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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2757 |
0.0035 |
0.03% |
1.09% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.2757 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.2412 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
10.2722 |
0.02% |
2025/04/10 |
10.2430 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
10.2698 |
0.05% |
2025/04/09 |
10.2449 |
-0.06% |
| 2025/04/23 |
10.2643 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.2506 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
10.2615 |
0.01% |
2025/04/07 |
10.2450 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
10.2603 |
-0.03% |
2025/04/02 |
10.2673 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
10.2636 |
0.06% |
2025/04/01 |
10.2663 |
-0.00% |
| 2025/04/16 |
10.2574 |
0.04% |
2025/03/31 |
10.2665 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
10.2534 |
0.04% |
2025/03/28 |
10.2676 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.2497 |
0.08% |
2025/03/27 |
10.2667 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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