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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5765 |
0.0001 |
0.00% |
3.68% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5765 |
0.00% |
2025/05/28 |
11.5399 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
11.5764 |
0.06% |
2025/05/27 |
11.5382 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
11.5691 |
0.02% |
2025/05/23 |
11.5274 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
11.5666 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.5296 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
11.5611 |
0.01% |
2025/05/21 |
11.5255 |
-0.02% |
| 2025/06/05 |
11.5595 |
-0.01% |
2025/05/20 |
11.5275 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
11.5611 |
0.03% |
2025/05/19 |
11.5252 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
11.5572 |
0.02% |
2025/05/16 |
11.5177 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
11.5552 |
0.08% |
2025/05/15 |
11.5175 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
11.5455 |
0.05% |
2025/05/14 |
11.5197 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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