景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4567 0.0028 0.04% -9.37% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.4567 0.04% 2025/09/22 7.3940 -8.57%
2025/10/07 7.4539 0.39% 2025/09/19 8.0867 0.36%
2025/10/03 7.4250 -0.03% 2025/09/18 8.0574 0.16%
2025/10/02 7.4275 -0.08% 2025/09/17 8.0445 -0.17%
2025/10/01 7.4337 0.03% 2025/09/16 8.0580 -0.34%
2025/09/30 7.4317 -0.21% 2025/09/15 8.0855 0.04%
2025/09/26 7.4470 0.28% 2025/09/12 8.0826 -0.29%
2025/09/25 7.4265 0.16% 2025/09/11 8.1060 0.18%
2025/09/24 7.4146 0.03% 2025/09/10 8.0913 -0.15%
2025/09/23 7.4122 0.25% 2025/09/09 8.1031 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.04% 0.31% -8.43% -1.75% -10.93% -8.41% -9.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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