景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2796 0.0028 0.03% -3.39% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.31% -14.03% -2.35% -2.35%
含息 - - - - - - 2.28% -10.40% 1.88% 1.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 8.9878 4.23%
總計 0.38 8.9878 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.7770 4.33%
總計 0.38 8.7770 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 8.5705 4.43%
總計 0.38 8.5705 4.43%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.2796 0.03% 2025/04/11 8.2518 -0.02%
2025/04/25 8.2768 0.02% 2025/04/10 8.2532 -0.02%
2025/04/24 8.2748 0.05% 2025/04/09 8.2548 -0.05%
2025/04/23 8.2704 0.03% 2025/04/08 8.2593 0.05%
2025/04/22 8.2681 0.01% 2025/04/07 8.2548 -0.22%
2025/04/21 8.2671 -0.03% 2025/04/02 8.2728 0.01%
2025/04/17 8.2698 0.06% 2025/04/01 8.2720 -0.00%
2025/04/16 8.2648 0.04% 2025/03/31 8.2722 -0.01%
2025/04/15 8.2616 0.04% 2025/03/28 8.2730 0.01%
2025/04/14 8.2586 0.08% 2025/03/27 8.2723 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.15% 0.08% 0.56% -3.40% -2.07% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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