景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8712 -0.0432 -0.55% -4.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.8712 -0.55% 2025/07/24 7.7120 0.15%
2025/08/06 7.9144 0.25% 2025/07/23 7.7001 -0.35%
2025/08/05 7.8947 0.04% 2025/07/22 7.7273 0.25%
2025/08/04 7.8916 -0.29% 2025/07/21 7.7079 0.17%
2025/08/01 7.9143 0.64% 2025/07/18 7.6952 0.10%
2025/07/31 7.8642 0.72% 2025/07/17 7.6874 -0.04%
2025/07/30 7.8081 -0.05% 2025/07/16 7.6908 0.48%
2025/07/29 7.8117 0.77% 2025/07/15 7.6544 0.00%
2025/07/28 7.7519 0.26% 2025/07/14 7.6544 0.31%
2025/07/25 7.7316 0.25% 2025/07/11 7.6305 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.55% 0.09% 3.75% 1.38% -5.04% -7.00% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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