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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.5000 |
0.1600 |
0.45% |
26.79% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
34.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
35.5000 |
0.45% |
2026/04/21 |
32.5300 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
35.3400 |
3.85% |
2026/04/20 |
32.5700 |
-0.76% |
| 2026/05/05 |
34.0300 |
3.22% |
2026/04/17 |
32.8200 |
0.43% |
| 2026/04/30 |
32.9700 |
0.06% |
2026/04/16 |
32.6800 |
0.74% |
| 2026/04/29 |
32.9500 |
-0.03% |
2026/04/15 |
32.4400 |
0.25% |
| 2026/04/28 |
32.9600 |
-0.51% |
2026/04/14 |
32.3600 |
1.57% |
| 2026/04/27 |
33.1300 |
0.55% |
2026/04/13 |
31.8600 |
0.73% |
| 2026/04/24 |
32.9500 |
1.35% |
2026/04/10 |
31.6300 |
0.76% |
| 2026/04/23 |
32.5100 |
-1.43% |
2026/04/09 |
31.3900 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
32.9800 |
1.38% |
2026/04/08 |
31.4400 |
6.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元 |
0.45% |
7.67% |
19.89% |
14.92% |
29.37% |
59.19% |
26.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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