晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.3400	-0.4600	-1.16%	-5.36%	2026/07/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.77%	20.64%	-6.95%	23.84%	12.52%	15.66%	-21.00%	15.79%	4.72%	15.66%
含息	-0.96%	22.37%	-5.29%	25.53%	13.92%	16.60%	-20.10%	16.98%	5.68%	15.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0229	35.0800	0.07%
02/29	0.0229	35.3800	0.06%
03/28	0.0229	35.5400	0.06%
04/30	0.0229	34.0600	0.07%
05/31	0.0229	34.2500	0.07%
06/28	0.0229	35.8100	0.06%
07/31	0.0229	35.7400	0.06%
08/30	0.0229	36.3400	0.06%
09/30	0.0229	36.4700	0.06%
10/31	0.0303	35.6600	0.08%
11/29	0.0303	36.5100	0.08%
12/31	0.0611	36.0300	0.17%
總計	0.3278	36.0300	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024	36.5300	0.07%
02/28	0.024	37.2500	0.06%
03/31	0.024	36.6400	0.07%
04/30	0.0214	37.2700	0.06%
05/30	0.0214	39.4200	0.05%
總計	0.1148	39.4200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	39.3400	-1.16%	2026/07/09	40.2000	0.22%
2026/07/22	39.8000	-0.87%	2026/07/08	40.1100	-1.23%
2026/07/21	40.1500	-0.94%	2026/07/07	40.6100	0.12%
2026/07/20	40.5300	-0.10%	2026/07/06	40.5600	0.27%
2026/07/17	40.5700	-0.98%	2026/07/02	40.4500	1.53%
2026/07/16	40.9700	1.41%	2026/07/01	39.8400	0.81%
2026/07/15	40.4000	0.95%	2026/06/30	39.5200	0.18%
2026/07/14	40.0200	-0.47%	2026/06/29	39.4500	1.28%
2026/07/13	40.2100	0.37%	2026/06/26	38.9500	1.59%
2026/07/10	40.0600	-0.35%	2026/06/25	38.3400	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元	-1.16%	-3.98%	2.88%	1.60%	-6.58%	-2.04%	-5.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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