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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4900 |
-0.1900 |
-0.69% |
32.48% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
27.4900 |
-0.69% |
2025/11/27 |
27.1600 |
-0.40% |
| 2025/12/10 |
27.6800 |
1.06% |
2025/11/26 |
27.2700 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
27.3900 |
-0.44% |
2025/11/25 |
26.8600 |
0.11% |
| 2025/12/08 |
27.5100 |
0.22% |
2025/11/24 |
26.8300 |
1.05% |
| 2025/12/05 |
27.4500 |
0.11% |
2025/11/21 |
26.5500 |
-0.41% |
| 2025/12/04 |
27.4200 |
0.22% |
2025/11/20 |
26.6600 |
-1.19% |
| 2025/12/03 |
27.3600 |
-0.07% |
2025/11/19 |
26.9800 |
-0.41% |
| 2025/12/02 |
27.3800 |
0.29% |
2025/11/18 |
27.0900 |
-0.99% |
| 2025/12/01 |
27.3000 |
0.29% |
2025/11/17 |
27.3600 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
27.2200 |
0.22% |
2025/11/14 |
27.4200 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元 |
-0.69% |
0.26% |
-1.19% |
5.00% |
15.55% |
29.49% |
32.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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