晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.5500 0.5 0.76% 3.92% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 66.5500 0.76% 2025/04/11 63.6900 1.89%
2025/04/28 66.0500 0.09% 2025/04/10 62.5100 -1.57%
2025/04/25 65.9900 0.50% 2025/04/09 63.5100 6.61%
2025/04/24 65.6600 1.75% 2025/04/08 59.5700 -1.06%
2025/04/23 64.5300 0.89% 2025/04/07 60.2100 -1.67%
2025/04/22 63.9600 0.42% 2025/04/04 61.2300 -5.39%
2025/04/17 63.6900 0.17% 2025/04/03 64.7200 -1.51%
2025/04/16 63.5800 -1.58% 2025/04/01 65.7100 0.15%
2025/04/15 64.6000 0.37% 2025/03/31 65.6100 0.35%
2025/04/14 64.3600 1.05% 2025/03/28 65.3800 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.76% 4.05% 1.79% 2.23% 5.12% 10.46% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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