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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6951 |
0.0068 |
0.06% |
2.50% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-7.99% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
11.6951 |
0.06% |
2024/04/09 |
11.6811 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
11.6883 |
0.05% |
2024/04/08 |
11.6727 |
-0.12% |
| 2024/04/19 |
11.6821 |
0.08% |
2024/04/03 |
11.6866 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
11.6725 |
0.02% |
2024/04/02 |
11.6811 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
11.6698 |
0.08% |
2024/04/01 |
11.6786 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
11.6601 |
-0.07% |
2024/03/28 |
11.6799 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
11.6681 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.6765 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
11.6666 |
0.02% |
2024/03/26 |
11.6707 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
11.6641 |
0.01% |
2024/03/25 |
11.6696 |
0.04% |
| 2024/04/10 |
11.6630 |
-0.15% |
2024/03/22 |
11.6648 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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