|
|
|
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8388 |
0.0007 |
0.01% |
6.02% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.8388 |
0.01% |
2025/09/22 |
11.8104 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
11.8381 |
0.06% |
2025/09/19 |
11.8075 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
11.8311 |
0.03% |
2025/09/18 |
11.8044 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
11.8276 |
0.02% |
2025/09/17 |
11.8035 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
11.8249 |
0.00% |
2025/09/16 |
11.8025 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
11.8245 |
0.01% |
2025/09/15 |
11.8011 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
11.8234 |
0.06% |
2025/09/12 |
11.7951 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
11.8159 |
0.01% |
2025/09/11 |
11.7967 |
0.03% |
| 2025/09/24 |
11.8149 |
-0.00% |
2025/09/10 |
11.7931 |
0.04% |
| 2025/09/23 |
11.8154 |
0.04% |
2025/09/09 |
11.7886 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
