晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.6900 0.0700 0.10% 11.95% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 71.6900 0.10% 2025/05/27 70.7500 1.42%
2025/06/11 71.6200 0.20% 2025/05/23 69.7600 0.33%
2025/06/10 71.4800 -0.28% 2025/05/22 69.5300 -0.03%
2025/06/06 71.6800 0.66% 2025/05/21 69.5500 -0.76%
2025/06/05 71.2100 0.10% 2025/05/20 70.0800 0.04%
2025/06/04 71.1400 0.45% 2025/05/19 70.0500 0.30%
2025/06/03 70.8200 -0.06% 2025/05/16 69.8400 0.50%
2025/06/02 70.8600 0.23% 2025/05/15 69.4900 1.40%
2025/05/30 70.7000 0.38% 2025/05/14 68.5300 0.00%
2025/05/28 70.4300 -0.45% 2025/05/13 68.5300 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.10% 0.67% 4.55% 10.62% 8.51% 13.76% 11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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