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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5800 |
0.0100 |
0.05% |
8.66% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
21.5800 |
0.05% |
2024/11/27 |
21.2600 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
21.5700 |
-0.60% |
2024/11/26 |
21.2400 |
-0.38% |
| 2024/12/09 |
21.7000 |
0.93% |
2024/11/25 |
21.3200 |
0.42% |
| 2024/12/06 |
21.5000 |
0.09% |
2024/11/22 |
21.2300 |
0.05% |
| 2024/12/05 |
21.4800 |
0.33% |
2024/11/21 |
21.2200 |
-0.14% |
| 2024/12/04 |
21.4100 |
0.28% |
2024/11/20 |
21.2500 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
21.3500 |
0.47% |
2024/11/19 |
21.2500 |
0.38% |
| 2024/12/02 |
21.2500 |
0.14% |
2024/11/18 |
21.1700 |
0.52% |
| 2024/11/29 |
21.2200 |
0.19% |
2024/11/15 |
21.0600 |
-0.19% |
| 2024/11/28 |
21.1800 |
-0.38% |
2024/11/14 |
21.1000 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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