景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1817 -0.0074 -0.09% 4.72% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 8.1817 -0.09% 2025/07/16 8.1418 0.09%
2025/07/29 8.1891 0.15% 2025/07/15 8.1348 -0.02%
2025/07/28 8.1768 0.05% 2025/07/14 8.1365 0.00%
2025/07/25 8.1729 0.06% 2025/07/11 8.1364 -0.05%
2025/07/24 8.1681 0.02% 2025/07/10 8.1404 0.00%
2025/07/23 8.1667 -0.05% 2025/07/09 8.1404 0.12%
2025/07/22 8.1704 0.12% 2025/07/08 8.1306 -0.03%
2025/07/21 8.1602 0.13% 2025/07/07 8.1330 0.02%
2025/07/18 8.1492 0.12% 2025/07/03 8.1316 -0.02%
2025/07/17 8.1393 -0.03% 2025/07/02 8.1335 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.09% 0.18% 0.64% 2.39% 4.38% 1.59% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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