -5.27%
2025/04/17 44.3300 0.23% 2025/04/03 45.3200 -1.93%
2025/04/16 44.2300 -1.73% 2025/04/01 46.2100 0.15%
2025/04/15 45.0100 0.49% 2025/03/31 46.1400 0.39%
2025/04/14 44.7900 0.95% 2025/03/28 45.9600 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.81% 4.21% 0.78% 0.63% 4.28% 9.35% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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