晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	21.6300	0.0900	0.42%	0.70%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	14.58%	-13.59%	12.08%	7.70%	4.08%	-16.91%	-1.17%	-0.51%	10.84%
含息	4.47%	17.08%	-11.39%	14.23%	9.56%	5.33%	-15.22%	1.18%	1.75%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0325	18.8700	0.17%
02/29	0.0325	18.9300	0.17%
03/28	0.0325	19.4100	0.17%
04/30	0.0325	19.0700	0.17%
05/31	0.0325	19.3200	0.17%
06/28	0.0325	19.7200	0.16%
07/31	0.0325	19.5300	0.17%
08/30	0.0325	20.0700	0.16%
09/30	0.0325	20.5200	0.16%
10/31	0.0409	19.8400	0.21%
11/29	0.0409	19.9500	0.21%
12/31	0.0665	19.4900	0.34%
總計	0.4408	19.4900	2.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0275	19.8100	0.14%
02/28	0.0275	19.3900	0.14%
03/31	0.0275	19.0500	0.14%
04/30	0.03	19.4400	0.15%
05/30	0.03	19.8000	0.15%
總計	0.1425	19.8000	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	21.6300	0.42%	2026/01/30	21.8300	-1.13%
2026/02/12	21.5400	-1.28%	2026/01/29	22.0800	0.09%
2026/02/11	21.8200	-0.09%	2026/01/28	22.0600	-0.14%
2026/02/10	21.8400	0.23%	2026/01/27	22.0900	0.64%
2026/02/09	21.7900	0.65%	2026/01/26	21.9500	0.55%
2026/02/06	21.6500	1.60%	2026/01/23	21.8300	0.23%
2026/02/05	21.3100	-0.98%	2026/01/22	21.7800	0.51%
2026/02/04	21.5200	-0.78%	2026/01/21	21.6700	0.65%
2026/02/03	21.6900	-0.41%	2026/01/20	21.5300	-0.78%
2026/02/02	21.7800	-0.23%	2026/01/19	21.7000	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.42%	0.42%	-0.32%	3.39%	3.89%	8.58%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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