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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3941 |
0.0016 |
0.02% |
4.04% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
9.3941 |
0.02% |
2025/12/04 |
9.3819 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
9.3925 |
0.02% |
2025/12/03 |
9.3826 |
-0.02% |
| 2025/12/16 |
9.3904 |
0.02% |
2025/12/02 |
9.3848 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
9.3882 |
0.05% |
2025/12/01 |
9.3841 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
9.3836 |
0.00% |
2025/11/28 |
9.3839 |
-0.01% |
| 2025/12/11 |
9.3833 |
0.01% |
2025/11/26 |
9.3847 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
9.3822 |
-0.00% |
2025/11/25 |
9.3859 |
0.01% |
| 2025/12/09 |
9.3824 |
-0.00% |
2025/11/24 |
9.3851 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
9.3826 |
0.02% |
2025/11/21 |
9.3845 |
0.04% |
| 2025/12/05 |
9.3810 |
-0.01% |
2025/11/20 |
9.3809 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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