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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6700 |
0.0100 |
0.04% |
21.77% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
25.6700 |
0.04% |
2025/11/28 |
25.5600 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
25.6600 |
-0.23% |
2025/11/27 |
25.5200 |
-0.20% |
| 2025/12/10 |
25.7200 |
0.59% |
2025/11/26 |
25.5700 |
0.71% |
| 2025/12/09 |
25.5700 |
-0.35% |
2025/11/25 |
25.3900 |
0.32% |
| 2025/12/08 |
25.6600 |
0.00% |
2025/11/24 |
25.3100 |
0.68% |
| 2025/12/05 |
25.6600 |
-0.08% |
2025/11/21 |
25.1400 |
-0.36% |
| 2025/12/04 |
25.6800 |
0.16% |
2025/11/20 |
25.2300 |
-0.63% |
| 2025/12/03 |
25.6400 |
0.12% |
2025/11/19 |
25.3900 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
25.6100 |
0.16% |
2025/11/18 |
25.4400 |
-0.66% |
| 2025/12/01 |
25.5700 |
0.04% |
2025/11/17 |
25.6100 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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