景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8106 -0.0119 -0.15% 1.10% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 7.8106 -0.15% 2026/04/30 7.8186 0.07%
2026/05/14 7.8225 -0.04% 2026/04/29 7.8131 -0.12%
2026/05/13 7.8255 0.01% 2026/04/28 7.8222 -0.07%
2026/05/12 7.8246 -0.10% 2026/04/27 7.8273 -0.03%
2026/05/11 7.8325 -0.03% 2026/04/24 7.8295 0.09%
2026/05/08 7.8351 0.05% 2026/04/23 7.8224 -0.04%
2026/05/07 7.8308 -0.06% 2026/04/22 7.8256 0.07%
2026/05/06 7.8355 0.19% 2026/04/21 7.8202 -0.09%
2026/05/05 7.8207 0.01% 2026/04/20 7.8273 0.05%
2026/05/04 7.8199 0.02% 2026/04/17 7.8237 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.15% -0.31% 0.01% 0.14% 1.80% -2.32% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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