景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5362 -0.0133 -0.18% -0.05% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.5362 -0.18% 2026/02/25 7.5820 -0.02%
2026/03/11 7.5495 -0.09% 2026/02/24 7.5837 -0.06%
2026/03/10 7.5560 -0.06% 2026/02/23 7.5883 0.08%
2026/03/09 7.5608 -0.07% 2026/02/13 7.5820 0.10%
2026/03/06 7.5663 -0.03% 2026/02/12 7.5748 0.04%
2026/03/05 7.5683 -0.07% 2026/02/11 7.5718 -0.08%
2026/03/04 7.5734 -0.04% 2026/02/10 7.5777 0.05%
2026/03/03 7.5767 -0.04% 2026/02/09 7.5740 0.05%
2026/03/02 7.5798 -0.06% 2026/02/06 7.5705 -0.05%
2026/02/26 7.5840 0.03% 2026/02/05 7.5744 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.18% -0.42% -0.51% 0.04% -8.20% -5.23% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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