景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3062 0.0009 0.01% -3.08% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3062 0.01% 2025/07/24 8.3010 -0.01%
2025/08/06 8.3053 0.01% 2025/07/23 8.3019 -0.01%
2025/08/05 8.3041 0.00% 2025/07/22 8.3024 0.01%
2025/08/04 8.3040 0.00% 2025/07/21 8.3012 0.02%
2025/08/01 8.3039 0.02% 2025/07/18 8.2994 0.03%
2025/07/31 8.3019 -0.02% 2025/07/17 8.2973 0.01%
2025/07/30 8.3032 0.02% 2025/07/16 8.2963 -0.01%
2025/07/29 8.3017 0.00% 2025/07/15 8.2969 0.01%
2025/07/28 8.3014 -0.00% 2025/07/14 8.2963 -0.01%
2025/07/25 8.3016 0.01% 2025/07/11 8.2970 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.01% 0.05% 0.10% 0.32% 0.86% -3.00% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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