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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7100 |
0.1400 |
0.65% |
4.63% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
21.7100 |
0.65% |
2025/04/11 |
20.3400 |
2.78% |
| 2025/04/28 |
21.5700 |
0.61% |
2025/04/10 |
19.7900 |
-1.59% |
| 2025/04/25 |
21.4400 |
-0.46% |
2025/04/09 |
20.1100 |
6.46% |
| 2025/04/24 |
21.5400 |
1.03% |
2025/04/08 |
18.8900 |
-2.33% |
| 2025/04/23 |
21.3200 |
1.52% |
2025/04/07 |
19.3400 |
-8.95% |
| 2025/04/22 |
21.0000 |
1.65% |
2025/04/03 |
21.2400 |
-1.98% |
| 2025/04/17 |
20.6600 |
1.22% |
2025/04/01 |
21.6700 |
0.37% |
| 2025/04/16 |
20.4100 |
-1.31% |
2025/03/31 |
21.5900 |
-0.37% |
| 2025/04/15 |
20.6800 |
0.58% |
2025/03/28 |
21.6700 |
-1.77% |
| 2025/04/14 |
20.5600 |
1.08% |
2025/03/27 |
22.0600 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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