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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5498 |
0.0015 |
0.01% |
3.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.5498 |
0.01% |
2025/07/24 |
10.5287 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
10.5483 |
0.02% |
2025/07/23 |
10.5282 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
10.5467 |
0.02% |
2025/07/22 |
10.5272 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
10.5448 |
0.03% |
2025/07/21 |
10.5238 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
10.5420 |
0.05% |
2025/07/18 |
10.5192 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
10.5367 |
0.01% |
2025/07/17 |
10.5164 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
10.5354 |
-0.01% |
2025/07/16 |
10.5156 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.5366 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.5147 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
10.5341 |
0.03% |
2025/07/14 |
10.5141 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
10.5305 |
0.02% |
2025/07/11 |
10.5117 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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