晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	236.1400	1.7000	0.73%	1.70%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.52%	14.92%	-13.34%	13.35%	8.67%	4.58%	-16.06%	0.18%	0.80%	11.54%
含息	9.38%	22.80%	-6.77%	19.88%	14.13%	10.31%	-10.94%	5.64%	5.38%	13.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7819	200.6200	0.39%
02/29	0.7871	201.5000	0.39%
03/28	0.7641	206.8200	0.37%
04/30	0.8111	203.4900	0.40%
05/31	0.7606	205.8900	0.37%
06/28	0.7384	210.4700	0.35%
07/31	0.8022	208.7300	0.38%
08/30	0.7795	214.6200	0.36%
09/30	0.8037	219.4400	0.37%
10/31	0.9302	212.4400	0.44%
11/29	0.9009	213.7300	0.42%
12/31	0.6002	209.1900	0.29%
總計	9.4599	209.1900	4.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8206	213.2600	0.38%
02/28	0.7368	208.9500	0.35%
03/31	0.7333	205.4600	0.36%
04/30	0.7792	209.7600	0.37%
05/30	0.7577	213.6000	0.35%
總計	3.8276	213.6000	1.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	236.1400	0.73%	2026/04/27	232.7100	0.01%
2026/05/12	234.4400	-0.62%	2026/04/24	232.6800	0.56%
2026/05/11	235.9000	-0.06%	2026/04/23	231.3800	-0.63%
2026/05/08	236.0500	0.22%	2026/04/22	232.8400	0.70%
2026/05/07	235.5400	-0.49%	2026/04/21	231.2100	-0.91%
2026/05/06	236.7100	1.61%	2026/04/20	233.3400	-0.33%
2026/05/05	232.9700	0.28%	2026/04/17	234.1200	1.18%
2026/04/30	232.3200	0.83%	2026/04/16	231.4000	-0.10%
2026/04/29	230.4100	-0.42%	2026/04/15	231.6400	0.26%
2026/04/28	231.3900	-0.57%	2026/04/14	231.0500	1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.73%	-0.24%	3.38%	1.25%	2.36%	10.71%	1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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