景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7515 0.0114 0.15% 0.34% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.7515 0.15% 2026/03/18 7.7593 -0.14%
2026/03/31 7.7401 0.07% 2026/03/17 7.7702 0.05%
2026/03/30 7.7346 0.14% 2026/03/16 7.7666 0.05%
2026/03/27 7.7236 0.00% 2026/03/13 7.7629 -0.05%
2026/03/26 7.7234 -0.24% 2026/03/12 7.7671 -0.17%
2026/03/25 7.7423 0.15% 2026/03/11 7.7807 -0.07%
2026/03/24 7.7310 -0.09% 2026/03/10 7.7865 0.01%
2026/03/23 7.7379 0.03% 2026/03/09 7.7856 -0.07%
2026/03/20 7.7354 -0.26% 2026/03/06 7.7911 -0.03%
2026/03/19 7.7558 -0.05% 2026/03/05 7.7937 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.15% 0.12% -0.78% 0.34% 1.68% -2.89% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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