景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1672 0.0136 0.17% 6.43% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27%
含息 - - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9764 5.01%
總計 0.4 7.9764 5.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.1672 0.17% 2024/04/22 8.1723 0.44%
2024/05/06 8.1536 0.08% 2024/04/19 8.1369 0.45%
2024/05/03 8.1474 -0.08% 2024/04/18 8.1006 -0.37%
2024/05/02 8.1542 0.06% 2024/04/17 8.1309 0.08%
2024/04/30 8.1497 -0.14% 2024/04/16 8.1248 0.10%
2024/04/29 8.1608 0.17% 2024/04/15 8.1169 0.10%
2024/04/26 8.1472 -0.01% 2024/04/12 8.1090 0.28%
2024/04/25 8.1483 0.02% 2024/04/11 8.0860 0.51%
2024/04/24 8.1469 -0.29% 2024/04/10 8.0449 -0.63%
2024/04/23 8.1703 -0.02% 2024/04/09 8.0961 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.17% 0.21% 1.09% 4.09% 6.65% 5.21% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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