景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9155 0.0085 0.11% 1.78% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 7.9155 0.11% 2026/02/25 7.8311 -0.40%
2026/03/11 7.9070 -0.30% 2026/02/24 7.8624 -0.04%
2026/03/10 7.9311 -0.28% 2026/02/23 7.8657 -0.02%
2026/03/09 7.9536 0.69% 2026/02/13 7.8673 0.26%
2026/03/06 7.8989 -0.05% 2026/02/12 7.8466 -0.01%
2026/03/05 7.9027 -0.08% 2026/02/11 7.8474 -0.29%
2026/03/04 7.9094 0.25% 2026/02/10 7.8703 0.04%
2026/03/03 7.8899 0.49% 2026/02/09 7.8668 -0.31%
2026/03/02 7.8517 0.48% 2026/02/06 7.8910 0.05%
2026/02/26 7.8139 -0.22% 2026/02/05 7.8874 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.11% 0.16% 0.88% 2.86% -2.07% -5.96% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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