景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5702 0.0055 0.05% 2.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.83% -9.18% 9.21%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.5702 0.05% 2024/03/13 10.5241 0.03%
2024/03/26 10.5647 0.02% 2024/03/12 10.5207 -0.01%
2024/03/25 10.5624 0.03% 2024/03/11 10.5213 0.05%
2024/03/22 10.5592 0.10% 2024/03/08 10.5160 0.06%
2024/03/21 10.5488 0.03% 2024/03/07 10.5096 0.10%
2024/03/20 10.5452 0.09% 2024/03/06 10.4994 0.02%
2024/03/19 10.5353 0.06% 2024/03/05 10.4974 0.06%
2024/03/18 10.5293 0.07% 2024/03/04 10.4916 0.01%
2024/03/15 10.5215 0.01% 2024/03/01 10.4908 0.10%
2024/03/14 10.5206 -0.03% 2024/02/29 10.4801 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣 0.05% 0.24% 0.93% 2.48% 6.67% 9.70% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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