晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	20.3500	-0.16	-0.78%	-5.26%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	14.58%	-13.59%	12.08%	7.70%	4.08%	-16.91%	-1.17%	-0.51%	10.84%
含息	4.47%	17.08%	-11.39%	14.23%	9.56%	5.33%	-15.22%	1.18%	1.75%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0325	18.8700	0.17%
02/29	0.0325	18.9300	0.17%
03/28	0.0325	19.4100	0.17%
04/30	0.0325	19.0700	0.17%
05/31	0.0325	19.3200	0.17%
06/28	0.0325	19.7200	0.16%
07/31	0.0325	19.5300	0.17%
08/30	0.0325	20.0700	0.16%
09/30	0.0325	20.5200	0.16%
10/31	0.0409	19.8400	0.21%
11/29	0.0409	19.9500	0.21%
12/31	0.0665	19.4900	0.34%
總計	0.4408	19.4900	2.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0275	19.8100	0.14%
02/28	0.0275	19.3900	0.14%
03/31	0.0275	19.0500	0.14%
04/30	0.03	19.4400	0.15%
05/30	0.03	19.8000	0.15%
總計	0.1425	19.8000	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	20.3500	-0.78%	2026/03/05	21.0300	-1.08%
2026/03/18	20.5100	-0.92%	2026/03/04	21.2600	0.38%
2026/03/17	20.7000	0.53%	2026/03/03	21.1800	-1.76%
2026/03/16	20.5900	1.13%	2026/03/02	21.5600	-1.01%
2026/03/13	20.3600	-1.12%	2026/02/27	21.7800	-0.41%
2026/03/12	20.5900	-1.48%	2026/02/25	21.8700	0.60%
2026/03/11	20.9000	-0.62%	2026/02/24	21.7400	0.37%
2026/03/10	21.0300	0.53%	2026/02/23	21.6600	-0.32%
2026/03/09	20.9200	0.34%	2026/02/20	21.7300	0.46%
2026/03/06	20.8500	-0.86%	2026/02/19	21.6300	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.78%	-1.17%	-5.92%	-5.00%	-4.42%	4.90%	-5.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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