景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0764 0.0092 0.11% 3.37% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.0764 0.11% 2025/05/28 8.0142 -0.04%
2025/06/11 8.0672 0.19% 2025/05/27 8.0176 0.20%
2025/06/10 8.0520 -0.00% 2025/05/23 8.0018 -0.01%
2025/06/09 8.0522 0.09% 2025/05/22 8.0029 0.05%
2025/06/06 8.0448 -0.06% 2025/05/21 7.9993 -0.11%
2025/06/05 8.0496 -0.08% 2025/05/20 8.0078 0.05%
2025/06/04 8.0563 0.22% 2025/05/19 8.0040 0.08%
2025/06/03 8.0383 0.04% 2025/05/16 7.9978 0.03%
2025/06/02 8.0350 0.11% 2025/05/15 7.9958 0.15%
2025/05/29 8.0265 0.15% 2025/05/14 7.9842 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.11% 0.33% 1.20% 1.60% 2.86% 1.83% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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