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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6917 |
0.0030 |
0.02% |
3.18% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
7.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.6917 |
0.02% |
2025/05/28 |
12.6576 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
12.6887 |
0.06% |
2025/05/27 |
12.6547 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
12.6808 |
0.02% |
2025/05/23 |
12.6437 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
12.6787 |
0.05% |
2025/05/22 |
12.6449 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
12.6726 |
0.01% |
2025/05/21 |
12.6375 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
12.6707 |
-0.02% |
2025/05/20 |
12.6417 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
12.6732 |
0.04% |
2025/05/19 |
12.6412 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
12.6684 |
0.02% |
2025/05/16 |
12.6338 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
12.6654 |
0.05% |
2025/05/15 |
12.6335 |
-0.01% |
| 2025/05/29 |
12.6591 |
0.01% |
2025/05/14 |
12.6347 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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