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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7900 |
0.1100 |
0.51% |
3.37% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.7900 |
0.51% |
2025/04/11 |
20.8200 |
1.36% |
| 2025/04/28 |
21.6800 |
0.28% |
2025/04/10 |
20.5400 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
21.6200 |
0.00% |
2025/04/09 |
20.6400 |
2.99% |
| 2025/04/24 |
21.6200 |
0.60% |
2025/04/08 |
20.0400 |
-1.23% |
| 2025/04/23 |
21.4900 |
0.89% |
2025/04/07 |
20.2900 |
-2.55% |
| 2025/04/22 |
21.3000 |
0.76% |
2025/04/04 |
20.8200 |
-3.03% |
| 2025/04/17 |
21.1400 |
0.71% |
2025/04/03 |
21.4700 |
-0.92% |
| 2025/04/16 |
20.9900 |
-0.57% |
2025/04/01 |
21.6700 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
21.1100 |
0.33% |
2025/03/31 |
21.6000 |
-0.23% |
| 2025/04/14 |
21.0400 |
1.06% |
2025/03/28 |
21.6500 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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