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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2282 |
0.0000 |
0.00% |
2.21% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.2282 |
0.00% |
2025/05/28 |
9.2125 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
9.2282 |
0.04% |
2025/05/27 |
9.2122 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
9.2243 |
0.02% |
2025/05/23 |
9.2046 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
9.2222 |
0.01% |
2025/05/22 |
9.2064 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
9.2214 |
0.02% |
2025/05/21 |
9.2045 |
-0.02% |
| 2025/06/05 |
9.2196 |
-0.03% |
2025/05/20 |
9.2067 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
9.2223 |
0.03% |
2025/05/19 |
9.2016 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
9.2197 |
0.04% |
2025/05/16 |
9.1994 |
-0.01% |
| 2025/06/02 |
9.2162 |
-0.01% |
2025/05/15 |
9.2004 |
0.08% |
| 2025/05/29 |
9.2169 |
0.05% |
2025/05/14 |
9.1930 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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