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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5837 |
0.0084 |
0.09% |
1.85% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5837 |
0.09% |
2025/04/11 |
9.5302 |
-0.07% |
| 2025/04/25 |
9.5753 |
0.04% |
2025/04/10 |
9.5365 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
9.5717 |
0.06% |
2025/04/09 |
9.5293 |
-0.15% |
| 2025/04/23 |
9.5662 |
0.05% |
2025/04/08 |
9.5432 |
0.09% |
| 2025/04/22 |
9.5617 |
0.02% |
2025/04/07 |
9.5347 |
-0.26% |
| 2025/04/21 |
9.5599 |
0.04% |
2025/04/02 |
9.5597 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
9.5558 |
0.03% |
2025/04/01 |
9.5614 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
9.5527 |
0.05% |
2025/03/31 |
9.5596 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.5477 |
0.04% |
2025/03/28 |
9.5595 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
9.5436 |
0.14% |
2025/03/27 |
9.5568 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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