景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5038 0.0030 0.04% -4.21% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 7.5038 0.04% 2025/10/03 7.4963 -0.05%
2025/10/20 7.5008 0.09% 2025/10/02 7.5002 0.02%
2025/10/17 7.4944 -0.12% 2025/10/01 7.4985 0.08%
2025/10/16 7.5034 0.16% 2025/09/30 7.4924 0.03%
2025/10/15 7.4916 0.02% 2025/09/26 7.4902 -0.09%
2025/10/14 7.4902 -0.35% 2025/09/25 7.4972 -0.24%
2025/10/13 7.5166 0.30% 2025/09/24 7.5152 -0.06%
2025/10/09 7.4940 -0.04% 2025/09/23 7.5197 0.10%
2025/10/08 7.4967 -0.01% 2025/09/22 7.5119 -8.55%
2025/10/07 7.4978 0.02% 2025/09/19 8.2144 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.04% 0.18% -8.65% -7.20% -5.10% -4.90% -4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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