景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2311 0.0033 0.03% 0.65% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.30% -10.77% 2.01% 2.08%

景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 10.2311 0.03% 2025/01/24 10.2181 0.00%
2025/02/13 10.2278 0.03% 2025/01/23 10.2179 0.04%
2025/02/12 10.2246 -0.01% 2025/01/22 10.2139 0.02%
2025/02/11 10.2255 0.03% 2025/01/21 10.2115 0.17%
2025/02/10 10.2223 0.01% 2025/01/17 10.1943 -0.00%
2025/02/07 10.2210 0.01% 2025/01/16 10.1947 0.04%
2025/02/06 10.2203 0.02% 2025/01/15 10.1911 0.06%
2025/02/05 10.2182 0.02% 2025/01/14 10.1849 0.04%
2025/02/04 10.2161 0.05% 2025/01/13 10.1811 0.03%
2025/02/03 10.2109 -0.07% 2025/01/10 10.1783 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-累積型/人民幣 0.03% 0.10% 0.45% 0.73% 0.71% 2.34% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)