景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2192 0.0046 0.06% -6.39% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.2192 0.06% 2025/04/11 8.1776 -0.05%
2025/04/25 8.2146 0.10% 2025/04/10 8.1814 -0.03%
2025/04/24 8.2065 0.08% 2025/04/09 8.1837 -0.01%
2025/04/23 8.1998 0.03% 2025/04/08 8.1844 0.04%
2025/04/22 8.1970 0.03% 2025/04/07 8.1813 -0.01%
2025/04/21 8.1943 0.02% 2025/04/02 8.1821 0.04%
2025/04/17 8.1927 0.05% 2025/04/01 8.1792 0.04%
2025/04/16 8.1889 0.05% 2025/03/31 8.1761 0.07%
2025/04/15 8.1847 0.06% 2025/03/28 8.1704 0.00%
2025/04/14 8.1799 0.03% 2025/03/27 8.1704 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.06% 0.30% 0.60% 1.92% -5.33% -1.53% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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