晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.0600 -0.1200 -0.17% 12.52% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 72.0600 -0.17% 2025/06/16 70.7900 0.47%
2025/06/30 72.1800 0.80% 2025/06/13 70.4600 -1.72%
2025/06/27 71.6100 0.42% 2025/06/12 71.6900 0.10%
2025/06/26 71.3100 0.46% 2025/06/11 71.6200 0.20%
2025/06/25 70.9800 -0.60% 2025/06/10 71.4800 -0.28%
2025/06/24 71.4100 2.59% 2025/06/06 71.6800 0.66%
2025/06/20 69.6100 0.12% 2025/06/05 71.2100 0.10%
2025/06/19 69.5300 -0.49% 2025/06/04 71.1400 0.45%
2025/06/18 69.8700 -0.60% 2025/06/03 70.8200 -0.06%
2025/06/17 70.2900 -0.71% 2025/06/02 70.8600 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.17% 0.91% 1.92% 9.66% 12.52% 14.27% 12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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