景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9648 0.0117 0.15% 1.68% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9648 0.15% 2025/04/11 7.8450 -0.31%
2025/04/25 7.9531 0.16% 2025/04/10 7.8692 0.00%
2025/04/24 7.9400 0.23% 2025/04/09 7.8692 -0.34%
2025/04/23 7.9218 0.15% 2025/04/08 7.8963 0.05%
2025/04/22 7.9096 0.04% 2025/04/07 7.8922 -1.04%
2025/04/21 7.9067 -0.05% 2025/04/02 7.9754 0.00%
2025/04/17 7.9104 0.06% 2025/04/01 7.9753 0.06%
2025/04/16 7.9055 0.15% 2025/03/31 7.9707 -0.06%
2025/04/15 7.8933 0.12% 2025/03/28 7.9752 0.12%
2025/04/14 7.8839 0.50% 2025/03/27 7.9653 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.15% 0.73% -0.13% 1.36% 1.30% 0.07% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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