景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7269 -0.0040 -0.05% -6.08% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.7269 -0.05% 2025/11/19 7.6800 0.06%
2025/12/03 7.7309 -0.24% 2025/11/18 7.6754 0.11%
2025/12/02 7.7494 0.10% 2025/11/17 7.6666 0.16%
2025/12/01 7.7413 0.01% 2025/11/14 7.6543 0.18%
2025/11/28 7.7404 0.20% 2025/11/13 7.6404 -0.09%
2025/11/26 7.7252 -0.28% 2025/11/12 7.6469 0.14%
2025/11/25 7.7466 0.04% 2025/11/11 7.6364 0.25%
2025/11/24 7.7438 0.10% 2025/11/10 7.6176 0.29%
2025/11/21 7.7360 0.51% 2025/11/07 7.5954 0.29%
2025/11/20 7.6965 0.21% 2025/11/06 7.5733 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.05% 0.02% 2.18% -5.47% -0.28% -5.58% -6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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