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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1846 |
0.0066 |
0.07% |
1.72% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1846 |
0.07% |
2025/04/11 |
9.1446 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
9.1780 |
0.04% |
2025/04/10 |
9.1530 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
9.1741 |
0.08% |
2025/04/09 |
9.1546 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
9.1672 |
0.04% |
2025/04/08 |
9.1673 |
0.10% |
| 2025/04/22 |
9.1637 |
0.04% |
2025/04/07 |
9.1584 |
-0.07% |
| 2025/04/21 |
9.1600 |
-0.01% |
2025/04/02 |
9.1652 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
9.1612 |
0.04% |
2025/04/01 |
9.1702 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
9.1571 |
0.04% |
2025/03/31 |
9.1686 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
9.1534 |
0.01% |
2025/03/28 |
9.1660 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
9.1523 |
0.08% |
2025/03/27 |
9.1622 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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