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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2300 |
0.0400 |
0.19% |
13.05% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.38% |
-16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
21.2300 |
0.19% |
2024/11/27 |
20.7200 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
21.1900 |
-1.12% |
2024/11/26 |
20.7200 |
-0.48% |
| 2024/12/09 |
21.4300 |
1.76% |
2024/11/25 |
20.8200 |
0.43% |
| 2024/12/06 |
21.0600 |
0.00% |
2024/11/22 |
20.7300 |
0.29% |
| 2024/12/05 |
21.0600 |
0.43% |
2024/11/21 |
20.6700 |
-0.29% |
| 2024/12/04 |
20.9700 |
0.33% |
2024/11/20 |
20.7300 |
0.05% |
| 2024/12/03 |
20.9000 |
0.82% |
2024/11/19 |
20.7200 |
0.48% |
| 2024/12/02 |
20.7300 |
0.48% |
2024/11/18 |
20.6200 |
0.93% |
| 2024/11/29 |
20.6300 |
0.34% |
2024/11/15 |
20.4300 |
-0.10% |
| 2024/11/28 |
20.5600 |
-0.77% |
2024/11/14 |
20.4500 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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