景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3607 0.0005 0.01% -4.78% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3607 0.01% 2025/07/24 8.3388 0.02%
2025/08/06 8.3602 -0.02% 2025/07/23 8.3369 0.02%
2025/08/05 8.3618 0.02% 2025/07/22 8.3355 0.00%
2025/08/04 8.3605 -0.01% 2025/07/21 8.3351 0.07%
2025/08/01 8.3611 0.10% 2025/07/18 8.3296 0.01%
2025/07/31 8.3531 0.06% 2025/07/17 8.3285 0.00%
2025/07/30 8.3481 -0.03% 2025/07/16 8.3281 0.03%
2025/07/29 8.3505 0.05% 2025/07/15 8.3255 0.00%
2025/07/28 8.3467 0.05% 2025/07/14 8.3252 0.04%
2025/07/25 8.3422 0.04% 2025/07/11 8.3219 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.01% 0.09% 0.52% 1.64% 3.37% -2.36% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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