晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.1700 0.4900 0.75% 9.19% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%
含息 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 64.8200 0.00%
總計 0 64.8200 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 66.1700 0.75% 2024/11/26 64.9600 0.15%
2024/12/10 65.6800 0.06% 2024/11/25 64.8600 0.62%
2024/12/09 65.6400 0.08% 2024/11/22 64.4600 -0.37%
2024/12/06 65.5900 0.24% 2024/11/21 64.7000 1.22%
2024/12/05 65.4300 -0.21% 2024/11/20 63.9200 0.05%
2024/12/04 65.5700 0.57% 2024/11/19 63.8900 -0.44%
2024/12/03 65.2000 -0.15% 2024/11/18 64.1700 0.61%
2024/12/02 65.3000 0.29% 2024/11/15 63.7800 -1.15%
2024/11/29 65.1100 0.32% 2024/11/14 64.5200 0.28%
2024/11/27 64.9000 -0.09% 2024/11/13 64.3400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.75% 0.92% 2.30% 4.58% 6.30% 12.00% 9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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